3.Основные экономические, финансовые показатели предприятия.
Основные экономические, финансовые показатели предприятия представлены в табл.2.
Табл. 2
|
Наименование показателя |
Значение показателя |
Отклонение показателя | ||
|
2010 г. |
2011 г. |
абсолютное |
темп роста, % | |
|
1. Товарная продукция, тыс. т. |
534,7 |
495,6 |
-39,1 |
92,7 |
|
2. Товарная продукция, тыс. руб. |
605421 |
731618 |
126197 |
120,8 |
|
3. Реализованная продукция тыс. т. |
669,4 |
558,1 |
-111,3 |
83,4 |
|
4. Реализованная продукция, тыс. руб. |
665401 |
839498 |
174097 |
126,2 |
|
5. Средняя цена 1 т товарного угля, руб. |
1132,3 |
1476,2 |
343,9 |
130,4 |
|
6. Средняя цена 1 т реализованного угля, руб. |
994 |
1504,2 |
510,2 |
151,3 |
|
7. Среднесписочная численность персонала, чел. |
1515 |
1482 |
-33 |
97,8 |
|
8. Среднемесячная выработка 1 работника, т/мес. |
44,1 |
41,8 |
-2,3 |
94,8 |
|
9. Среднемесячная заработная плата 1 работника, руб. |
13999 |
15003 |
11,71 |
108,5 |
|
10. Соотношение темпов прироста заработной платы и производительности труда, % |
- |
- |
- |
- |
|
11.Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. |
84987 |
130077 |
45090 |
153,1 |
|
12. Фондоотдача, руб. |
1,31 |
1,59 |
0,28 |
121,4 |
|
13. Фондоемкость, руб. |
0,76 |
0,63 |
-0,13 |
82,9 |
|
14. Фондовооруженность, тыс. руб. |
304,1 |
310,9 |
6,5 |
102,2 |
|
15. Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. руб. |
64558 |
270889 |
206331 |
419,6 |
|
16. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, обороты |
10,31 |
3,10 |
-7,21 |
30,1 |
|
17. Длительность оборота, дни |
35 |
116 |
81 |
362,5 |
|
18. Себестоимость продаж, тыс. руб. |
748866 |
776996 |
-28130 |
103,8 |
|
19. Прибыль от продаж, тыс. руб. |
-90418 |
37266 |
127684 |
41,2 |
|
20. Чистая прибыль, тыс. руб. |
-118606 |
-5577 |
113029 |
4,7 |
Основные показатели рентабельности приведены в табл.3.
Табл.3.
|
Рентабельность продаж, % |
-13,6 |
4,4 |
|
Рентабельность ТПРУ, % |
11,1 |
-8,1 |
|
Рентабельность активов, % |
-60 |
-1,2 |
|
Рентабельность ОС, % |
-106,4 |
28,6 |
3.1. Добыча угля.
Основные показатели по добыче угля представлены в табл. 4.
