8.3.2 Контроль за правильным составлением сводного денежного отчета

После ввода первого раздела "Кассовые операции" сводного денежного отчета оператор ЭВМ визуально сверяет итоги, отраженные начальником отделения связи во 2,6,10,14 столбцах с итоговыми суммами полученными программно.

В случае их несоответствия оператор ЭВМ должен проверить не допущена ли им ошибка при вводе. При наличии ошибки осуществляется корректировка введенных данных. При арифметической ошибке, допущенной начальником отделения связи, ошибка фиксируется в базе данных по формированию акта расхождений. Программно выведенный остаток на конец дня оператор ЭВМ сверяет визуально с остатком отраженным в сводном денежном отчете. При наличии расхождений они фиксируются в базе данных по формированию акта расхождений.

По контролю ф.55 оператор ЭВМ вводит три показателя: "Выдано в доставку", "Выплачено", "Возвращено наличными". Полученный программно показатель "Остаток у почтальонов" визуально сверяется с данными сводного денежного отчета. Расхождения фиксируются в базе данных по формированию акта расхождений.

По второму разделу сводного денежного отчета "Движение условных и товарно-материальных ценностей¹¹ оператор ЭВМ вводит информацию , отраженную начальником отделения связи в столбцах: 45 "Поступило", 48 "Возвращено", 49 "Списано". Полученные программно остатки оператором сверяются визуально. При наличии расхождений оператор проверяет правильность ввода и при необходимости осуществляет корректировку введенной им информации. При ошибке отделения связи расхождения фиксируются в базе данных по формированию акта расхождений.

По третьему разделу сводного денежного отчета "Движение квитанционного материала" оператор ЭВМ вводит столбцы: 53 "Поступило", 55 "Аннулировано". Полученные программно остатки визуально сверяются с остатками выведенными отделением связи.

По четвертому разделу "Статистическая отчетность" оператор ЭВМ вводит всю отраженную отделением связи информацию.

8.3.3 Ввод первичных документов

Ввод первичных документов, полученных не механизированным способом, осуществляется отдельно по каждой совершенной операции с набором ряда реквизитов:

- по корешкам квитанций ф.ф.1,5 вводится код операции, оператор ЭВМ контролирует соответствие кода с проведенной операцией;

- вид оплаты вводится путем выбора буквенного обозначения, в процессе ввода контролируется наличие на корешке квитанции отметки о безналичном расчете;

- количество операций программно высвечивается "1" , оператор ЭВМ должен обратить внимание на партионный прием и ввести количество отправлений принятых в данной партии;

- при вводе суммы принятого перевода и торговой выручки оператор ЭВМ контролирует на соответствие указанные суммы цифрами и прописью, плата за оказанную услугу вводится только цифрами;

- номер квитанции высвечивается программно, оператор ЭВМ сверяет высвеченный номер на мониторе с номером на корешке квитанции и при необходимости корректирует его;

- номер расчетного счета вводится только при оплате услуги по безналичному расчету;

-номер лицевого счета вводится при обработке квитанций ПД -4;

- признак "+", "-" вводится при наборе актов на переоценку товарно -материальных ценностей;

- номер расчетного документа вводится с платежных документов или справок составленных взамен их, авансовых квитанций, гарантийных писем.

К первичных документам по услугам оформленным на кассовых аппаратах относятся дневники машин или итоговые квитанции на конец дня. Набор информации с которых осуществляется следующим образом: :

- вводятся суммы по каждому ключу ("Онега II I -ЗЭ), окно ввода этих сумм программно выполняет роль калькулятора. Затем вводится информация, составленная работником отделения связи в разрезе кодов. Общая сумма по всем ключам квитанции гашения программно сверяется с общим итогом сумм введенных в разрезе кодов. При наличии расхождений оператор ЭВМ выясняет причину и только после ее устранения продолжает дальнейший ввод.