Відомість №2

№

Види джерел утворення господарських засобів

Сума, тис. грн.

1.

Власні джерела

5.

Статутний капітал

655,45

19.

Резервний капітал

175,0

21.

Додатковий вкладений капітал

30,0

22.

Нерозподілений прибуток

54,0

36.

Неоплачений капітал

29

Всього

2.

Запозичені джерела

885,45

9.

Короткостроковий кредит банку, отриманий 30.12.20(Х-1) р. під 18% річних на 90 днів

60,0

27.

Вексель, виданий постачальникові 25.12.20(Х-1) р. під 12% річних на 60 днів

25,0

Всього

85,0

3.

Залучені джерела

8.

Заборгованість працівникам з оплати праці за грудень 20(Х-1) р.

22,9

12.

Заборгованість перед бюджетом за податками

6,0

14.

Заборгованість з відрахувань у фонди соціального страхування

2,7

15.

Заборгованість постачальникам за одержані від них матеріали

77,25

20.

Заборгованість Укртелекому за попередній місяць

2,0

29.

Аванс, одержаний від покупця за партію готової продукції

42,0

33.

Одержана від орендаря приміщення орендна плата за 1 квартал наступного року

18,0

Всього

170,85

Вартість джерел утворення господарських засобів, разом

1141,3

№

Дата

Зміст господарської операції

Сума,

тис. грн.

Тип

операції

Вплив операції на статті балансу

Дт

Кт

3.01

Перераховано кошти на особові карткові рахунки працівників підприємства у рахунок погашення заборгованості з оплати праці за грудень минулого року.

22,9

IV

661

311

3.01

Перераховано заборгованість соціальним фондам за грудень минулого року.

2,7

IV

65

311

5.01

Одержано сировину «А» від постачальника. Рахунок не сплачено.

24,0

III

201

631

6.01

Витрати за придбані підзвітною особою витратні матеріали списано на виробництво (аванс видано 29.12 минулого року).

1,2

I

23

372

9.01

Частину кредиторської заборгованості помилково включено до складу нерозподіленого прибутку, в зв'язку із закінченням позовного терміну.

7,0

II

631

441

10.01

Погашено заборгованість за послуги Укртелекому за попередній місяць

2,0

IV

631

311

15.01

Погашена заборгованість перед бюджетом за податками за попередній місяць

4,0

IV

641

311

20.01

Погашено частину кредиторської заборгованості за сировину і матеріали, придбані у минулому періоді.

45,0

IV

631

311

27.01

Відпущено зі складу у виробництво сировину, у т.ч.:

• «А» - на суму 40 тис. грн.,

• «Б» - на суму 15 тис. грн., «В»- на суму 10 тис. грн.

65

I

23

201

30.01

Погашено частину короткострокового кредиту банку.

20,0

IV

601

311

30.01

Частину нерозподіленого прибутку віднесено до резервного капіталу.

16,0

II

441

43

Коди

Дата (рік, місяць, число)

01

Підприємство

_________ Бета - Соя___________________

за ЄДРПОУ

Територія _____________________________________________

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання______________

за КОПФГ

Орган державного управління ____________________________

за СПОДУ

Вид економічної діяльності _______________________________

за КВЕД

Одиниця виміру : тис. грн.

Контрольна сума

Форма № 1

код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

4,8

4,8

первісна вартість

011

6,2

6,2

накопичена амортизація

012

(1,4)

(1,4)

Незавершене будівництво

020

40,0

40,0

Основні засоби:

залишкова вартість

030

540

540

первісна вартість

031

620

620

Знос

032

(80,0)

(80,0)

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

первісна вартість

036

накопичена амортизація

037

( )

( )

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

100,0

100,0

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

знос інвестиційної нерухомості

057

( )

( )

Відстрочені податкові активи

060

Гудвіл

065

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом І

080

683,4

683,4

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

111,7

70,7

поточні біологічні активи

110

незавершене виробництво

120

23,0

89,2

готова продукція

130

47,0

47,0

Товари

140

векселі одержані

150

50,0

50,0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

первісна вартість

161

70,0

70,0

резерв сумнівних боргів

162

( )

( )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

за виданими авансами

180

36

36

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

1,2

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

108,0

11,4

у т. ч. в касі

231

3,0

3,0

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом ІІ

260

446,9

374,3

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

9,6

9,6

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

Баланс

280

1141,3

1068,7

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

655,45

655,45

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

30,0

30,0

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

175,0

191,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

54,0

45,0

Неоплачений капітал

360

(29,0)

(29,0)

Вилучений капітал

370

( )

( )

Усього за розділом І

380

885,45

892,45

ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Сума страхових резервів

415

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї

417

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї

418

Цільове фінансування

420

Усього за розділом ІІ

430

ІІІ. Довгострокові зобовязання

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобовязання

450

Відстрочені податкові зобовязання

460

Інші довгострокові зобовязання

470

Усього за розділом ІІІ

480

ІV. Поточні зобовязання

Короткострокові кредити банків

500

60,0

40,0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями

510

Векселі видані

520

25,0

25,0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

79,25

49,25

Поточні зобовязання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

42,0

42,0

з бюджетом

550

6,0

2,0

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

2,7

0

з оплати праці

580

22,9

0

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

Інші поточні зобовязання

610

Усього за розділом ІV

620

237,85

158,25

V. Доходи майбутніх періодів

630

18,0

18,0

Баланс

640

1141,3

1068,7