Операции с облигациями федерального займа, дисконтными ценными бумагами субъектов рф и еврооблигациями минфина россии

1.

наименование: ОФЗ 25077;

номинал: 1 000 руб.;

ставка: 7,35%;

дата эмиссии: 26.01.13

дата погашения: 26.01.16

15.02.13

1 005 руб. / 155 шт.

1 004 руб.

–

–

–

–

2.

наименование: ОФЗ 25072;

номинал: 1 000 руб.;

ставка: 7,6%, купон выплачивается два раза в год (20 февраля и 20 августа);

дата эмиссии: 20.08.12

дата погашения: 20.08.17

27.01.13

1 035 руб. / 1 000 шт.

1 037 руб.

–

–

–

–

3.

наименование: ОФЗ 26207;

номинал: 1 000 руб.;

ставка: 7,35%;

дата эмиссии: 10.11.12

дата погашения: 10.11.17

12.12.12

1 009 руб. / 360 шт.

1 007 руб.

–

–

–

–

4.

наименование: ОФЗ 25078;

номинал: 1 000 руб.;

ставка: 7,35%;

дата эмиссии: 10.01.13

15.02.13

1 010 руб. / 250 шт.

1 008 руб.

26.03.13

1 050 руб. / 220 шт.

1 052 руб.

6 483 руб.

5.

наименование: ОФЗ 26208;

номинал: 1 000 руб.;

ставка: 7,5%;

дата эмиссии: 07.10.12

дата погашения: 07.10.19

18.12.12

1 016 руб. / 1 500 шт.

1 032 руб.

25.02.13

1 038 руб. / 1 300 шт.

1 039 руб.

7 893 руб.

6.

наименование: ОФЗ 25076;

номинал: 1 000 руб.;

ставка: 7,1%, купон выплачивается два раза в год (9 февраля и 9 августа);

дата эмиссии: 09.02.11

дата погашения: 09.02.14

21.01.12

1 039 руб. / 640 шт.

1 038 руб.

27.03.13

1 009 руб. / 500 шт.

1 008 руб.

4 796 руб.

7.

наименование: дисконтная облигация субъекта РФ;

номинал: 1 000 руб.;

средневзвешенная цена на дату размещения 968 руб.;

дата эмиссии: 12.12.12

дата погашения: 12.12.14

13.01.13

971 руб. / 550 шт.

970 руб.

24.03.13

979 руб. / 300 шт.

980 руб.

7 553 руб.

8.

наименование: еврооблигация Минфина России;

номинал: 1000 долл. США;

ставка: 3%;

дата эмиссии: 20.12.12

дата погашения: 20.12.14

25.01.13

$1002,5

$1002,3

20.03.13

$1007,4

$1007,6

–