- •Содержание основной части курсового проекта
- •Анализ производственных результатов
- •Анализ выполнения плана по объему производства продукции
- •Анализ выполнения плана по объему производства продукции
- •Анализ влияния факторов на выполнение плана по объему производства продукции
- •Анализ выполнения плана по объему реализации продукции
- •Анализ выполнения плана по объему реализации продукции
- •Анализ влияния факторов на выполнение плана по объему реализации продукции
- •Анализ социальных результатов
- •Общая оценка трудовых показателей
- •Анализ обеспеченности рабочей силой
- •Анализ влияния факторов на выполнение плана по производительности труда
- •Анализ выполнения плана по фонду заработной платы
- •Анализ выполнения плана по фонду заработной платы
- •Анализ влияния факторов на выполнение плана по фонду заработной платы
- •Анализ затрат на производство продукции
- •Анализ себестоимости отдельных видов продукции
- •Анализ себестоимости всей произведенной продукции
- •Анализ финансовых результатов
- •Анализ выполнения плана по показателям прибыли и рентабельности продаж
- •Анализ влияния факторов на выполнение плана по валовой прибыли
- •5 Общая оценка финансового состояния и эффективности деятельности
- •Общая оценка показателей финансового состояния и финансовой устойчивости
- •Оценка показателей рентабельности имущества предприятия и его источников
- •Оценка показателей деловой активности
- •6 Оценка уровня управления
- •Список литературы
- •Приложение а
- •Приложение б
Приложение б
Таблица Б1 – Данные по видам продукции
Вариант |
Продукция |
Коэфф. трудоемк. |
Объем, тыс.т |
Цена, руб. |
Выход 1сорта, % |
|||
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|||
1 |
1 |
1,15 |
158 |
295 |
4095,61 |
4454,14 |
97,48 |
94,75 |
2 |
1,14 |
259 |
381 |
4856,74 |
5287,30 |
99,80 |
95,93 |
|
2 |
1 |
1,85 |
323 |
339 |
4756,49 |
4998,85 |
93,81 |
97,48 |
2 |
1,38 |
275 |
192 |
5225,55 |
5489,57 |
94,10 |
95,61 |
|
3 |
1 |
1,33 |
187 |
427 |
5002,68 |
5337,36 |
96,28 |
94,51 |
2 |
1,04 |
364 |
479 |
4654,73 |
5229,57 |
99,24 |
97,79 |
|
4 |
1 |
1,24 |
341 |
288 |
4745,44 |
5367,88 |
94,19 |
94,29 |
2 |
1,43 |
477 |
371 |
4121,61 |
5154,67 |
98,89 |
94,14 |
|
5 |
1 |
1,51 |
402 |
386 |
4519,10 |
4988,18 |
93,75 |
96,11 |
2 |
1,37 |
417 |
238 |
5183,66 |
5175,53 |
98,18 |
93,56 |
|
6 |
1 |
1,96 |
393 |
298 |
4596,17 |
5202,36 |
97,32 |
93,07 |
2 |
1,34 |
294 |
461 |
4326,23 |
4377,90 |
96,03 |
94,84 |
|
7 |
1 |
1,75 |
190 |
469 |
4218,72 |
5267,01 |
94,96 |
98,51 |
2 |
1,25 |
210 |
341 |
4730,83 |
4643,56 |
94,74 |
99,18 |
|
8 |
1 |
1,05 |
493 |
219 |
5382,05 |
4593,89 |
95,87 |
95,99 |
2 |
1,43 |
289 |
423 |
4847,94 |
4496,81 |
96,03 |
96,65 |
|
9 |
1 |
1,78 |
300 |
289 |
4902,05 |
5412,58 |
94,84 |
96,08 |
2 |
1,42 |
364 |
417 |
4248,03 |
5420,60 |
99,44 |
98,18 |
|
10 |
1 |
1,64 |
163 |
400 |
5347,97 |
5438,94 |
97,53 |
94,81 |
2 |
1,45 |
414 |
165 |
4577,24 |
4536,09 |
94,50 |
96,47 |
|
11 |
1 |
1,25 |
208 |
212 |
4149,99 |
4476,08 |
95,96 |
96,77 |
2 |
1,14 |
360 |
264 |
5325,66 |
5426,06 |
97,97 |
95,11 |
|
12 |
1 |
1,63 |
289 |
199 |
5294,13 |
4128,14 |
99,79 |
96,20 |
2 |
1,95 |
485 |
446 |
4780,15 |
5014,90 |
99,23 |
99,12 |
|
13 |
1 |
1,63 |
304 |
374 |
4035,77 |
4924,69 |
97,20 |
96,98 |
2 |
1,09 |
443 |
326 |
5480,27 |
5466,13 |
93,34 |
93,70 |
|
14 |
1 |
1,67 |
448 |
177 |
4136,87 |
4352,79 |
94,88 |
95,92 |
2 |
1,73 |
427 |
