Тестовий контроль.

1. Структурний підрозділ банку, який проводить операції з касового обслуговування клієнтів називається:

1. операційна каса

2. видаткова каса

3. каса банку

2. Через який вид каси проходить основний потік готівки?

1. прибуткова каса

2. перерахункова каса

3. прибутково-видаткова каса

3. Хто є відповідальним за зберігання грошей (цінностей), що перебувають у грошових сховищах?

1. завідуючий касою та керівник банку

2. завідуючий касою, головний бухгалтер та керівник банку

3. керівник банку та головний бухгалтер

4. На основі яких документів приймається готівка у касу банку?

1. оголошення на внесення готівки, повідомлення, прибуткові касові ордери.

2. прибуткові касові ордери, платіжні доручення

3. прибуткові касові ордери квитанції, чеки, виписки

5. Яка особливість вечірніх кас?

1. вони не здійснюють видаткові операції

2. займаються лише перерахунком коштів, отриманих за день

3. займаються формуванням касової документації за операціями, здійсненими на протязі дня

6. Хто по закінченню операційного дня перевіряє повноту та наявність касової документації?

1. головний бухгалтер

2. завідуючий касою

3. касир за своєю касою

7. Чи укладається угода про повну матеріальну відповідальність з касирами, які працюють в касах перерахування?

1. не укладаються

2. укладаються

3. укладаються з головним касиром

8. Хто бере участь у оформленні видаткових касових операцій?

1. відповідальний виконавець і касир

2. касир, контролер видаткових операцій і головний бухгалтер

3. відповідальний виконавець, касир, контролер видаткових операцій

9. Основними документами для одержання готівки з каси є:

1. видатковий касовий ордер платіжне доручення, виписка банку

2. видатковий касовий ордер, квитанція, чек

3. видатковий касовий ордер, чек

10. Комерційний банк встановлює ліміт залишку в касі за погодженням з :

1. Регіональним управлінням НБУ

2. Регіональною розрахунковою палатою

3. Центральною розрахунковою палатою

11. Який документ повинен надати комерційний банк для здійснення підкріплення каси готівкою?

1. договір на проведення підкріплення

2. заявку на підкріплення

3. прохання, затверджене керівником банку.

12. У які строки банк забов’язаний надіслати до НБУ інформацію про здійснене підкріплення?

1. у той же день

2. наступного дня

3. не пізніше трьох днів

13. Видача квитанцій клієнтам та зарахування сум на їх поточні рахунки проводились лише після :

1. фактичного надходження грошей

2. встановлення особи клієнта та перевірки документації

3. обидві відповіді є вірними

14. Хто визначає порядок подання контролером касових видаткових документів в касу для оплати ?

1. завідуючий касою

2. керівник банку

3. головний бухгалтер

15. Чи можна допускати виправлення реквізитів у прибутково-видаткових грошових касових документах?

1. в жодному разі

2. можна

3. можна лише у тому випадку, коли виправлення проведено згідно вимог чинного законодавства.

16. На якому рахунку ведеться облік руху грошових коштів ?

1. на 2001

2. на 3001

3. на 1001

17. Як часто повинна проводитися ревізія каси банку?

1. неменше одного разу на рік

2. не менше одного разу на півріччя

3. не менше одного разу на квартал

18. Скільки повинно бути примірників ключів від грошового сховища?

1. три

2. два

3. один

19. Яка установа регламентує організацію касової роботи банків?

1. Національний банк України

2. Міністерство фінансів

3. Контрольно ревізійне управління

20. За якими документами приймаються платежі від населення?

1. за об’явами на внесення готівки, за повідомленнями

2. за повідомленнями з видачею квитанції

3. за повідомленнями з видачею квитанції та за чеками