2. Расчет инвестиционных затрат проектируемого предприятия.

Под инвестиционными затратами понимают инвестиции, которые обеспечивают подготовку и реализацию проекта. Результаты расчета инвестиционных затрат проектируемого предприятия представлены в таблице 5.

Таблица 5. Инвестиционные затраты.

Инвестиционные затраты	Сумма, тыс. грн
1. Прединвестиционные исследования. Подготовит. работы	1556,1
2. Освоение земельного участка	356,2
3. Инфраструктура	1780,9
4. Технология	100,3
5. Оборудование	9189,2
6. Строительные работы	8160,0
7. Пусконаладочные работы	459,5
8. Подготовка кадров	163,2
9. Накладные расходы	2020,9
10. Оборотные средства	3886,3
Всего:	27672,5

Итого инвестиционные затраты составят 27672,5 тыс. грн, в том числе

собственные средства – 14752,0 тыс. грн (53,3%);

заемные средства (кредит банка) - 12920,0 тыс. грн (46,7%).

3. Планирование деятельности винзавода.

3.1. Производственная программа.

В этом разделе определяем производственную программу предприятия. Исходными данными при определении ее служат запроектированная производственная мощность предприятия и плановый коэффициент ее использования, причем планируемый объем не должен превышать потенциальный объем производства, рассчитанный в табл. 4. Годовой объем реализации виноматериалов в ассортименте по кварталам года указываем в табл. 8.

Таблица 8. Объем продаж, дал.

Ассортимент	2011 г.	в т.ч. по кварталам
		I	II	III	IV
1.Хересные в/м	209434	41887	73302	52359	41887
2.Креплен креп. (ост.)	62374	12475	21831	15594	12475
3.Белые креп. орд (Мадера)	752867	150573	263503	188217	150573
Итого	1024675	204935	358636	256169	204935

3.2. Расчет численности работников и фонда оплаты труда.

Из таблицы в приложении находим среднесписочную численность рабочих, соответствующую планируемому объему производства виноматериалов:

• дробильно-прессовое отделение - 3 чел;

• отстойно-бродильное отделение - 12 чел;

• цех хранения и обработки виноматериалов - 18 чел;

Итого - 30 чел.

Численность остальных категорий персонала по основной деятельности определяют на базе рассчитанной численности основных производственных рабочих в табл. 9.

Таблица 9. Среднесписочная численность и фонд оплаты труда всех категорий

работников персонала по основной деятельности

Категории работников	Уд. вес категории, %	Численность, чел	Среднемесячная осн. з/плата, грн	Годовой фонд осн. з/платы, грн	Годовой фонд дополнит. з/платы, грн	Общий фонд осн. и доп. з/платы, грн
1	2	3	4	5	6	7
Осн. рабочие	60	30	1600
Вспомогательные рабочие	20		1500
Руководители, специалисты	18		2000
МОП	2		1200
Итого	100

Принимаем, что дополнительная зарплата составляет 110% от основной зарплаты.

Основная заработная плата основных производственных рабочих на 1000 дал виноматериалов составит (годовой фонд основной зарплаты основных производственных рабочих разделить на годовой объем производства):

Производительность труда 1 работника персонала по основной деятельности составит: