2 Вариант

1.

наименование: ОФЗ 25077;

номинал: 1 000 руб.;

ставка: 7,35%;

дата эмиссии: 21.01.13

дата погашения: 21.01.16

12.02.13

1 006,5 руб. / 250 шт.

1 003,8 руб.

–

–

–

–

2.

наименование: ОФЗ 25072;

номинал: 1 000 руб.;

ставка: 7,6%, купон выплачивается два раза в год (15 февраля и 15 августа);

дата эмиссии: 15.08.12

дата погашения: 15.08.17

21.01.13

1 038 руб. / 5 000 шт.

1 040 руб.

–

–

–

–

3.

наименование: ОФЗ 26207;

номинал: 1 000 руб.;

ставка: 7,35%;

дата эмиссии: 18.11.12

дата погашения: 18.11.17

20.12.12

1 011 руб. / 400 шт.

1 008 руб.

–

–

–

–

4.

наименование: ОФЗ 25078;

номинал: 1 000 руб.;

ставка: 7,35%;

дата эмиссии: 20.01.13

25.02.13

1 015,5 руб. / 550 шт.

1 012 руб.

28.03.13

1 051 руб. / 350 шт.

1 053 руб.

7 695 руб.

5.

наименование: ОФЗ 26208;

номинал: 1 000 руб.;

ставка: 7,5%;

дата эмиссии: 12.11.12

14.12.12

1 007,2 руб. / 500 шт.

1 006,4 руб.

15.02.13

1 027 руб. / 300 шт.

1 029 руб.

2 835 руб.

6.

наименование: ОФЗ 25076;

номинал: 1 000 руб.;

ставка: 7,1%, купон выплачивается два раза в год (19 февраля и 19 августа);

дата эмиссии: 19.02.11

дата погашения: 19.02.14

12.01.12

1 032 руб. / 540 шт.

1 031 руб.

27.03.13

1 010 руб. / 450 шт.

1 011 руб.

6 762 руб.

7.

наименование: дисконтная облигация субъекта РФ;

номинал: 1 000 руб.;

средневзвешенная цена на дату размещения 950 руб.;

дата эмиссии: 20.12.12

дата погашения: 20.12.14

20.01.13

965 руб. / 350 шт.

960 руб.

28.03.13

974 руб. / 300 шт.

976 руб.

5 832 руб.

8.

наименование: еврооблигация Минфина России;

номинал: 1000 долл. США;

ставка: 3%;

дата эмиссии: 15.12.12

дата погашения: 15.12.14

22.01.13

$1001,9

$1001,6

23.03.13

$1006,7

$1007,1

–

«АЛЬФА» ао

15.09.2012 (покупка)

10 000

1 900

9 500

1 830

17 502 197 тыс. руб.

11 529 538

«АЛЬФА» ао

29.11.2012 (покупка)

2 000

1 820

13 000

1 823

17 502 197 тыс. руб.

11 529 538

«АЛЬФА» ао

12.02.2013 (покупка)

1 700

2 690

10 500

2 695

25 835 268 тыс. руб.

11 529 538

«АЛЬФА» ао

31.03.2013 (продажа)

13 000

1 798

23 000

1 790

25 835 268 тыс. руб.

11 529 538

«БЕТА» ао

25.06.2012 (покупка)

14 000

405

12 500

403

14 567 507 тыс. руб.

43 235 255

«БЕТА» ао

01.12.2012 (покупка)

4 500

407

11 500

406

14 567 507 тыс. руб.

43 235 255

«БЕТА» ао

25.02.2013 (продажа)

12 000

318

10 500

335

17 247 347 тыс. руб.

43 235 255

«БЕТА» ао

31.03.2013 (продажа)

1 300

308

11 000

315

17 247 347 тыс. руб.

43 235 255

«ГАММА» ао

15.01.2013 (покупка)

11 500

3 840

10 000

3 800

42 134 627 тыс. руб.

13 179 578

«ГАММА» ао

25.01.2013 (продажа)

5 000

2 555

3 000

2 560

42 134 627 тыс. руб.

13 179 578

«ГАММА» ао

18.02.2013 (продажа)

2 500

3 900

5 500

3 863

42 134 627 тыс. руб.

13 179 578

«ГАММА» ао

31.03.2013 (продажа)

1 500

3 738

1 000

3 754

42 134 627 тыс. руб.

13 179 578

«ДЕЛЬТА» ао

20.11.2012 (покупка)

3 500

197

4 000

196

13 674 276 тыс. руб.

83 562 283

«ДЕЛЬТА» ао

25.01.2013 (покупка)

1 150

260

1 400

265

18 254 265 тыс. руб.

83 562 283

«ДЕЛЬТА» ао

12.02.2013 (продажа)

1 200

174

1 250

192

18 254 265 тыс. руб.

83 562 283

«ДЕЛЬТА» ао

31.03.2013 (продажа)

1 050

180

1 150

172

18 254 265 тыс. руб.

83 562 283