Операции с дисконтными векселями

1.

векселедатель: АО «Сигма»;

номинал: 100 000 руб.;

дата выпуска: 20.12.12

дата погашения: по предъявлении

13.01.13

97 546 руб.

–

–

–

2.

векселедатель: АО «Фи»;

номинал: 100 000 руб.;

дата выпуска: 20.12.12

дата погашения: через 14 дней от предъявления

20.12.12

96 168 руб.

23.03.13

98 374 руб.

2 348 руб.

3.

векселедатель: АО «Пси»;

номинал: 100 000 руб.;

дата выпуска: 20.12.12

дата погашения: по предъявлении, но не ранее 1 марта

26.01.13

94 478 руб.

–

–

–

4.

векселедатель: АО «Кси»;

номинал: 100 000 руб.;

дата выпуска: 20.12.12

дата погашения: через 14 дней от предъявления, но не ранее 1 марта

26.12.12

95 285 руб.

23.03.13

96 774 руб.

6 482 руб.

1.

векселедатель: АО «Каппа»;

номинал: 100 000 руб.;

дата выпуска: 16.11.12

дата погашения: через неделю от предъявления

18.01.13

96 183 руб.

–

–

–

2.

векселедатель: АО «Дзета»;

номинал: 100 000 руб.;

дата выпуска: 16.11.12

дата погашения: по предъявлении

16.11.12

94 288 руб.

27.03.13

97 491 руб.

6 838 руб.

3.

векселедатель: АО «Эпсилон»;

номинал: 100 000 руб.;

дата выпуска: 16.11.12

дата погашения: через неделю от предъявления, но не ранее 1 марта

26.01.13

94 478 руб.

–

–

–

4.

векселедатель: АО «Мю»;

номинал: 100 000 руб.;

дата выпуска: 16.11.12

дата погашения: по предъявлении, но не ранее 1 марта и не позднее 20 марта

16.11.12

93 248 руб.

13.03.13

96 285 руб.

6 482 руб.

№ п/п

Вид ценной бумаги, кол-во

Номинал

Ставка

Срок обращения

Дата выпуска/эмиссии

Дополнительные условия выпуска (эмиссии), погашения

1.

процентный вексель

100 000 руб.

16%

180 дней

15.11.12

По соглашению сторон вексель был погашен 5 марта 2013 г.

2.

процентная облигация, 10 000 шт.

1 000 руб.

16%

180 дней

15.01.13

8 000 реализованы по номиналу; 2 000 реализованы по цене 9 580 руб./шт. Дисконт не предусмотрен условиями выпуска

3.

процентная облигация, 10 000 шт.

1 000 руб.

16%

180 дней

15.01.13

8 000 реализованы по номиналу;

2 000 реализованы по цене 9 580 руб./шт.

Дисконт предусмотрен условиями выпуска

4.

дисконтный вексель, 1 шт.

100 000 руб.

–

по предъявлении

15.11.12

Вексель выдан за 94 000 руб.

5.

дисконтный вексель, 1 шт.

100 000 руб.

–

по предъявлении, но не ранее 1 апреля 2013

15.11.12

Вексель выдан за 94 000 руб.

По соглашению сторон вексель был погашен 1 марта

6.

беспроцентная облигация, 1 шт.

100 000 руб.

–

180 дней

15.11.12

Облигация размещена за 94 000 руб.

Условиями договора допускается досрочное погашение по договорной цене. Облигация погашена 20 марта по номиналу

7.

беспроцентный вексель, 1 шт.

100 000 руб.

–

180 дней

15.11.12

Вексель выдан за 94 000 руб. По соглашению сторон вексель был погашен 25 марта за 95 000 руб.