Глава 7 Составление отчетности

Актив

Код показа-теля

На начало отчетного года (тыс. руб.)

На конец отчетного периода

(руб.)

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

42

40833.33

Основные средства

120

582

622577.78

Незавершенное строительство

130

0

0

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

0

Долгосрочные финансовые вложения

140

160

160000

Отложенные налоговые активы

145

0

0

Прочие внеоборотные активы

150

0

0

ИТОГО по разделу I

190

784

823411.11

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

в том числе:

210

128

64222.9

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

28

4222.9

животные на выращивании и откорме

212

0

0

затраты в незавершенном производстве

213

100

60000

готовая продукция и товары для перепродажи

214

0

0

товары отгруженные

215

0

0

расходы будущих периодов

216

0

0

прочие запасы и затраты

217

0

0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

8

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

0

0

в том числе покупатели и заказчики

231

0

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

50

1443000

в том числе: покупатели и заказчики

241

50

1443000

Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)

250

0

Денежные средства

260

230

87911.2

Прочие оборотные активы

270

0

ИТОГО по разделу II

290

416

1595134.1

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

1200

2418545.21

Пассив

Код показа-теля

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

800

800000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

0

0

Добавочный капитал

420

132

132

Резервный капитал

в том числе:

430

0

0

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

0

0

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

0

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток )

470

0

399030

ИТОГО по разделу III

490

932

1331030

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

0

0

Отложенные налоговые обязательства

515

0

0

Прочие долгосрочные обязательства

520

0

0

ИТОГО по разделу IV

590

0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

50

50000

Кредиторская задолженность

в том числе:

620

218

1037518.25

поставщики и подрядчики

621

60

33364

задолженность перед персоналом организации

622

141

490549.5

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

0

153931.05

задолженность по налогам и сборам

624

17

300484.7

прочие кредиторы

625

0

59189

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

0

0

Доходы будущих периодов

640

0

0

Резервы предстоящих расходов

650

0

0

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

0

ИТОГО по разделу V

690

268

1087518.25

БАЛАНС

700

1200

2418548.25

Справка о наличии ценностей,

учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

Обеспечение обязательств и платежей полученные

950

Обеспечение обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других

аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990