Табл.4
|
|
Показатели |
Ед. изм. |
2010 год |
2011 год | ||||
|
План |
Факт |
% |
+/ - |
+/ - к 2010 г | ||||
|
1 |
Добыча угля – по отчету |
тыс. т. |
660,0 |
502.0 |
611.8 |
121.9 |
+109.8 |
-48.2 |
|
в т.ч. воскресные дни |
тыс. т. |
97,0 |
0 |
82,5 |
0 |
+82.5 |
-14.5 | |
|
в т.ч. «сухая» добыча |
тыс.т |
507,2 |
472.0 |
508,6 |
107.8 |
+36.6 |
+1.4 | |
|
в картах |
тыс.т |
152,8 |
30.0 |
39.8 |
132.7 |
+9.8 |
+39.7 | |
|
Шлам, отгруженный потребителю |
тыс.т |
0 |
0 |
63.4 |
|
+63.4 |
+63.4 | |
|
2 |
Забалансовый шлам |
тыс.т |
0 |
108 |
128.8 |
119.2 |
+20.6 |
-24,0 |
|
3 |
Шлам, не учтенный в добычу |
тыс.т |
0 |
0 |
65,4 |
0 |
+65.4 |
+65.4 |
|
4 |
Добыча угля ( по горной массе) 1+2 |
тыс.т |
660 |
610 |
677,2 |
111.0 |
+67.2 |
+17.2 |
|
5 |
Добыча угля для коксования |
тыс. т. |
511,2 |
487.0 |
538.0 |
110.5 |
+51,0 |
+26.8 |
|
6 |
Добыча подземным способом |
тыс.т. |
660,0 |
502.0 |
611.8 |
121.9 |
+109.8 |
-48.2 |
|
в т.ч. гидродобыча |
тыс.т. |
432,2 |
350.7 |
399.4 |
113.9 |
+48.7 |
-32.8 | |
|
7 |
Добыча угля из очистных забоев |
тыс.т. |
532,7 |
390.4 |
428.3 |
109.7 |
+37.9 |
-104.4 |
|
в т.ч. по «сухой добыче» |
тыс.т |
532,7 |
365,2 |
394,0 |
107.9 |
+28.8 |
-138.7 | |
|
8 |
Добыча угля из подготовительных забоев |
тыс.т. |
127,3 |
111.6 |
183.5 |
164.4 |
+71.9 |
+56.2 |
|
в т.ч. по «сухой добыче» |
тыс.т |
127,3 |
106,8 |
114,6 |
107,3 |
+7,8 |
-12,7 | |
|
9 |
Число дней работы |
дней |
354 |
301 |
357 |
118.6 |
+56 |
+3 |
|
10 |
Среднедействующее кол-во ОЗ |
забоев |
3,6 |
3.4 |
3.3 |
97 |
-0.1 |
-0.3 |
|
11 |
Среднесуточная добыча по шахте |
т./сут. |
1877 |
1668 |
1758 |
105.4 |
+90 |
-119 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
в т.ч. по «сухой добыче» |
т/сут |
1877 |
1568 |
1425 |
90.9 |
-143 |
-452 | |
|
12 |
Среднесуточная добыча из одного ОЗ |
т/сут. |
412 |
380 |
361 |
95 |
-19 |
-51 |
|
в т.ч. по «сухой добыче» |
т/сут. |
412 |
355 |
332 |
93.5 |
-23 |
-80 | |
|
13 |
Средняя длина действующих ОЗ |
м |
72 |
53 |
50 |
94 |
-3 |
-22 |
|
14 |
Средняя длина одного ОЗ |
м |
20 |
15 |
15 |
100 |
±0 |
-5 |
|
15 |
Производительность пласта |
т/мІ |
6,46 |
9.42 |
6.93 |
73.6 |
-2.49 |
+0.47 |
|
в т.ч. по «сухой добыче» |
т/мІ |
6,46 |
8,8 |
6,4 |
72.7 |
-2.4 |
| |
|
16 |
Средняя скорость подвигания линии ОЗ |
м/мес. |
95,5 |
65.3 |
102.9 |
157.6 |
+37.6 |
+7.4 |
|
в т.ч. по «сухой добыче» |
м/мес |
95,5 |
61,1 |
97,02 |
158.8 |
+35.92 |
| |
|
17 |
Забое- дни |
дней |
1293 |
1028 |
1187 |
115.5 |
+159 |
-106 |
За 2011 год добыто 611,801 тыс. тонн угля, что выше плана на 109,8 тыс. тонн (121,9 %), к уровню 2010 г - 48,2 тыс.т. В том числе по «сухой добыче» добыто 508,6 тыс.т (107,8%) , к уровню 2010 г +1,4 тыс.т.
Основная доля добычи приходится на угли коксующихся марок 87.9 % в факте - 97.0% в плане. Снижение долевого участия кокса вызвано ростом добычи системой ПГО.
Добыча кокса составила 538 тыс.т , что выше плана на 51.0 тыс.т (110.5%).
