- •Содержание:
- •Введение
- •Протокол № 1
- •Учредительный договор Закрытого акционерного общества
- •1. Общие положения.
- •2. Цели и виды деятельности.
- •3. Внешнеэкономическая деятельность общества.
- •4. Органы управления и контроля обществом.
- •5. Финансово-хозяйственная деятельность общества
- •6. Трудовые отношения и социальная деятельность общества
- •7. Прекращение деятельности общества
- •5. Гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса.
- •Исходные данные
- •Расчет акционерного (уставного) капитала транспортной компании
- •Расчет числа обыкновенных акций транспортной компании
- •Расчет продолжительности оборота
- •Расчет провозной способности судов за эксплуатационный период
- •Расчет расходов за оборот
- •Определение доходов от сдачи судов в аренду (тайм-чартер)
- •Определение условий сдачи судов в аренду
- •Определение расходов от сдачи судов в аренду
- •Определение расходов по заработной плате административно-управленческого персонала
- •Определение налогов транспортной фирмы
- •Анализ финансового состояния транспортной компании
- •Матрица бухгалтерского баланса (предоплата 100%)
- •Матрица бухгалтерского баланса (предоплата 50%)
- •Матрица бухгалтерского баланса (предоплата 0%)
- •Определение минимальных объемов перевозок грузов при заданных фрахтовых ставках
- •Заключение
- •Разработка учредительных документов;
- •Планирование работы;
- •Список использованной литературы
Матрица бухгалтерского баланса (предоплата 50%)
|
Актив |
∑ тыс. руб. |
Пассив |
∑ тыс. руб. |
|
I.Раздел: Внеоборотные активы |
|
I.Раздел: Капитал и резервы |
|
|
1.1 Транспортные средства |
139350 |
1.1. Уставной капитал |
139350 |
|
1.2. Нераспределенная прибыль |
32594 |
||
|
Итого по I разделу |
139350 |
Итого по I разделу |
171944 |
|
II Раздел: Оборотные активы |
|
II Раздел: Краткосрочные пассивы |
|
|
2.1. Материальные запасы |
17484 |
2.1. Кредиторская задолженность |
78381,5 |
|
2.2. Денежные средства |
90232,1 |
2.1.1. Задолженность перед бюджетом |
11214 |
|
2.3. Краткосрочные финансовые вложения |
3259,4 |
2.1.2. Авансы полученные |
67167,5 |
|
2.2. Расчеты по дивидендам |
- |
||
|
2.4.Дебиторская задолженность |
67167,5 |
2.3. Заемные средства |
67167,5 |
|
Итого по разделу II |
178143 |
Итого по разделу II |
145549 |
|
Баланс |
317493 |
Баланс |
317493 |
1.Коэффициент абсолютной ликвидности:
Каб.л. = 90232,1 / 145549 = 0,62;
2. Коэффициент промежуточной ликвидности
Кпр.л. = (90232,1 + 3259,4) / 145549 = 0,64;
3. Коэффициент общей ликвидности:
Коб.л. = (90232,1 + 3259,4 + 67167,5) / 145549 = 1,1;
Коэффициент покрытия баланса:
Кпокр.бал. = 178143 / 145549 = 1,22;
Коэффициент финансовой устойчивости:
Кф.у. = 139350 / 145549 = 0,96.
Матрица бухгалтерского баланса (предоплата 0%)
|
Актив |
∑ тыс. руб. |
Пассив |
∑ тыс. руб. |
|
I.Раздел: Внеоборотные активы |
|
I.Раздел: Капитал и резервы |
|
|
1.1 Транспортные средства |
139350 |
1.1. Уставной капитал |
139350 |
|
1.2. Нераспределенная прибыль |
32594 |
||
|
Итого по I разделу |
139350 |
Итого по I разделу |
171944 |
|
II Раздел: Оборотные активы |
|
II Раздел: Краткосрочные пассивы |
|
|
2.1. Материальные запасы |
17484 |
2.1. Кредиторская задолженность |
11214 |
|
2.2. Денежные средства |
23064,6 |
2.1.1. Задолженность перед бюджетом |
11214 |
|
2.3. Краткосрочные финансовые вложения |
3259,4 |
2.1.2. Авансы полученные |
- |
|
2.2. Расчеты по дивидендам |
- |
||
|
2.4.Дебиторская задолженность |
134335 |
2.3. Заемные средства |
134335 |
|
Итого по разделу II |
178143 |
Итого по разделу II |
145549 |
|
Баланс |
317493 |
Баланс |
317493 |
1.Коэффициент абсолютной ликвидности:
Каб.л. = 23064,6 / 145549 = 0,16;
2. Коэффициент промежуточной ликвидности
Кпр.л. = (23064,6 + 3259,4) / 145549 = 0,18;
3. Коэффициент общей ликвидности:
Коб.л. = (23064,6 + 3259,4 + 134335) / 145549 = 1,1;
Коэффициент покрытия баланса:
Кпокр.бал. = 178143 / 145549 = 1,22;
Коэффициент финансовой устойчивости:
Кф.у. = 139350 / 145549 = 0,96.
В результате проведения анализа финансового состояния предприятия по трем вариантам предоплаты, можно сделать вывод, что наилучшим вариантом, является работа в условиях 100%-ой предоплаты, т. к. в этом случае показатели, характеризующие платежеспособность транспортной фирмы, наиболее близки к нормативам.