411 |
4486,82 |
5140,02 |
94,31 |
97,51 |
|
15 |
1 |
1,16 |
318 |
293 |
4587,27 |
4189,87 |
98,37 |
96,52 |
2 |
1,79 |
236 |
369 |
4663,61 |
5206,38 |
97,89 |
93,34 |
|
16 |
1 |
1,21 |
388 |
228 |
4654,08 |
5073,37 |
95,80 |
95,87 |
2 |
1,23 |
214 |
230 |
4953,75 |
5204,36 |
94,50 |
94,78 |
|
17 |
1 |
1,44 |
200 |
290 |
5321,61 |
5476,54 |
96,56 |
93,27 |
2 |
1,48 |
235 |
240 |
4722,80 |
5289,06 |
96,52 |
95,09 |
|
18 |
1 |
1,74 |
470 |
188 |
5371,41 |
4974,43 |
94,75 |
96,63 |
2 |
2,00 |
441 |
457 |
4812,71 |
4863,62 |
95,38 |
95,97 |
|
19 |
1 |
1,69 |
210 |
298 |
4854,67 |
5285,15 |
96,92 |
96,69 |
2 |
1,12 |
493 |
308 |
4910,91 |
5477,05 |
99,73 |
95,84 |
|
20 |
1 |
1,31 |
239 |
358 |
5469,07 |
5031,16 |
95,97 |
96,03 |
2 |
1,43 |
360 |
272 |
4729,16 |
5039,64 |
99,02 |
97,01 |
|
21 |
1 |
1,62 |
195 |
363 |
5415,19 |
4658,00 |
95,05 |
93,50 |
2 |
1,68 |
347 |
188 |
4819,10 |
4521,57 |
96,28 |
97,31 |
|
22 |
1 |
1,39 |
436 |
236 |
4103,22 |
5275,88 |
94,60 |
98,92 |
2 |
1,67 |
455 |
220 |
4888,97 |
4282,00 |
96,44 |
99,04 |
|
23 |
1 |
1,87 |
229 |
332 |
4844,96 |
5320,15 |
99,42 |
94,47 |
2 |
1,16 |
266 |
430 |
5129,16 |
4934,87 |
93,69 |
96,47 |
|
24 |
1 |
1,11 |
309 |
220 |
5125,41 |
4341,07 |
97,06 |
94,19 |
2 |
1,96 |
372 |
205 |
5492,40 |
4178,14 |
98,43 |
94,93 |
Продолжение таблицы Б1
Вариант |
Продукция |
Коэфф. трудоемк. |
Объем, тыс.т |
Цена, руб. |
Выход 1сорта, % |
|||
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|||
25 |
1 |
1,27 |
176 |
274 |
4536,03 |
4705,31 |
93,48 |
93,02 |
2 |
1,30 |
469 |
339 |
4625,52 |
4243,51 |
93,48 |
94,94 |
|
26 |
1 |
1,61 |
293 |
442 |
4861,29 |
4179,81 |
95,65 |
98,74 |
2 |
1,74 |
172 |
306 |
4550,85 |
4137,63 |
96,02 |
93,17 |
|
27 |
1 |
1,36 |
447 |
291 |
4178,94 |
4842,23 |
96,41 |
95,23 |
2 |
1,57 |
304 |
257 |
5272,50 |
4010,53 |
96,73 |
93,44 |
|
28 |
1 |
1,13 |
470 |
334 |
5389,77 |
4427,52 |
97,30 |
96,81 |
2 |
1,14 |
350 |
226 |
5417,84 |
4098,54 |
97,51 |
99,94 |
|
29 |
1 |
1,29 |
406 |
405 |
5133,54 |
5139,19 |
93,43 |
99,34 |
2 |
1,30 |
198 |
233 |
5499,62 |
4110,72 |
98,79 |
99,28 |
|
30 |
1 |
1,08 |
439 |
204 |
5096,59 |
4412,55 |
95,92 |
96,22 |
2 |
1,30 |
480 |
322 |
4349,19 |
4498,65 |
94,66 |
95,30 |
|
31 |
1 |
1,82 |
175 |
410 |
4960,42 |
4624,27 |
94,72 |
93,52 |
2 |
1,03 |
225 |
204 |
5289,72 |
5475,78 |
97,29 |
96,07 |
|
32 |
1 |
1,14 |
332 |
471 |
4726,35 |
5140,52 |
95,06 |
98,25 |
2 |
1,88 |
473 |
450 |
5091,80 |
5028,41 |
99,02 |
96,11 |
|
33 |
1 |
1,62 |
194 |
214 |
4409,98 |
5198,38 |
93,24 |
98,01 |
2 |
1,41 |
279 |
292 |
4185,75 |
5277,61 |
95,56 |
98,13 |
|
34 |
1 |
1,78 |
185 |
158 |
5324,96 |
5174,21 |
98,01 |
96,92 |
2 |
1,94 |
481 |
433 |
4724,08 |
4828,30 |
99,44 |
99,37 |
|
35 |
1 |
1,83 |
372 |
431 |
4242,86 |
4315,96 |
99,69 |
98,48 |
2 |
1,89 |
387 |
231 |
4709,06 |
5320,01 |
97,42 |
93,92 |
|
36 |
1 |
1,79 |
246 |
211 |
4566,41 |
5123,66 |
97,70 |
94,12 |
2 |
1,03 |
163 |
152 |
4475,36 |
5435,39 |
97,37 |
99,87 |
|
37 |
1 |
1,53 |
476 |
259 |
4394,31 |
4279,75 |
93,28 |
97,41 |
2 |
1,10 |
444 |
316 |
5054,01 |
4699,31 |
97,04 |
98,95 |
|
38 |
1 |
1,81 |
455 |
293 |
5249,77 |
4105,03 |
95,25 |
97,27 |
2 |
1,85 |
269 |
165 |
4162,59 |
4120,28 |
96,19 |
99,33 |
|
39 |
1 |
1,45 |
342 |
237 |
5086,08 |
4862,89 |
93,59 |
98,96 |
2 |
1,38 |
424 |
365 |
4455,61 |
4554,80 |
98,53 |
95,59 |
|
40 |
1 |
1,79 |
291 |
253 |
5414,63 |
4755,28 |
97,39 |
99,14 |
