Состояние активов и обязательств ооо «Мебель» по состоянию на 1.02. 201_г.

Номер

счета

Наименование активов и обязательств

Сумма

в руб.

Д

К

01

Основные средства

437000

02

Амортизация основных средств

105000

04

Нематериальные активы (патент на промышленный образец- 5 лет)

32000

05

Амортизация нематериальных активов

17200

10

Материалы – всего

114635

10-1

в т.ч.:

Сырье и полуфабрикаты

96815

10-9

Инвентарь и хозяйственные принадлежности

7220

10-11

Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации

10600

14

Резервы под снижение стоимости мате­риальных ценностей

10000

16

Отклонение в стоимости материальных ценностей

20700

20

Основное производство

20000

43

Готовая продукция: по учетной стоимости

1192000

50

Касса

500

51

Расчетные счета

180000

58

Финансовые вложения (долгосрочные) – всего

284910

58-2

в т.ч.:

Паи и акции

125000

58-3

Предоставленные займы

159910

60-1

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

537000

60-2

Расчеты по авансам выданным

52000

62-1

Расчеты с покупателями и заказчиками:

- по цене реализации с учетом НДС-18 %

538500

- по фактической себестоимости

480000

62-2

Расчеты по авансам полученным

290000

66

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

(с 06.09.1_г)

232144

67

Расчеты по долгосрочным кредитам и займам

(с 15.12.09- 15.08.201__г.)

597480

68

Расчеты по налогам и сборам - всего

123000

68-1

в т.ч.:

Налог на прибыль

15480

68-2

НДС

55000

68-3

Налог на доходы физических лиц

50520

68-4

Налог на имущество

2000

69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению – всего

137500

69-1

в т. ч.:

Пенсионный фонд ____ %

100000

69-2

Фонд социального страхования- ____%

16000

69-3

Фонд обязательного медицинского страхования ____ %

14000

69-4

Взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний- 1,4 %

7500

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

168350

71

Расчеты с подотчетными лицами (дебиторами)

960

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, всего:

156590

76-2

в т.ч.

Расчеты по претензиям

3410

76-3

Расчеты по причитающимся дивидендам

160000

80

Уставный капитал

113000

82

Резервный капитал

45570

84

Нераспределенная прибыль прошлых лет

239011

99

Прибыли и убытки (прибыль)

101360

Аналитические данные к счетам 90,91,99

90-1

Выручка

5250700

90-2

Себестоимость продаж

4009415

90-3

НДС

753500

90-5

Расходы на продажу

167000

90-9

Прибыль /убыток от продаж (прибыль)

320785

91-1

Прочие доходы (от продажи материалов)

214660

91-2

Прочие расходы

396300

91-9

Сальдо прочих доходов и расходов

181640

99

Налог на прибыль

37785