- •Содержание
- •Введение
- •2 Описание модели организации
- •Учетная политика
- •3 Состояние средств на начало отчетного периода
- •3.1 Текущий баланс б 1 октября ухгалтерский баланс на __________________2010 г.
- •3.2 Расшифровка остатков на счетах на начало периода
- •4 Хозяйственные операции за учетный период
- •5. Расчет сумм по хозяйственным операциям
- •5.1 Расчет стоимости выбывших материальных ценностей
- •5.2 Расчет сумм амортизации
- •5.3 Учет расчетов с подотчетными лицами
- •5.4 Учет расчетов с поставщиками и покупателями
- •5.5 Расчет с прочими дебиторами и кредиторами
- •Раздел 5.6 Расчет себестоимости готовой продукции
- •5.7 Расчет финансового результата.
- •6 Формирование заключительных данных
- •6.1 Главная книга
- •6.2 Оборотно-сальдовая ведомость по счетам синтетического учета
- •7. Составление отчетности
- •7.1 Бухгалтерский баланс на 1 ноября __________________2010 г.
- •7.2 Отчет о прибылях и убытках
- •Отчет о прибылях и убытках з ноябрь а __________________2010 г.
- •Расшифровка отдельных прибылей и убытков
- •Заключение
- •Приложение 1.
- •Приложение 2 Расчет амортизации основных средств
3 Состояние средств на начало отчетного периода
3.1 Текущий баланс б 1 октября ухгалтерский баланс на __________________2010 г.
|
Коды |
|
|
|
||||||
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 |
|||||||||
Д ООО «Виртуал» ата (год, месяц, число) |
|
|
|
|||||||
Организация _______________________________________________________ по ОКПО |
|
|||||||||
И дентификационный номер налогоплательщика ИНН |
|
|||||||||
В Типография ид деятельности _________________________________________________по ОКВЭД |
|
|||||||||
О рганизационно-правовая форма/форма собственности ___________________________ |
|
|
||||||||
_ Общество с ограниченной ответственностью __________________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС |
|
|
||||||||
Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ |
384 |
|||||||||
М _ г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 1А 111А_________________________________________г.Уфа, ул. М.Жукова, д.9, корп.1 естонахождение (адрес) |
|
|
|
|
|
|||||
_ ___________________________________________________________________________ |
|
|
|
|
|
|||||
Дата утверждения |
|
|||||||||
Дата отправки (принятия) |
|
Актив |
Код показа-теля |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
||||
Нематериальные активы |
110 |
42 |
|
|
||||
Основные средства |
120 |
582 |
|
|
||||
Незавершенное строительство |
130 |
|
|
|
||||
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
|
|
|
||||
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
160 |
|
|
||||
Отложенные налоговые активы |
145 |
|
|
|
||||
Прочие внеоборотные активы |
150 |
|
|
|
||||
ИТОГО по разделу I |
190 |
784 |
|
|
||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
||||
Запасы в том числе: |
210 |
128 |
|
|
||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
28 |
|
|
||||
животные на выращивании и откорме |
212 |
|
|
|
||||
затраты в незавершенном производстве |
213 |
100 |
|
|
||||
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
|
|
|
||||
товары отгруженные |
215 |
|
|
|
||||
расходы будущих периодов |
216 |
|
|
|
||||
прочие запасы и затраты |
217 |
|
|
|
||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
8 |
|
|
||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
|
|
|
||||
в том числе покупатели и заказчики |
231 |
|
|
|
||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
50 |
|
|
||||
в том числе: покупатели и заказчики |
241 |
50 |
|
|
||||
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) |
250 |
|
|
|
||||
Денежные средства |
260 |
230 |
|
|
||||
Прочие оборотные активы |
270 |
|
|
|
||||
ИТОГО по разделу II |
290 |
416 |
|
|
||||
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |
300 |
1200 |
|
|
Форма 0710001 с. 2
Пассив |
Код показа-теля |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
|
|||
Уставный капитал |
410 |
800 |
|
|
|||
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
(0) |
() |
|
|||
Добавочный капитал |
420 |
132 |
|
|
|||
Резервный капитал в том числе: |
430 |
|
|
|
|||
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
|
|
|
|||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
|
|
|
|||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток ) |
470 |
|
|
|
|||
ИТОГО по разделу III |
490 |
932 |
|
|
|||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
|||
Займы и кредиты |
510 |
|
|
|
|||
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
|
|
|
|||
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
|
|
|
|||
ИТОГО по разделу IV |
590 |
|
|
|
|||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
|||
Займы и кредиты |
610 |
50 |
|
|
|||
Кредиторская задолженность в том числе: |
620 |
218 |
|
|
|||
поставщики и подрядчики |
621 |
60 |
|
|
|||
задолженность перед персоналом организации |
622 |
141 |
|
|
|||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
0 |
|
|
|||
задолженность по налогам и сборам |
624 |
17 |
|
|
|||
прочие кредиторы |
625 |
0 |
|
|
|||
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
630 |
0 |
|
|
|||
Доходы будущих периодов |
640 |
0 |
|
|
|||
Резервы предстоящих расходов |
650 |
0 |
|
|
|||
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
0 |
|
|
|||
ИТОГО по разделу V |
690 |
268 |
|
|
|||
БАЛАНС |
700 |
1200 |
|
|
|||
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|
|
|
||||
Арендованные основные средства |
910 |
|
|
|
|||
в том числе по лизингу |
911 |
|
|
|
|||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
|
|
|
|||
Товары, принятые на комиссию |
930 |
|
|
|
|||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 |
|
|
|
|||
Обеспечение обязательств и платежей полученные |
950 |
|
|
|
|||
Обеспечение обязательств и платежей выданные |
960 |
|
|
|
|||
Износ жилищного фонда |
970 |
|
|
|
|||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
|
|
|
|||
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Р
уководитель ___________ __________________________ Главный бухгалтер _________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
«
___» _________________ ________г.