2 |
1,93 |
160 |
400 |
4742,98 |
4825,53 |
95,69 |
95,17 |
|
41 |
1 |
1,01 |
206 |
290 |
5466,27 |
4582,10 |
96,81 |
96,68 |
2 |
1,22 |
176 |
162 |
4963,71 |
5235,40 |
93,71 |
95,04 |
|
42 |
1 |
1,93 |
414 |
463 |
4713,12 |
5455,68 |
94,52 |
98,33 |
2 |
1,18 |
241 |
378 |
5172,33 |
4213,73 |
96,98 |
96,07 |
|
43 |
1 |
2,00 |
163 |
265 |
4197,45 |
5208,44 |
98,57 |
93,99 |
2 |
1,57 |
219 |
374 |
5322,58 |
4754,43 |
93,71 |
95,33 |
|
44 |
1 |
1,39 |
317 |
370 |
5264,92 |
4920,17 |
97,74 |
95,45 |
2 |
1,02 |
320 |
352 |
5204,28 |
4407,66 |
97,63 |
100,00 |
|
45 |
1 |
1,32 |
176 |
336 |
5118,25 |
4880,20 |
94,04 |
97,86 |
2 |
1,52 |
414 |
266 |
4969,23 |
4172,56 |
95,89 |
95,27 |
|
46 |
1 |
1,41 |
237 |
193 |
4993,54 |
4166,66 |
99,01 |
94,54 |
2 |
1,12 |
411 |
233 |
4344,21 |
4412,63 |
98,65 |
99,78 |
|
47 |
1 |
1,17 |
451 |
458 |
4082,55 |
4391,78 |
96,57 |
95,77 |
2 |
1,16 |
476 |
333 |
5131,42 |
5188,32 |
94,59 |
97,84 |
|
48 |
1 |
1,36 |
187 |
292 |
4220,74 |
4550,30 |
99,11 |
94,90 |
2 |
1,68 |
472 |
447 |
5465,83 |
4454,15 |
96,06 |
97,37 |
|
49 |
1 |
1,81 |
489 |
480 |
4885,09 |
4860,63 |
95,41 |
95,26 |
2 |
1,01 |
319 |
188 |
4481,80 |
4834,45 |
97,09 |
98,55 |
|
50 |
1 |
1,01 |
306 |
454 |
5141,58 |
4241,43 |
94,70 |
93,19 |
2 |
1,09 |
202 |
310 |
4988,32 |
4870,06 |
93,10 |
96,14 |
Таблица Б2 – Данные по трудовым показателям
Вариант |
Категории персонала |
Численность, чел |
Фонд зарплаты, % от общего фонда |
||
план |
факт |
план |
факт |
||
1 |
1.Рабочие |
514 |
544 |
88,70 |
88,64 |
2.Руководители |
17 |
23 |
3,56 |
4,06 |
|
3.Специалисты |
31 |
33 |
6,47 |
6,37 |
|
4.Служащие |
13 |
12 |
1,28 |
0,93 |
|
2 |
1.Рабочие |
533 |
516 |
88,76 |
87,05 |
2.Руководители |
16 |
22 |
3,50 |
4,08 |
|
3.Специалисты |
34 |
37 |
6,68 |
7,21 |
|
4.Служащие |
12 |
16 |
1,05 |
1,66 |
|
3 |
1.Рабочие |
499 |
501 |
86,87 |
87,40 |
2.Руководители |
23 |
16 |
4,24 |
3,57 |
|
3.Специалисты |
35 |
32 |
7,08 |
6,65 |
|
4.Служащие |
16 |
19 |
1,81 |
2,38 |
|
4 |
1.Рабочие |
464 |
451 |
85,84 |
86,90 |
2.Руководители |
23 |
20 |
4,31 |
4,06 |
|
3.Специалисты |
38 |
33 |
7,98 |
7,36 |
|
4.Служащие |
15 |
14 |
1,87 |
1,68 |
|
5 |
1.Рабочие |
454 |
452 |
86,41 |
87,38 |
2.Руководители |
22 |
17 |
4,20 |
3,70 |
|
3.Специалисты |
31 |
35 |
6,88 |
7,88 |
|
4.Служащие |
18 |
10 |
2,51 |
1,03 |
|
6 |
1.Рабочие |
474 |
492 |
85,63 |
86,41 |
2.Руководители |
20 |
20 |
4,06 |
3,89 |
|
3.Специалисты |
37 |
36 |
7,72 |
7,33 |
|
4.Служащие |
20 |
19 |
2,60 |
2,37 |
|
7 |
1.Рабочие |
451 |
522 |
86,59 |
88,15 |
2.Руководители |
24 |
20 |
4,42 |
3,87 |
|
3.Специалисты |
33 |
35 |
7,32 |
6,95 |
|
4.Служащие |
14 |
12 |
1,67 |
1,03 |
|
8 |
1.Рабочие |
480 |
491 |
84,25 |
86,88 |
2.Руководители |
22 |
20 |
6,03 |
5,72 |
|
3.Специалисты |
35 |
30 |
7,27 |
6,45 |
|
4.Служащие |
19 |
11 |
2,45 |
0,96 |
|
9 |
1.Рабочие |
546 |
460 |
87,86 |
86,37 |
2.Руководители |
25 |
21 |
4,22 |
3,95 |
|
3.Специалисты |
34 |
34 |
6,50 |
7,45 |
|
4.Служащие |
15 |
17 |
1,42 |
2,23 |
|
10 |
1.Рабочие |
502 |
548 |
87,07 |
87,35 |
2.Руководители |
24 |
21 |
4,19 |
3,92 |
|
3.Специалисты |
38 |
34 |
7,69 |
6,53 |
|
4.Служащие |
12 |
20 |
1,06 |
2,19 |
Продолжение таблицы Б2
Вариант |
Категории персонала |
Численность, чел |
Фонд зарплаты, % от общего фонда |
||
план |
факт |
план |
факт |
||
11 |
1.Рабочие |
512 |
472 |
88,20 |
87,29 |
2.Руководители |
18 |
15 |
3,75 |
3,45 |
|
3.Специалисты |
