Операции с корпоративными облигациями, обращающимися на орцб

1.

эмитент: «Альфа»;

номинал: 1 000 руб.;

ставка: 16%;

дата эмиссии: 20.01.13

дата погашения: 15.01.18

05.02.13

1 046 руб. / 125 шт.

1 041 руб.

–

–

–

–

2.

эмитент: «Бета»;

номинал: 1 000 руб.;

ставка: 16%, купон выплачивается два раза в год (20 февраля и 20 августа);

дата эмиссии: 20.08.12

дата погашения: 20.08.17

17.01.13

1 040 руб. / 1 250 шт.

1 037 руб.

–

–

–

–

3.

эмитент: «Гамма»;

номинал: 1 000 руб.;

ставка: 16%;

дата эмиссии: 14.11.12

дата погашения: 14.11.17

07.12.12

1 035 руб. / 360 шт.

1 039 руб.

–

–

–

–

4.

эмитент: «Дельта»;

номинал: 1 000 руб.;

ставка: 16%;

дата эмиссии: 12.01.13

15.01.13

1 018 руб. / 250 шт.

1 013 руб.

26.02.13

1 050 руб. / 220 шт.

1 052 руб.

2 433 руб.

5.

эмитент: «Эпсилон»;

номинал: 1 000 руб.;

ставка: 16%;

дата эмиссии: 12.11.12

дата погашения: 12.11.17

18.12.12

1 036 руб. / 1 450 шт.

1 032 руб.

25.02.13

1 049 руб. / 1 300 шт.

1 053 руб.

5 853 руб.

6.

эмитент: «Дзета»;

номинал: 1 000 руб.;

ставка: 16%, купон выплачивается два раза в год (20 февраля и 20 августа);

дата эмиссии: 20.10.12

дата погашения: 14.11.17

09.12.12

1 043 руб. / 640 шт.

1 040 руб.

27.02.13

1 059 руб. / 500 шт.

1 062 руб.

3 725 руб.

7.

эмитент: «Эта»;

номинал: 1 000 руб.;

ставка: 16%, купон выплачивается два раза в год (20 ноября и 20 мая);

дата эмиссии: 20.05.12

дата погашения: 20.05.17

03.11.12

1 072 руб. / 550 шт.

1 070 руб.

24.02.13

1 042 руб. / 300 шт.

1 045 руб.

7 553 руб.

8.

эмитент: «Ипсилон»;

номинал: 1 000 руб.;

ставка: 16%;

дата эмиссии: 20.01.13

дата погашения: 20.01.17

20.01.13 (при размещении)

980 руб. / 2 000 шт.

1 000 руб.

28.03.13

1 029 руб. / 1 500 шт.

1 030 руб.

3 466 руб.