График объема продаж за время реализации проекта
Сбыт (Ценообразование)
Продукт/Вариант |
Цена(руб.) |
Цена(DM) |
ЛТ-2 |
40'000,00 |
|
ЛТ-4 |
50'000,00 |
|
ЛТ-8 |
60'000,00 |
|
ЛТ-4 Экспорт |
|
13'000,00 |
Сбыт (Условия оплаты)
Продукт/Вариант |
Описание |
ЛТ-2 |
|
|
Задержки платежей: 60 дней |
|
Продажа по факту |
ЛТ-4 |
|
|
Задержки платежей: 60 дней |
|
Продажа по факту |
ЛТ-8 |
|
|
Задержки платежей: 60 дней |
|
Продажа по факту |
ЛТ-4 Экспорт |
|
|
Продажа с авансом |
|
Срок: 30 дней |
|
Предоплата: 100,00% |
Сбыт (Условия продаж)
Продукт/Вариант |
Описание |
ЛТ-2 |
|
|
Время на сбыт 30 дней |
|
Запас готовой продукции: на 15 дней |
ЛТ-4 |
|
|
Время на сбыт 30 дней |
|
Запас готовой продукции: на 15 дней |
ЛТ-8 |
|
|
Время на сбыт 30 дней |
|
Запас готовой продукции: на 15 дней |
ЛТ-4 Экспорт |
|
|
Время на сбыт 30 дней |
|
Запас готовой продукции: на 15 дней |
Производство
Наименование |
Пр. цикл |
График производства |
ЛТ-2 |
0 дней |
Неограниченное производство |
ЛТ-4 |
0 дней |
Неограниченное производство |
ЛТ-8 |
0 дней |
Неограниченное производство |
ЛТ-4 Экспорт |
0 дней |
Неограниченное производство |
Суммарные прямые издержки
Наименование |
Ед. изм. |
(руб.) |
ЛТ-2 |
Шт |
28'000,00 |
ЛТ-4 |
Шт |
35'000,00 |
ЛТ-8 |
Шт |
42'000,00 |
ЛТ-4 Экспорт |
|
35'000,00 |
Прямые издержки ЛТ-2
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
Материалы и комплектующие |
|
|
20'000,00 |
Комплектующие 2 |
1,000 |
0,000 |
12'000,00 |
Материалы 2 |
1,000 |
0,000 |
8'000,00 |
Сдельная зарплата |
|
|
4'000,00 |
Другие издержки |
|
|
4'000,00 |
Всего |
|
|
28'000,00 |
Прямые издержки ЛТ-4
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
Материалы и комплектующие |
|
|
25'000,00 |
Комплектующие 4 |
1,000 |
0,000 |
15'000,00 |
Материалы 4 |
1,000 |
0,000 |
10'000,00 |
Сдельная зарплата |
|
|
5'000,00 |
Другие издержки |
|
|
5'000,00 |
Всего |
|
|
35'000,00 |
Прямые издержки ЛТ-8
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
Материалы и комплектующие |
|
|
30'000,00 |
Комплектующие 8 |
1,000 |
0,000 |
18'000,00 |
Материалы 8 |
1,000 |
0,000 |
12'000,00 |
Сдельная зарплата |
|
|
6'000,00 |
Другие издержки |
|
|
6'000,00 |
Всего |
|
|
42'000,00 |
Прямые издержки ЛТ-4 Экспорт
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
Материалы и комплектующие |
|
|
25'000,00 |
Комплектующие 4 |
1,000 |
0,000 |
15'000,00 |
Материалы 4 |
1,000 |
0,000 |
10'000,00 |
Сдельная зарплата |
|
|
5'000,00 |
Другие издержки |
|
|
5'000,00 |
Всего |
|
|
35'000,00 |
Материалы и комплектующие
Наименование |
Цена(руб.) |
Комплектующие 2 |
12'000,000 |
Комплектующие 4 |
15'000,000 |
Комплектующие 8 |
18'000,000 |
Материалы 2 |
8'000,000 |
Материалы 4 |
10'000,000 |
Материалы 8 |
12'000,000 |
План по персоналу
Должность |
Кол-во |
Зарпл.(руб.) |
Платежи |
Управление |
|
|
|
Гл. Бухгалтер |
1 |
3'300,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Директор |
1 |
5'300,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Секретарь |
1 |
1'300,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Управляющий директор |
1 |
3'300,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Директор по производству |
1 |
3'300,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Инженер-испытатель |
10 |
1'800,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
Программист |
4 |
1'800,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
Директор по маркетингу |
1 |
3'300,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Преподаватель пилотирования |
5 |