31 |
39 |
6,36 |
8,35 |
|
4.Служащие |
16 |
10 |
1,69 |
0,91 |
|
12 |
1.Рабочие |
484 |
543 |
87,94 |
88,84 |
2.Руководители |
20 |
18 |
3,99 |
3,66 |
|
3.Специалисты |
32 |
35 |
6,85 |
6,76 |
|
4.Служащие |
12 |
11 |
1,22 |
0,73 |
|
13 |
1.Рабочие |
465 |
509 |
86,97 |
86,75 |
2.Руководители |
17 |
15 |
3,60 |
3,44 |
|
3.Специалисты |
32 |
37 |
6,94 |
7,43 |
|
4.Служащие |
19 |
20 |
2,49 |
2,37 |
|
14 |
1.Рабочие |
542 |
509 |
87,15 |
87,26 |
2.Руководители |
19 |
22 |
3,68 |
4,13 |
|
3.Специалисты |
37 |
32 |
7,06 |
6,50 |
|
4.Служащие |
19 |
18 |
2,11 |
2,10 |
|
15 |
1.Рабочие |
533 |
462 |
86,52 |
87,57 |
2.Руководители |
23 |
22 |
4,17 |
4,14 |
|
3.Специалисты |
38 |
31 |
7,21 |
6,85 |
|
4.Служащие |
19 |
13 |
2,10 |
1,44 |
|
16 |
1.Рабочие |
451 |
524 |
84,14 |
86,75 |
2.Руководители |
22 |
21 |
6,30 |
5,69 |
|
3.Специалисты |
37 |
32 |
8,03 |
6,47 |
|
4.Служащие |
13 |
12 |
1,52 |
1,08 |
|
17 |
1.Рабочие |
458 |
550 |
86,81 |
86,84 |
2.Руководители |
16 |
25 |
3,61 |
4,21 |
|
3.Специалисты |
39 |
37 |
8,42 |
6,89 |
|
4.Служащие |
11 |
19 |
1,17 |
2,06 |
|
18 |
1.Рабочие |
490 |
508 |
87,79 |
87,16 |
2.Руководители |
16 |
19 |
3,57 |
3,83 |
|
3.Специалисты |
34 |
36 |
7,12 |
7,30 |
|
4.Служащие |
14 |
16 |
1,52 |
1,71 |
|
19 |
1.Рабочие |
459 |
487 |
85,81 |
87,04 |
2.Руководители |
15 |
24 |
3,55 |
4,19 |
|
3.Специалисты |
37 |
35 |
8,04 |
7,26 |
|
4.Служащие |
19 |
14 |
2,60 |
1,50 |
|
20 |
1.Рабочие |
479 |
530 |
87,11 |
87,45 |
2.Руководители |
17 |
24 |
3,59 |
4,13 |
|
3.Специалисты |
35 |
39 |
7,41 |
7,43 |
|
4.Служащие |
16 |
12 |
1,88 |
0,99 |
Продолжение таблицы Б2
Вариант |
Категории персонала |
Численность, чел |
Фонд зарплаты, % от общего фонда |
||
план |
факт |
план |
факт |
||
21 |
1.Рабочие |
517 |
511 |
87,64 |
87,95 |
2.Руководители |
21 |
23 |
3,95 |
4,20 |
|
3.Специалисты |
33 |
31 |
6,66 |
6,36 |
|
4.Служащие |
16 |
14 |
1,75 |
1,49 |
|
22 |
1.Рабочие |
517 |
494 |
87,71 |
86,74 |
2.Руководители |
23 |
20 |
4,25 |
3,92 |
|
3.Специалисты |
34 |
39 |
6,74 |
7,82 |
|
4.Служащие |
14 |
14 |
1,31 |
1,51 |
|
23 |
1.Рабочие |
453 |
463 |
86,55 |
87,07 |
2.Руководители |
23 |
23 |
4,23 |
4,38 |
|
3.Специалисты |
32 |
32 |
7,14 |
7,01 |
|
4.Служащие |
16 |
14 |
2,08 |
1,54 |
|
24 |
1.Рабочие |
529 |
461 |
87,22 |
85,25 |
2.Руководители |
16 |
16 |
4,75 |
5,17 |
|
3.Специалисты |
34 |
33 |
6,77 |
7,22 |
|
4.Служащие |
13 |
18 |
1,27 |
2,36 |
|
25 |
1.Рабочие |
492 |
496 |
87,27 |
87,49 |
2.Руководители |
25 |
21 |
4,37 |
3,91 |
|
3.Специалисты |
37 |
37 |
7,56 |
7,53 |
|
4.Служащие |
10 |
12 |
0,80 |
1,07 |
|
26 |
1.Рабочие |
481 |
550 |
86,38 |
87,29 |
2.Руководители |
23 |
21 |
4,11 |
3,90 |
|
3.Специалисты |
36 |
38 |
7,41 |
7,06 |
|
4.Служащие |
17 |
17 |
2,09 |
1,75 |
|
27 |
1.Рабочие |
539 |
501 |
88,51 |
87,03 |
2.Руководители |
17 |
25 |
3,54 |
4,28 |
|
3.Специалисты |
32 |
37 |
6,27 |
7,37 |
|
4.Служащие |
16 |
13 |
1,68 |
1,31 |
|
28 |
1.Рабочие |
524 |
516 |
89,01 |
88,33 |
2.Руководители |
17 |
19 |
3,49 |
3,79 |
|
3.Специалисты |
33 |
35 |
6,59 |
7,05 |
|
4.Служащие |
11 |
11 |
0,92 |
0,83 |
|
29 |
1.Рабочие |
542 |
519 |
88,21 |
86,86 |
2.Руководители |
18 |
22 |
3,61 |
4,05 |
|
3.Специалисты |
39 |
35 |
7,40 |
6,84 |
|
4.Служащие |
11 |
19 |
0,77 |
2,25 |
|
30 |
1.Рабочие |
544 |
479 |
88,19 |
87,03 |
2.Руководители |
19 |
23 |
3,71 |
4,22 |
|
3.Специалисты |
38 |
30 |
7,23 |
6,49 |
|
4.Служащие |
11 |
18 |
0,87 |
2,26 |
Продолжение таблицы Б2
Вариант |
Категории персонала |
Численность, чел |
Фонд зарплаты, % от общего фонда |
||
план |
факт |
план |
факт |
||
31 |
1.Рабочие |
505 |
510 |
87,54 |
87,24 |
2.Руководители |
25 |
17 |
4,33 |
3,67 |
|
3.Специалисты |
34 |
38 |
6,96 |
7,58 |
|
4.Служащие |
12 |
15 |
1,17 |
1,51 |
|
32 |
1.Рабочие |
500 |
475 |
84,70 |
86,58 |
2.Руководители |
19 |
18 |
5,36 |
5,50 |
|
3.Специалисты |
37 |
32 |
7,50 |
6,97 |
|
4.Служащие |
20 |
10 |
2,45 |
0,94 |
|
33 |
1.Рабочие |
497 |
545 |
87,81 |
87,36 |
2.Руководители |
16 |
17 |
3,49 |
3,62 |
|
3.Специалисты |
38 |
39 |
7,79 |
7,38 |
|
4.Служащие |
11 |
16 |
0,90 |
1,64 |
|
34 |
1.Рабочие |
487 |
464 |
86,80 |
85,90 |
2.Руководители |
23 |
23 |
4,21 |
4,25 |
|
3.Специалисты |
37 |
39 |
7,62 |
8,23 |
|
4.Служащие |
13 |
14 |
1,36 |
1,62 |
|
35 |
1.Рабочие |
510 |
498 |
87,82 |
87,10 |
2.Руководители |
15 |
20 |
3,51 |
3,89 |
|
3.Специалисты |
32 |
35 |
6,49 |
7,13 |
|
4.Служащие |
18 |
16 |
2,18 |
1,88 |
|
36 |
1.Рабочие |
466 |
497 |
86,00 |
86,27 |
2.Руководители |
17 |
24 |
3,62 |
4,32 |
|
3.Специалисты |
37 |
38 |
7,82 |
7,62 |
|
4.Служащие |
19 |
16 |
2,57 |
1,78 |
|
37 |
1.Рабочие |
549 |
465 |
88,23 |
87,08 |
2.Руководители |
16 |
17 |
3,39 |
3,59 |
|
3.Специалисты |
37 |
39 |
7,06 |
8,31 |
|
4.Служащие |
14 |
11 |
1,32 |
1,02 |
|
38 |
1.Рабочие |
532 |
532 |
88,14 |
86,96 |
2.Руководители |
23 |
24 |
4,05 |
4,29 |
|
3.Специалисты |
32 |
38 |
6,35 |
7,19 |
|
4.Служащие |
15 |
16 |
1,47 |
1,56 |
|
39 |
1.Рабочие |
537 |
463 |
87,34 |
87,87 |
2.Руководители |
19 |
16 |
3,82 |
3,64 |
|
3.Специалисты |
35 |
34 |
6,76 |
7,47 |
|
4.Служащие |
19 |
11 |
2,09 |
1,01 |
|
40 |
1.Рабочие |
479 |
462 |
85,87 |
84,73 |
2.Руководители |
22 |
22 |
6,17 |
6,20 |
|
3.Специалисты |
31 |
32 |
6,67 |
7,00 |
|
4.Служащие |
12 |
16 |
1,28 |
2,07 |
Продолжение таблицы Б2
Вариант |
Категории персонала |
Численность, чел |
Фонд зарплаты, % от общего фонда |
||
план |
факт |
план |
факт |
||
41 |
1.Рабочие |
489 |
535 |
87,57 |
87,38 |
2.Руководители |
19 |
21 |
3,95 |
3,95 |
|
3.Специалисты |
30 |
36 |
6,46 |
6,84 |
|
4.Служащие |
17 |
17 |
2,02 |
1,83 |
|
42 |
1.Рабочие |
452 |
492 |
85,50 |
86,35 |
2.Руководители |
21 |
17 |
4,11 |
3,62 |
|
3.Специалисты |
36 |
37 |
7,81 |
7,57 |
|
4.Служащие |
19 |
20 |
2,58 |
2,46 |
|
43 |
1.Рабочие |
469 |
534 |
86,78 |
86,96 |
2.Руководители |
19 |
25 |
3,94 |
4,28 |
|
3.Специалисты |
34 |
37 |
7,36 |
6,96 |
|
4.Служащие |
16 |
17 |
1,92 |
1,79 |
|
44 |
1.Рабочие |
452 |
499 |
86,64 |
88,01 |
2.Руководители |
22 |
20 |
4,16 |
3,98 |
|
3.Специалисты |
31 |
34 |
6,97 |
6,99 |
|
4.Служащие |
17 |
11 |
2,23 |
1,01 |
|
45 |
1.Рабочие |
507 |
474 |
88,53 |
87,55 |
2.Руководители |
20 |
19 |
3,91 |
3,90 |
|
3.Специалисты |
32 |
32 |
6,56 |
6,97 |
|
4.Служащие |
11 |
14 |
0,99 |
1,59 |
|
46 |
1.Рабочие |
485 |
483 |
86,38 |
87,28 |
2.Руководители |
16 |
16 |
3,46 |
3,48 |
|
3.Специалисты |
38 |
37 |
7,80 |
7,67 |
|
4.Служащие |
19 |
14 |
2,35 |
1,57 |
|
47; 48 |
1.Рабочие |
537 |
541 |
87,30 |
88,20 |
2.Руководители |
16 |
16 |
3,43 |
3,44 |
|
3.Специалисты |
40 |
34 |
7,52 |
6,57 |
|
4.Служащие |
17 |
17 |
1,74 |
1,79 |
|
49; 50 |
1.Рабочие |
545 |
538 |
86,65 |
86,22 |
2.Руководители |
21 |
24 |
5,44 |
6,01 |
|
3.Специалисты |
35 |
33 |
6,68 |
6,41 |
|
4.Служащие |
14 |
14 |
1,23 |
1,35 |
Таблица Б3 – Актив уплотненного баланса, в тыс. руб.
Вариант |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
Показатели |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
1.Оборотные (текущие) активы |
504739 |
689534 |
701702 |
641297 |
641094 |
607982 |
603185 |
628894 |
654043 |
649204 |
1.1.Денежные средства |
29583 |
28739 |
29810 |
30851 |
27811 |
30283 |
32059 |
29243 |
29638 |
29755 |
1.2.Дебиторская задолженность |
123391 |
162905 |
127437 |
138099 |
126743 |
150213 |
158778 |
161722 |
128324 |
159785 |
1.3.Запасы |
242824 |
370561 |
404113 |
332913 |
339689 |
307202 |
273469 |
328323 |
391170 |
340554 |
1.4. Прочие оборотные активы |
108941 |
127329 |
140343 |
139434 |
146851 |
120283 |
138879 |
109606 |
104911 |
119110 |
2.Внеоборотные (постоянные) активы |
1136249 |
1147770 |
1099588 |
1106744 |
1153506 |
1088159 |
1166597 |
1024475 |
1105147 |
1068353 |
2.1.Основные средства |
795946 |
795280 |
761360 |
750836 |
774454 |
760454 |
795230 |
708857 |
769390 |
763341 |
2.2.Прочие внеоборотные активы |
340302 |
352490 |
338228 |
355908 |
379051 |
327706 |
371367 |
315618 |
335757 |
305011 |
БАЛАНС |
1640988 |
1837304 |
1801290 |
1748040 |
1794600 |
1696142 |
1769782 |
1653370 |
1759190 |
1717556 |
В ариант |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||
Показатели |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
1.Оборотные (текущие) активы |
620973 |
680771 |
759362 |
709368 |
557323 |
723017 |
647232 |
792585 |
716743 |
499480 |
1.1.Денежные средства |
32612 |
32607 |
29835 |
31734 |
29847 |
32494 |
31917 |
32645 |
28230 |
31371 |
1.2.Дебиторская задолженность |
174163 |
215437 |
269477 |
246247 |
163920 |
232721 |
237279 |
357142 |
255229 |
121198 |
1.3.Запасы |
290515 |
291354 |
311869 |
326845 |
237627 |
319768 |
234312 |
275718 |
288267 |
246080 |
1.4. Прочие оборотные активы |
123684 |
141373 |
148182 |
104542 |
125929 |
138034 |
143724 |
127080 |
145018 |
100830 |
2.Внеоборотные (постоянные) активы |
1120146 |
1084791 |
1055298 |
1125297 |
1121484 |
1154661 |
1126444 |
1088968 |
1038401 |
1054587 |
2.1.Основные средства |
795674 |
720072 |
743714 |
790658 |
751342 |
788207 |
776316 |
708578 |
730720 |
747299 |
2.2.Прочие внеоборотные активы |
324471 |
364719 |
311584 |
334639 |
370142 |
366455 |
350128 |
380390 |
307681 |
307288 |
БАЛАНС |
1741119 |
1765562 |
1814660 |
1834665 |
1678808 |
1877679 |
1773675 |
1881553 |
1755145 |
1554067 |
Продолжение таблицы Б3
Вариант |
11; 31 |
12; 32 |
13; 33 |
14; 34 |
15; 35 |
|||||
Показатели |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
1.Оборотные (текущие) активы |
659023 |
618803 |
681228 |
685179 |
559474 |
740337 |
561369 |
629668 |
657029 |
586967 |
1.1.Денежные средства |
28217 |
30993 |
28624 |
28654 |
30807 |
32602 |
32696 |
31319 |
28159 |
29397 |
1.2.Дебиторская задолженность |
157551 |
167281 |
162115 |
164048 |
168727 |
160407 |
150112 |
166994 |
125623 |
161757 |
1.3.Запасы |
332291 |
279906 |
345767 |
369018 |
258427 |
424617 |
255501 |
300928 |
403058 |
281954 |
1.4. Прочие оборотные активы |
140964 |
140623 |
144721 |
123458 |
101513 |
122711 |
123060 |
130427 |
100189 |
113860 |
2.Внеоборотные (постоянные) активы |
1065827 |
1103785 |
1087819 |
1070123 |
1146870 |
1133243 |
1129013 |
1182357 |
1185993 |
1108610 |
2.1.Основные средства |
753505 |
735455 |
773729 |
734009 |
785108 |
779965 |
734438 |
799706 |
792237 |
790064 |
2.2.Прочие внеоборотные активы |
312322 |
368330 |
314090 |
336114 |
361761 |
353278 |
394575 |
382650 |
393756 |
318547 |
Б АЛАНС |
1724850 |
1722588 |
1769047 |
1755302 |
1706344 |
1873580 |
1690382 |
1812024 |
1843022 |
1695578 |
Вариант |
16; 36 |
17; 37 |
18; 38 |
19; 39 |
20; 40 |
|||||
Показатели |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
1.Оборотные (текущие) активы |
598420 |
675286 |
675222 |
651022 |
669713 |
708199 |
549053 |
668113 |
669586 |
697505 |
1.1.Денежные средства |
31419 |
32599 |
29025 |
31267 |
31956 |
31064 |
32091 |
29465 |
31327 |
29429 |
1.2.Дебиторская задолженность |
141498 |
219052 |
248405 |
167804 |
229956 |
225916 |
132992 |
198091 |
248786 |
287671 |
1.3.Запасы |
298348 |
281043 |
256087 |
303230 |
279048 |
315260 |
265350 |
327773 |
284207 |
265261 |
1.4. Прочие оборотные активы |
127155 |
142591 |
141705 |
148721 |
128754 |
135958 |
118620 |
112784 |
105266 |
115144 |
2.Внеоборотные (постоянные) активы |
1160563 |
1134390 |
1155296 |
1128570 |
1066987 |
1133046 |
1130674 |
1109735 |
1143711 |
1079187 |
2.1.Основные средства |
760626 |
736703 |
761889 |
792455 |
712777 |
780214 |
794197 |
767125 |
775435 |
740747 |
2.2.Прочие внеоборотные активы |
399937 |
397687 |
393407 |
336115 |
354210 |
352831 |
336477 |
342610 |
368276 |
338440 |
БАЛАНС |
1758983 |
1809676 |
1830517 |
1779592 |
1736700 |
1841244 |
1679727 |
1777848 |
1813297 |
1776692 |
Продолжение таблицы Б3
Вариант |
21; 41 |
22; 42 |
23; 43 |
24; 44 |
25; 45 |
|||||
Показатели |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
1.Оборотные (текущие) активы |
668091 |
618566 |
654757 |
707389 |
569584 |
596264 |
612273 |
550457 |
670848 |
547214 |
1.1.Денежные средства |
29696 |
32156 |
29404 |
32338 |
31809 |
29095 |
31399 |
28661 |
30230 |
30299 |
1.2.Дебиторская задолженность |
151905 |
156194 |
164996 |
164857 |
125016 |
162117 |
136031 |
137576 |
161652 |
143523 |
1.3.Запасы |
340961 |
285086 |
310909 |
390302 |
291101 |
265348 |
313196 |
258453 |
376894 |
252108 |
1.4. Прочие оборотные активы |
145528 |
145130 |
149448 |
119892 |
121658 |
139705 |
131646 |
125768 |
102072 |
121285 |
2.Внеоборотные (постоянные) активы |
1097488 |
1059898 |
1079220 |
1065904 |
1055919 |
1184010 |
1079663 |
1084475 |
1038277 |
1072362 |
2.1.Основные средства |
738110 |
734638 |
733210 |
759191 |
721341 |
787229 |
764239 |
725413 |
706751 |
762277 |
2.2.Прочие внеоборотные активы |
359378 |
325260 |
346010 |
306713 |
334578 |
396781 |
315424 |
359061 |
331526 |
310086 |
Б АЛАНС |
1765579 |
1678463 |
1733977 |
1773294 |
1625503 |
1780274 |
1691936 |
1634932 |
1709126 |
1619577 |
Вариант |
26; 46 |
27; 47 |
28; 48 |
29; 49 |
30; 50 |
|||||
Показатели |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
1.Оборотные (текущие) активы |
596909 |
635580 |
593881 |
630152 |
634554 |
621548 |
618574 |
538067 |
781651 |
649655 |
1.1.Денежные средства |
32499 |
32218 |
31242 |
28420 |
28469 |
30043 |
31371 |
30171 |
32276 |
27874 |
1.2.Дебиторская задолженность |
145780 |
188041 |
167587 |
244631 |
168185 |
147902 |
158786 |
130226 |
330499 |
201352 |
1.3.Запасы |
281442 |
279491 |
269775 |
231562 |
295868 |
321928 |
326111 |
254787 |
281549 |
307964 |
1.4. Прочие оборотные активы |
137188 |
135830 |
125277 |
125538 |
142032 |
121674 |
102305 |
122882 |
137326 |
112465 |
2.Внеоборотные (постоянные) активы |
1164917 |
1089228 |
1074495 |
1174718 |
1088044 |
1060917 |
1060293 |
1059813 |
1102266 |
1115713 |
2.1.Основные средства |
794416 |
767752 |
741612 |
796368 |
781898 |
709710 |
746125 |
718992 |
789327 |
730217 |
2.2.Прочие внеоборотные активы |
370501 |
321476 |
332883 |
378350 |
306145 |
351207 |
314168 |
340821 |
312939 |
385496 |
БАЛАНС |
1761826 |
1724808 |
1668377 |
1804870 |
1722597 |
1682465 |
1678867 |
1597880 |
1883917 |
1765368 |
Таблица Б4 – Пассив уплотненного баланса, в тыс. руб.
Вариант |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
Показатели |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
1.Заемный капитал |
562250 |
494525 |
611731 |
608156 |
484117 |
625905 |
454787 |
561582 |
673701 |
518620 |
1.1.Краткосрочные (текущие) пассивы |
425056 |
352335 |
422280 |
412475 |
352771 |
462571 |
338625 |
425765 |
482093 |
395353 |
-кредиторская задолженность |
214485 |
255655 |
248797 |
282763 |
233158 |
233306 |
216680 |
299402 |
284127 |
246119 |
1.2.Долгосрочные обязательства |
137194 |
142190 |
189450 |
195681 |
131346 |
163334 |
116162 |
135817 |
191607 |
123267 |
2.Собственный капитал |
1078738 |
1342779 |
1189559 |
1139884 |
1310484 |
1070236 |
1314995 |
1091787 |
1085489 |
1198936 |
2.1.Уставный капитал |
608123 |
705824 |
728832 |
661303 |
634087 |
747882 |
684826 |
663985 |
683602 |
608666 |
2.2.Фонды и резервы |
470615 |
636955 |
460727 |
478581 |
676397 |
322354 |
630169 |
427802 |
401887 |
590270 |
БАЛАНС |
1640988 |
1837304 |
1801290 |
1748040 |
1794600 |
1696142 |
1769782 |
1653370 |
1759190 |
1717556 |
В ариант |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||
Показатели |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
1.Заемный капитал |
437036 |
582388 |
549308 |
685815 |
659571 |
547068 |
496086 |
482369 |
441229 |
572074 |
1.1.Краткосрочные (текущие) пассивы |
335387 |
469972 |
366586 |
489960 |
493264 |
432378 |
394438 |
365426 |
319915 |
414676 |
-кредиторская задолженность |
270766 |
222240 |
280535 |
249579 |
221370 |
297144 |
259887 |
227847 |
296442 |
249734 |
1.2.Долгосрочные обязательства |
101649 |
112416 |
182722 |
195855 |
166308 |
114690 |
101648 |
116943 |
121313 |
157398 |
2.Собственный капитал |
1304083 |
1183174 |
1265352 |
1148849 |
1019236 |
1330611 |
1277589 |
1399184 |
1313916 |
981993 |
2.1.Уставный капитал |
677325 |
608200 |
712990 |
736916 |
695001 |
724690 |
726333 |
730187 |
615173 |
679505 |
