2.7. Инвестиционная программа.

Оценка экономической ситуации

Курс, взятый в 2000 году на техническое перевооружение шахты за счет внедрения новой технологии добычи угля гидравлическим способом, позволил не только сохранить шахту как предприятие, но и резко повысил объемы добычи угля, улучшил технико-экономические показатели хозяйственной деятельности предприятия.

В 2002 году был пущен в работу новый участок гидродобычи, которым было выдано 42 т.т. угля при общем объеме добычи – 383,4 т.т. В 2003 году общая добыча шахты составила 419,3 т.т, участком гидродобычи было выдано 93,5 т.т. В сентябре 2004 г. был сдан в эксплуатацию второй участок гидродобычи и гидродобытчиками было добыто уже 260 т.т при общем объеме добычи за год – 517 т.т.

2005 год. Имея в работе 2 участка гидродобычи и два очистных участка с «сухой» добычей, шахта взяла рубеж в 600 т.т, из которых 394 т.т добыто гидродобытчиками.

2006 год. Добыча по шахте составила 660 т.т, в т.ч. гидроспособом – 432,2 т.т.

Несмотря на увеличение объема добычи угля, существующее финансово-экономическое положение предприятия по-прежнему является неудовлетворительным. В настоящее время шахта является убыточной.

Себестоимость 1 тонны товарного угля составляет 1338 руб./т, цена 1 тонны товарного угля 1132 руб./т. Убытки на 1 тонну товарного угля соответственно составляют 206 рублей, рентабельность к себестоимости товарной продукции – 15,4%. Постоянные затраты составляют 60%. За 2006 год убытки от работы предприятия составили 12 млн. руб. За 3 месяца 2007 года – 10 млн.руб.

Цель программы

Вывод предприятия на рентабельный, безубыточный уровень работы за счет решения следующих задач:

• снижение себестоимости 1 тонны добываемого угля;

• увеличение объема производства угля;

• своевременная замена старого, как морально, так и физически устаревшего и изношенного горно-проходческого оборудования и механизмов;

• повышение эффективности ведения профилактических работ по повышению эндогенной пожаробезопасности отрабатываемых пожароопасных пластов.

Предоставленная программа рассматривает следующую инвестиционную политику:

1. Инвестиции в производство для поддержания достигнутой производственной мощности шахты (660 т.т угля в год).

2. Инвестиции в производство для увеличения производственной мощности шахты.

3. Инвестиции в создание безопасных условий для выполнения производственных программ, как при поддержке достигнутой производственной мощности, так и при ее увеличении.

2.8. Программа развития.

Программа развития ООО «Шахта им.Дзержинского»

на 2008-2012 годы.

В настоящее время шахта ведет отработку запасов на гор. – 40 метров. Промышленные запасы действующего горизонта на 01.01.08 г. составляют 18283 тыс. тонн угля.

Планом развития горных работ на 2008-2012 г. ежегодный объем добычи составит 550 тыс. тонн «сухого» угля, а с учетом шлама с участков гидродобычи – 750 тыс. тонн.

Для поддержания намеченных объемов добычи в 2008-2012 году, перспективного развития шахты, предоставленная программа предусматривает следующие:

- строительство очистных сооружений в 2009-2010 гг.

- строительство ЦКГП гор. -40 м в 2008 г.

- строительство шламонакопителя № 3 и РТВ в 2009 г.

- реконструкцию внешнего электроснабжения в 2008-2009 гг.

- реконструкцию поверхностного породного комплекса в 2009 г.

- строительство комплекса дегазации в 2008-2009 гг.

- замена горношахтного оборудования и его восполнения в 2008-2012 гг.

- снос жилых домов в зонах влияния горных работ в 2008-2012 гг.

- реконструкцию вентиляторов главного проветривания, компрессорной, подъемных установок стволов № 9, № 5^бис, котельной и т.д. в 2008-2012 гг.

Потребность в инвестиционных средствах на 2008-2012 гг составляет

1122 731 тыс. рублей, в том числе по годам:

2008 г – 217 317 тыс. рублей

2009 г – 373 902 тыс. рублей

2010 г – 240 218 тыс. рублей

2011 г – 170 134 тыс. рублей

2012 г – 121 160 тыс. рублей

Финансовый результат:

2008 г – чистая прибыль - 726.52 млн. рублей

2009 г – чистая прибыль – 644. 42 млн. рублей

2010 г – чистая прибыль – 647.76 млн. рублей

2011 г – чистая прибыль – 521.84 млн. рублей

2012 г – чистая прибыль – 418.42 млн. рублей

Т.е. за 2008-2012 гг. чистая прибыль составит 2 958. 96 млн. рублей.