Оборотная ведомость по счетам синтетического учета.

Наименование счета

Начальный остаток

Оборот за месяц

Конечный остаток

дебет

кредит

дебет

кредит

Дебет

кредит

1

2

3

4

5

6

7

01

Основные средства

180000

-

51824

18800

213024

-

02

Износ основных средств

-

28000

18800

18800

-

28000

08

Вложение во внеоборотные активы

-

-

51824

51824

-

-

10

Производственные запасы, материалы

172000

-

242896

128400

286496

-

19

НДС по приобретенным материалам

28800

-

36968

36968

28800

-

20

Основное производство

-

-

664520

664520

-

-

25

Общепроизводственные расходы

-

-

67440

67440

-

-

26

Общехозяйственные расходы

-

-

148680

148680

-

-

43

Готовая продукция

388000

-

664520

664520

388000

-

50

Касса

40000

-

445640

422420

63220

-

51

Расчетный счет

1200000

-

1418786,4

1127660

1491126,4

-

60

Расчеты с поставщиками

-

448000

207600

319448

-

559848

62

Расчеты с покупателями

124000

-

918786,4

918786,4

124000

-

66

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

-

60000

160000

240000

-

140000

68

Расчеты по налогам и сборам

-

128000

127828

113646,4

-

113818,4

69

Расчеты по социальному страхованию

-

116000

105560

105560

-

116000

70

Расчеты с персоналом по оплате туда

-

420000

427220

406000

-

398780

71

Расчеты с подотчетными лицами

3000

-

21200

21200

3000

-

73

Расчеты с персоналом по прочим операциям

3000

-

-

-

3000

-

75

Расчеты с учредителями

-

-

180000

260000

-

80000

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

-

-

-

33220

-

33220

80

Уставный капитал

-

754800

-

-

-

754800

82

Резервный капитал

-

184000

-

-

-

184000

84

Нераспред. прибыль

-

-

-

193400

-

193400

90

Продажи

-

-

918786.4

918786.4

-

-

91

Прочие доходы и расходы

-

-

5280

5280

-

-

94

Недостачи и потери от порчи ценностей

-

-

1200

-

1200

Итого:

2138800

2138800

7100839,2

7100839,2

2601866,4

2601866,4