1'300,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
Рабочие 1-й год |
100 |
1'100,00 |
Ежемесячно, с 4 по 12 мес. |
Рабочие 2-й год |
200 |
1'100,00 |
Ежемесячно, с 13 по 24 мес. |
Рабочие 3-й год |
300 |
1'100,00 |
Ежемесячно, с 25 по 36 мес. |
Бухгалтера |
10 |
1'300,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Начальники цехов |
5 |
2'300,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Общие издержки
Название |
Сумма(руб.) |
Сумма(DM) |
Платежи |
Управление |
|
|
|
Издержка 1 |
170'000,00 |
|
Ежемесячно, с 1 по 3 мес. |
Издержка 2 |
270'000,00 |
|
Ежемесячно, с 1 по 12 мес. |
Издержка 3 |
170'000,00 |
|
Ежемесячно, весь период пр-ва |
Издержка 4 |
700'000,00 |
|
Ежеквартально, весь проект |
Производство |
|
|
|
Аренда ангара |
100'000,00 |
|
Ежемесячно, весь проект |
Аренда офиса |
40'000,00 |
|
Ежемесячно, весь проект |
Акционерный капитал
Акционер |
Дата |
Сумма(руб.) |
Сумма(DM) |
Акционер 1 |
01.01.1999 |
150'000'000,00 |
|
Акционер 2 |
01.01.1999 |
90'000'000,00 |
|
Акционер 3 (НОУ-ХАУ) |
01.01.1999 |
60'000'000,00 |
|
Кредиты
Название |
Дата |
Сумма(руб.) |
Сумма(DM) |
Срок |
Ставка,% |
Кредит 1 |
01.02.1999 |
193'000'000,00 |
|
15 мес. |
63,00 |
Прибыли-убытки (руб.)
Строка |
1.1999 |
2.1999 |
3.1999 |
4.1999 |
5.1999 |
6.1999 |
Валовый объем продаж |
|
|
|
14'757'070,23 |
32'162'353,82 |
50'450'761,80 |
Потери |
|
|
|
|
|
|
Налоги с продаж |
|
|
|
590'282,81 |
1'286'494,15 |
2'018'030,47 |
Чистый объем продаж |
|
|
|
14'166'787,42 |
30'875'859,67 |
48'432'731,33 |
Материалы и комплектующие |
|
|
|
6'375'038,33 |
13'747'318,67 |
21'381'104,06 |
Сдельная зарплата |
|
|
|
1'769'723,59 |
3'822'281,79 |
5'951'386,99 |
Суммарные прямые издержки |
|
|
|
8'144'761,92 |
17'569'600,45 |
27'332'491,05 |
Валовая прибыль |
|
|
|
6'022'025,51 |
13'306'259,22 |
21'100'240,28 |
Налог на имущество |
100'416,67 |
99'569,49 |
550'930,79 |
573'696,00 |
597'105,37 |
621'584,36 |
Административные издержки |
950'000,00 |
374'771,63 |
531'054,57 |
1'014'400,47 |
400'177,39 |
409'023,09 |
Производственные издержки |
116'666,67 |
119'245,52 |
121'881,38 |
124'575,50 |
127'329,17 |
130'143,71 |
Маркетинговые издержки |
|
|
|
|
|
|
Зарплата административного персонала |
61'355,50 |
62'711,73 |
109'964,86 |
275'073,37 |
281'153,72 |
287'368,47 |
Зарплата производственного персонала |
|
|
|
|
|
|
Зарплата маркетингового персонала |
|
|
|
|
|
|
Суммарные постоянные издержки |
1'128'022,17 |
556'728,88 |
762'900,80 |
1'414'049,35 |
808'660,28 |
826'535,27 |
Амортизация |
|
508'306,07 |
508'030,11 |
2'638'951,92 |
2'640'707,77 |
2'642'487,16 |
Проценты по кредитам |
|
4'620'000,00 |
5'827'500,00 |
5'827'500,00 |
6'037'500,00 |
7'245'000,00 |
Суммарные непроизводственные издержки |
|
5'128'306,07 |
6'335'530,11 |
8'466'451,92 |
8'678'207,77 |
9'887'487,16 |
Другие доходы |
|
|
|
|
|
|
Другие издержки |
73'833,33 |
11'072,80 |
24'339,71 |
11'567,72 |
11'823,42 |
12'084,77 |
Убытки предыдущих периодов |
|
1'302'272,17 |
7'097'949,41 |
14'771'650,82 |
19'215'390,31 |
16'004'927,95 |
Прибыль до выплаты налога |
-1'302'272,17 |
-7'097'949,41 |
-14'771'650,82 |
-19'215'390,31 |
-16'004'927,95 |
-6'252'379,23 |
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
|
|
|
|
|
|
Прибыль от курсовой разницы |
|
|
|
|
|
|
Налогооблагаемая прибыль |
-1'302'272,17 |
-7'097'949,41 |
-14'771'650,82 |
-19'215'390,31 |
-16'004'927,95 |
-6'252'379,23 |
Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль |
-1'302'272,17 |
-7'097'949,41 |
-14'771'650,82 |
-19'215'390,31 |
-16'004'927,95 |
-6'252'379,23 |