Приложения

Решающие факторы

успеха/неудачи

Вес фактора

Оценка

Взвешенная оценка

Возможности:

Выход на новые рынки или сегменты рынка

0,10

3

0,30

Рост озабоченности населения своим здоровьем, стремление ведения здорового образа жизни, активный отдых

0,08

4

0,32

Расширение ассортимента реализуемой продукции

0,08

4

0,32

Снижение курса доллара

0,06

2

0,12

Спрос на спортинвентарь возрастает на 10% ежегодно

0,12

3

0,36

Угрозы:

Изменение предпочтений потребителей

0,18

4

0,72

Появление на рынке более сильного конкурента

0,14

3

0,42

Снижение темпов роста прибыли

0,10

1

0,10

Изменение экономической ситуации в стране (например, кризис 2008 года)

0,14

3

0,42

Всего:

1,0

3,08

Факторы успеха/неудачи

Вес фактора

Оценка

Взвешенная оценка

Сильные стороны

Квалифицированный персонал

0,14

3

0,42

Ценовая политика рассчитана на разный уровень доходов покупателей

0,18

3

0,54

Широкий ассортимент товаров (от класса «Люкс» до «Эконом»)

0,18

4

0,72

Сотрудничество с «проверенными» поставщиками

0,12

3

0,36

Высокий уровень сервиса

0,14

3

0,42

Слабые стороны

Недостаточная реклама всего ассортимента товаров

0,14

2

0,28

Не полностью налажена система скидок и спец/предложений

0,10

2

0,2

Всего

1

2,94

Актив

2010

2011

Отклонение 2011г. к 2010г., тыс. руб.

Отклонение 2011г. к 2010г., %

I. Необоротные активы

0

Основные средства:

0

остаточная стоимость

7,7

6,6

-1,1

85,71

первоначальная стоимость

9,6

9,6

0

100,00

износ

1,9

3

1,1

157,89

Всего по разделу I

7,7

6,6

-1,1

85,71

II. Оборотные активы

0

Запасы:

0

производственные запасы

400

423,1

23,1

105,78

Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги:

0

чистая реализационная стоимость

261,7

663,2

401,5

253,42

первоначальная стоимость

261,7

663,2

401,5

253,42

резерв сомнительных долгов

0

Другая текущая дебиторская задолженность

1,1

0,7

-0,4

63,64

Текущие финансовые инвестиции

17

17

0

100,00

Денежные средства и их эквиваленты:

0

в национальной валюте

54

1,9

-52,1

3,52

в иностранной валюте

0

Другие оборотные активы

1,6

-1,6

0,00

Всего по разделу II

735,4

1 105,90

370,5

150,38

III. Затраты будущих периодов

0,3

-0,3

0,00

Баланс (сумма строк 80, 260, 270)

743,4

1 112,50

369,1

149,65

Пассив

0

I. Собственный капитал

0

Уставный капитал

17

17

0

100,00

Паевой капитал

0

Дополнительный вложенный капитал

0

Другой дополнительный капитал

0

Резервный капитал

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток "-")

70,7

83,1

12,4

117,54

Неоплаченный капитал (указывать с минусом)

0

Изъятый капитал (указывать с минусом)

0

Всего по разделу I

87,7

100,1

12,4

114,14

II. Обеспечение следующих затрат и платежей

0

Всего по разделу II

0

0

0

III. Долгосрочные обязательства

0

Всего по разделу III

0

0

0

IV. Текущие обязательства

0

Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги

583,4

960,3

376,9

164,60

Текущие обязательства за расчетами:

0

по полученным авансам

0

с бюджетом

0,2

0,5

0,3

250,00

по внебюджетным платежам

0

по страхованию

0,2

0,1

-0,1

50,00

по оплате труда

1,1

18,4

17,3

1672,73

с участниками

0

по внутренним расчетам

0

Другие текущие обязательства

70,8

33,1

-37,7

46,75

Всего по разделу IV

655,7

1 012,40

356,7

154,40

V. Доходы будущих периодов

0

Баланс (сумма строк 380, 430, 480, 620)

743,4

1 112,50

369,1

149,65

№ п/п

Показатели

Индекс показателя

01.01.2010

01.01.2011

Отклонение 2011г. от 2010г.

1

Коэффициент автономии (финансовой независимости)

К_авт

0,12

0,09

-0,03

2

Коэффициент финансовой стойкости

Кф._с

0,13

0,10

-0,03

3

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

Косос

1,63

0,62

-1,00

4

Коэффициент эффективности использования активов

К_эа

0,02

0,01

-0,01

5

Коэффициент эффективности использования собственного капитала

Кэк

0,21

0,12

-0,08

6

Коэффициент отношения необоротных и оборотных активов

Кн_/об

0,01

0,01

0,00

№ п/п

Показатели

01.01.2010

01.01.2011

Отклонение 2011г. от 2010г.

1

Рентабельность продаж

0,007

0,004

0,003

2

Рентабельность активов

0,025

0,011

-0,013

3

Рентабельность собственного капитала

0,209

0,124

-0,085

4

Рентабельность инвестиций

0,028

0,012

-0,016

5

Рентабельность продукции

1,435

1,394

-0,041

Показатели

2010 г., тыс. руб.

2011 г., тыс. руб.

Отклоне-ние (+/-)

Темп роста,%

1. Выручка от продажи товаров

10180

134160

+3236,0

31,8

2. Себестоимость проданных товаров

8420

11116

+2696

32,0

3. Валовая прибыль

1760

2300

+1843

31,0

4. Коммерческие расходы

71

114

+43

60,6

5. Прибыль от продаж

1689

2186

+ 497

29,4

6.Внереализационные доходы

Х

2

+2

Х

7. Внереализационные расходы

6

18

+12

200,0

8.Прибыль до налогооблажения

1683,0

2170

+ 487

28,9

9.Налог на прибыль ( 24% )

403,9

520,8

+116,9

28,9

10. Чистая прибыль

1279,1

1649,2

+370,1

28,9

11. Рентабельность продаж, %

20,9

20,7

- 0,2

-

12. Среднесписочная численность

23

23

-

-

Показатели

2011

2012 (прогноз)

Отклоне-ние (+/-)

Темп роста,%

1. Выручка от продажи товаров

134160,00

174408,00

40248,00

30,00

2. Себестоимость проданных товаров

11116,00

12227,60

1111,60

10,00

3. Валовая прибыль

123044,00

162180,40

39136,40

31,81

4. Коммерческие расходы

114,00

163,40

49,40

43,33

5. Прибыль от продаж

122930,00

162017,00

39087,00

31,80

6.Внереализационные доходы

2,00

2,00

0,00

0,00

7. Внереализационные расходы

18,00

18,00

0,00

0,00

8.Прибыль до налогооблажения

122914,00

162001,00

39087,00

31,80

9.Налог на прибыль ( 24% )

29499,36

38880,24

9380,88

31,80

10. Чистая прибыль

93414,64

123120,76

29706,12

31,80

11. Рентабельность продаж, %

20,70

70,59

49,89

241,03