Динамика добычи по месяцам в сопоставлении приведена в диаграммах № 1,2.
Диаграмма №1
Диаграмма №2
Как видно из приведенных диаграмм, работа шахты за 2011 год имела стабильный характер по сравнению с 2010 годом. Среднемесячная добыча угля возросла. Максимальный объем добычи в 2011 году составил 62,2 тыс.тонн в ноябре. План по добыче выполнялся 12 месяцев.
План по очистной добыче выполнен на 109,7% (+37,9 тыс.т к плану).
Структура очистной и подготовительной добычи выдержана к плану.
Основные технико-экономические показатели работы шахты и выполнение горнотехнических показателей по кварталам приведены в табл.5.
|
Горнотехнические показатели за 2011 г | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Показатели |
Ед. изм |
I кв-л |
II кв-л |
III кв-л |
IY кв-л |
2011 год | ||||||||||||||||
|
пл |
ф |
% |
+ |
пл |
ф |
% |
+ |
пл |
ф |
% |
+ |
пл |
ф |
% |
+ |
пл |
ф |
% |
+ | ||||
|
1 |
Добыча угля- всего ( по отчету ) |
тыс. т |
133,0 |
157,0 |
118,0 |
24,0 |
123,0 |
129,0 |
104,9 |
6,0 |
120,0 |
170,7 |
142,3 |
50,7 |
126,0 |
155,1 |
123,1 |
29,1 |
502,0 |
611,8 |
121,9 |
109,8 | |
|
в т.ч. СУХАЯ ДОБЫЧА |
|
103,0 |
117,2 |
113,8 |
14,2 |
123,0 |
129,0 |
104,9 |
6,0 |
120,0 |
126,2 |
105,2 |
6,2 |
126,0 |
136,2 |
108,1 |
10,2 |
472,0 |
508,6 |
107,8 |
36,6 | ||
|
2 |
Добыча угля подземным способом |
тыс. т |
133,0 |
157,0 |
118,0 |
24,0 |
123,0 |
129,0 |
104,9 |
6,0 |
120,0 |
170,7 |
142,3 |
50,7 |
126,0 |
155,1 |
123,1 |
29,1 |
502,0 |
611,8 |
121,9 |
109,8 | |
|
в т.ч. СУХАЯ ДОБЫЧА |
тыс. т |
103,0 |
117,2 |
113,8 |
14,2 |
123,0 |
129,0 |
104,9 |
6,0 |
120,0 |
126,2 |
105,2 |
6,2 |
126,0 |
136,2 |
108,1 |
10,2 |
472,0 |
508,6 |
107,8 |
36,6 | ||
|
3 |
в т.ч. В КАРТАХ |
тыс. т |
30,0 |
39,8 |
132,7 |
9,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30,0 |
39,8 |
132,7 |
9,8 | |
|
в т.ч. ЗАБАЛАНС. ШЛАМ |
тыс. т |
|
|
|
|
35,0 |
39,0 |
111,4 |
4,0 |
40,8 |
42,7 |
104,7 |
1,9 |
43,2 |
47,1 |
109,0 |
3,9 |
119,0 |
128,8 |
108,2 |
9,8 | ||
|
Добыча угля с учетом шламов |
тыс. т |
133,0 |
157,0 |
118,0 |
24,0 |
158,0 |
168,0 |
106,3 |
10,0 |
160,8 |
168,9 |
105,0 |
8,1 |
169,2 |
183,3 |
108,3 |
14,1 |
621,0 |
677,2 |
109,0 |
56,2 | ||
|
4 |
Добыча угля из очистных забоев |
тыс. т |
104,0 |
120,4 |
115,8 |
16,4 |