2.2.Фонды и резервы |
626758 |
574974 |
552362 |
411933 |
324236 |
605921 |
551256 |
668997 |
698743 |
302488 |
БАЛАНС |
1741119 |
1765562 |
1814660 |
1834665 |
1678808 |
1877679 |
1773675 |
1881553 |
1755145 |
1554067 |
Продолжение таблицы Б4
Вариант |
11; 31 |
12; 32 |
13; 33 |
14; 34 |
15; 35 |
|||||
Показатели |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
1.Заемный капитал |
625441 |
690117 |
450871 |
587425 |
578484 |
455488 |
620274 |
450705 |
603834 |
468097 |
1.1.Краткосрочные (текущие) пассивы |
473323 |
492937 |
349046 |
399948 |
391582 |
336692 |
421063 |
335729 |
440335 |
337550 |
-кредиторская задолженность |
221795 |
211588 |
288219 |
282533 |
272155 |
202877 |
239974 |
240710 |
267183 |
220101 |
1.2.Долгосрочные обязательства |
152119 |
197180 |
101825 |
187476 |
186902 |
118796 |
199211 |
114976 |
163498 |
130547 |
2.Собственный капитал |
1099409 |
1032470 |
1318176 |
1167877 |
1127860 |
1418092 |
1070108 |
1361319 |
1239188 |
1227480 |
2.1.Уставный капитал |
606769 |
730399 |
700723 |
724323 |
717059 |
735652 |
671623 |
633281 |
730400 |
643687 |
2.2.Фонды и резервы |
492640 |
302071 |
617453 |
443554 |
410801 |
682441 |
398485 |
728038 |
508788 |
583793 |
Б АЛАНС |
1724850 |
1722588 |
1769047 |
1755302 |
1706344 |
1873580 |
1690382 |
1812024 |
1843022 |
1695578 |
Вариант |
16; 36 |
17; 37 |
18; 38 |
19; 39 |
20; 40 |
|||||
Показатели |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
1.Заемный капитал |
539990 |
642539 |
616321 |
478190 |
548460 |
430716 |
586223 |
654351 |
566020 |
639486 |
1.1.Краткосрочные (текущие) пассивы |
396753 |
470608 |
485786 |
370967 |
366761 |
328466 |
393675 |
460938 |
419397 |
441335 |
-кредиторская задолженность |
292745 |
279223 |
275756 |
221873 |
270857 |
227519 |
292763 |
222655 |
230964 |
287028 |
1.2.Долгосрочные обязательства |
143236 |
171931 |
130535 |
107222 |
181699 |
102250 |
192549 |
193412 |
146624 |
198151 |
2.Собственный капитал |
1218993 |
1167137 |
1214196 |
1301402 |
1188240 |
1410529 |
1093503 |
1123497 |
1247277 |
1137206 |
2.1.Уставный капитал |
638401 |
690132 |
664970 |
623049 |
737197 |
666602 |
671260 |
616944 |
620448 |
646584 |
2.2.Фонды и резервы |
580593 |
477005 |
549226 |
678354 |
451043 |
743927 |
422244 |
506553 |
626829 |
490622 |
БАЛАНС |
1758983 |
1809676 |
1830517 |
1779592 |
1736700 |
1841244 |
1679727 |
1777848 |
1813297 |
1776692 |
Продолжение таблицы Б4
Вариант |
21; 41 |
22; 42 |
23; 43 |
24; 44 |
25; 45 |
|||||
Показатели |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
1.Заемный капитал |
627550 |
612964 |
448646 |
568188 |
481695 |
512876 |
478349 |
568657 |
624407 |
483783 |
1.1.Краткосрочные (текущие) пассивы |
443447 |
483548 |
345014 |
436341 |
380968 |
350834 |
374905 |
371652 |
471202 |
342789 |
-кредиторская задолженность |
227462 |
360995 |
514366 |
264764 |
269909 |
264626 |
226891 |
272053 |
234882 |
201937 |
1.2.Долгосрочные обязательства |
184104 |
129416 |
103632 |
131847 |
100727 |
162042 |
103444 |
197005 |
153206 |
140994 |
2.Собственный капитал |
1138028 |
1065500 |
1285331 |
1205106 |
1143808 |
1267398 |
1213587 |
1066275 |
1084718 |
1135794 |
2.1.Уставный капитал |
663876 |
708619 |
635012 |
620893 |
689686 |
638990 |
699077 |
717616 |
668401 |
660626 |
2.2.Фонды и резервы |
474153 |
356881 |
650319 |
584213 |
454123 |
628408 |
514510 |
348659 |
416317 |
475167 |
БАЛАНС |
1765579 |
1678463 |
1733977 |
1773294 |
1625503 |
1780274 |
1691936 |
1634932 |
1709126 |
1619577 |
В ариант |
26; 46 |
27; 47 |
28; 48 |
29; 49 |
30; 50 |
|||||
Показатели |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
Начало периода |
Конец периода |
1.Заемный капитал |
611943 |
565999 |
588368 |
624108 |
644398 |
448848 |
668042 |
637208 |
524067 |
474814 |
1.1.Краткосрочные (текущие) пассивы |
494722 |
427216 |
390288 |
481895 |
474215 |
306671 |
486529 |
494867 |
394980 |
338075 |
-кредиторская задолженность |
211352 |
256586 |
238467 |
206620 |
249918 |
203133 |
282752 |
237080 |
287937 |
288325 |
1.2.Долгосрочные обязательства |
117221 |
138783 |
198080 |
142213 |
170183 |
142177 |
181513 |
142341 |
129088 |
136739 |
2.Собственный капитал |
1149884 |
1158809 |
1080009 |
1180762 |
1078199 |
1233617 |
1010825 |
960672 |
1359849 |
1290554 |
2.1.Уставный капитал |
652105 |
679254 |
631962 |
713102 |
601497 |
703751 |
654999 |
674762 |
721658 |
689255 |
2.2.Фонды и резервы |
497779 |
479556 |
448047 |
467660 |
476702 |
529865 |
355826 |
285910 |
638191 |
601299 |
БАЛАНС |
1761826 |
1724808 |
1668377 |
1804870 |
1722597 |
1682465 |
1678867 |
1597880 |
1883917 |
1765368 |