Формы отчетов о движении денежных средств, составляемые прямым и косвенным методами Отчет о движении денежных средств за 2008 г.

Показатель

Источник информации

Сумма, тыс. руб. (+) (-)

I. Текущая деятельность

1.1. Приток денежных средств (поступления)-всего

10 237

в том числе:

выручка от реализации продукции (работ, услуг)

операции по кредиту счета 62

6 955

авансы, полученные от покупателей и прочих контрагентов

операции по кредиту счета 62-2

3 061

прочие поступления (от прочих дебиторов, полученные штрафы и др.)

Главная книга, операции по дебету счетов 50 и 51 в корреспонденции со счетов 50, 73, 76

221

1.2. Отток денежных средств- всего

(9 694)

в том числе:

платежи по счетам поставщиков и подрядчиков

операции по дебету счета 60

(1 004)

выплаты заработной платы (основной и дополнительной)

Главная книга, операции по дебету счета 70 в корреспонденции со счетов 50

(3 635)

отчисления в фонды социального страхования и обеспечения

операции по дебету счета 69

(980)

расчет с бюджетом

операции по дебету счета 68

(1 752)

авансы выданные

операции по дебету счета 60-2

(1 342)

уплата процентов по кредиту

операции по дебету счета 66

(84)

на выдачу подотчетной суммы

операции по дебету счета 71

(137)

прочие выплаты (штрафы и др.)

операции по дебету счета 76,69,73

(760)

1.3. Итого денежных средств от текущей деятельности

расчетно (строка 1.1- строка 1.2)

543

2. Инвестиционная деятельность

2.1. Приток денежных средств- всего

61

в том числе:

выручка от реализации основных средств

операции по кредиту счета 76

49

проценты полученные

операции по кредиту счета 76

12

Окончание

Показатель

Источник информации

Сумма, тыс. руб. (+) (-)

2.2. Отток денежных средств- всего

(1 509)

в том числе:

приобретение средств долгосрочного использования (машин, оборудования), НМА

операции по дебету счета 08

(1 369)

долгосрочные финансовые вложения

дебет счета 58

(140)

2.3. Итого денежных средств от инвестиционной деятельности

расчетно (строка 2.1- строка 2.2)

(1 448)

3. Финансовая деятельность

3.1. Приток денежных средств- всего

2 254

в том числе:

полученные кредиты

операции по кредиту счета 66

2 174

выручка от реализации краткосрочных ценных бумаг

операции по кредиту счета 76

80

3.2. Отток денежных средств- всего

(1 278)

в том числе:

возврат полученных ране кредитов

операции по кредиту счета 66

(1 218)

краткосрочные финансовые вложения

дебет счета 58

(60)

3.3. Итого денежных средств от финансовой деятельности

расчетно (строка 3.1- строка 3.2)

976

Общее изменение состояния денежных средств

расчетно (строка 1.3 + строка 2.3 + строка 3.3)

71

Денежные средства на начало года

Баланс или сальдо по счетам 50,51,52,55

800

Денежные средства на конец года

Баланс или сальдо по счетам 50,51,52,55

871