127,4 |
136,9 |
107,5 |
9,5 |
118,7 |
137,2 |
115,6 |
18,5 |
134,9 |
148,4 |
110,0 |
13,5 |
485,0 |
542,9 |
111,9 |
57,9 | |
|
в т.ч. СУХАЯ ДОБЫЧА |
|
78,8 |
86,2 |
109,4 |
7,4 |
96,0 |
102,4 |
106,7 |
6,4 |
92,2 |
99,1 |
107,5 |
6,9 |
98,2 |
106,3 |
108,2 |
8,1 |
365,2 |
394,0 |
107,9 |
28,8 | ||
|
5 |
Среднедействующее кол-во ОЗ |
заб |
4,1 |
4,2 |
102,4 |
0,1 |
4,0 |
3,2 |
80,0 |
-0,8 |
3,8 |
3,6 |
94,7 |
-0,2 |
3,9 |
3,7 |
94,9 |
-0,2 |
4,0 |
3,6 |
90,0 |
-0,4 | |
|
6 |
Среднесуточная нагрузка на ОЗ |
тн/сут |
441 |
435 |
98,6 |
-6 |
349 |
316 |
90,5 |
-33 |
379 |
364 |
96,0 |
-15 |
358 |
339 |
94,7 |
-19 |
380 |
361 |
95,0 |
-19 | |
|
в т.ч. СУХАЯ ДОБЫЧА |
|
334 |
311 |
93,1 |
-23 |
349 |
316 |
90,5 |
-33 |
379 |
364 |
96,0 |
-15 |
358 |
339 |
94,7 |
-19 |
355 |
332 |
93,5 |
-23 | ||
|
7 |
Проведение подготовительных выработок - всего |
п. м |
4500 |
5567 |
123,71 |
1067 |
4613 |
4854 |
105,2 |
241 |
4550 |
4662 |
102,5 |
112 |
4823 |
5418 |
112,3 |
595 |
18486 |
20501 |
110,9 |
2015 | |
|
в т.ч. вскрывающие и подготавливающие |
п. м |
2400 |
3013 |
125,5 |
613 |
2421 |
2570 |
106,2 |
149 |
2654 |
2774 |
104,5 |
120 |
2426 |
2688 |
110,8 |
262 |
9901 |
11045 |
111,6 |
1144 | ||
|
из них по породе |
п. м |
380 |
540 |
142,1 |
160 |
331 |
395 |
119,3 |
64 |
340 |
376 |
110,59 |
36 |
447 |
391 |
87,5 |
-56 |
1498 |
1702 |
113,6 |
204,0 | ||
|
8 |
Удельная протяженность проводимых выработок - всех ( по сухой ) |
м/1000 тн |
43,7 |
47,5 |
108,7 |
3,8 |
37,5 |
37,6 |
100,3 |
0,1 |
37,9 |
36,9 |
97,4 |
-1,0 |
38,3 |
39,8 |
103,9 |
1,5 |
39,2 |
40,3 |
102,9 |
1,1 | |
|
в т.ч. вскрывающих и подготавливающих ( по сухой) |
м/1000 тн |
23,3 |
25,7 |
110,3 |
2,4 |
19,7 |
19,9 |
101,2 |
0,2 |
22,1 |
22,0 |
99,4 |
-0,1 |
19,3 |
19,7 |
102,5 |
0,5 |
21,0 |
21,7 |
103,5 |
0,7 | ||
|
9 |
Удельная протяженность проводимых выработок - всех ( по общей добыче ) |
м/1000 тн |
33,8 |
35,5 |
104,8 |
1,6 |
29,2 |
28,9 |
99,0 |
-0,3 |
28,3 |
27,6 |
97,5 |
-0,7 |
28,5 |
29,6 |
103,7 |
1,1 |
29,8 |
30,3 |
101,7 |
0,5 | |
|
в т.ч. вскрывающих и подготавливающих ( по общей добыче) |
м/1000 тн |
18,0 |
19,2 |
106,4 |
1,1 |
15,3 |
15,3 |
99,8 |
0,0 |
16,5 |
16,4 |
99,5 |
-0,1 |
14,3 |
14,7 |
102,3 |
0,3 |
15,9 |
16,3 |
102,3 |
0,4 | ||
Табл. 5