Задание №14-3. Решение.

-командой меню Продажа —> Счет вывести на экран форму Счета на оплату покупателю;

выделить курсором строку с реквизитами документа Счет на оплату покупателю № 1 от 20.02.2010;

-ввести команду Действия —» На основании —> Поступление на расчетный счет

При этом откроется форма нового документа Поступление нл расчетный счет, в котором часть полей будет заполнено данными и документа-основания. В этой форме необходимо:

-изменить дату документа на 22.02.2010;

-ввести реквизиты платежного поручения покупателя - № 14(входящий номер) от 22.02.2010 (входящая дата);

-в реквизите Погашение задолженности выбрать значение тематически;

-в реквизите Статья движения денежных средств указать Средства, полученные от покупателей и заказчиков (выбрать 1п справочника Статьи движения денежных средств).

После этого документ следует провести и закрыть форму (оба действия по кнопке <ОК>).

При проведении документа в регистр бухгалтерии будет введена запись по дебету счета 51 и кредиту счета 62.02 на сумму 32450.0 руб. (посмотрите самостоятельно).

Задание №14-4. Решение.

-командой меню Продажа —> Счет вывести на экран форму Счета на оплату покупателю;

-выделить курсором строку с реквизитами документа Счет на оплату покупателю № 1 от 20.02.2010;

-ввести команду Действия —> На основании —> Реализация товаров и услуг или щелкнуть по пиктограмме НИ" и выбрать вид документа Реализация товаров и услуг, вид операции Продажа, комиссия.

При этом откроется форма нового документа Реализация товаров и услуг для вида операции Продажа, комиссия, в которой многие поля будут заполнены данными из документа-основания.

В шапке формы нужно изменить дату документа на 22.02.2010.

В результате форма должна принять вид, представленный на рис. 14-2.

На закладке Дополнительно при необходимости указывается дополнительная информация об отгрузке (в учебном примере не заполняется).

Документ сохранить по кнопке <3аписать>, после чего выбрать печатную форму (<Печать> —> Торг-12 (товарная накладная)).

Чтобы на этом этапе выполнения заданий по документу не формировались проводки, форму записанного документа нужно закрыть по кнопке <3акрыть>.

Проведение документа на отпуск продукции.

Получив подписанную кладовщиком и покупателем накладную бухгалтер находит запись об этой накладной в списке Реализации товаров и услуг, сверяет реквизиты бумажной и компьютерной накладной и, если они совпадают, выполняет проведение документа.

Задание №14-5. Решение.

-командой меню Продажа —> Реализация товаров и услуг вести на экран форму Реализации товаров и услуг;

-выделить курсором строку с реквизитами документа Реализм товаров и услуг № 1 от 22.02.2010 и нажать клавишу <энтер >.

-в форме документа Реализация товаров и услуг № 1 от 22.02.2010 щелкнуть по пиктограмме Л На панели инструментов, чтобы сформировать по документу бухгалтерские записи;

-щелчком по пиктограмме открыть форму с движениями документа и посмотреть бухгалтерские записи, сформированные документом. Они должны соответствовать тем, что представлены на рис. 14-3.

По рассматриваемой операции будет сформировано семь бухгалтерских записей:

первые две записи отражают списание в дебет счета 90.02.1 с кредита счета 43 стоимости реализованной продукции по плановой себестоимости (по одной записи на каждое наименование продукции);

- третьей записью по дебету счета 62.02 и кредиту счета 62.01 отражается зачет полученной предоплаты;

-четвертая запись и шестая записи вводятся по дебету счета 62.01 и кредиту счета 90.01.1 на сумму продажи (с НДС);

-пятой и седьмой записями по дебету счета 90.03 и кредит; счета 68.02 начисляется налог на добавленную стоимость по операции реализации продукции покупателю.

Составление счета-фактуры

Счет-фактура для покупателя составляется продавцом в двух экземплярах с помощью документа Счет-фактура выданный.

Вводится этот документ либо через список документов этого вида (Продажа —> Ведение книги продаж -> Счет-фактура выданный) либо через поле Ввести счет-фактуру в форме документа Реализация товаров и услуг.

Задание №14-6. Решение.

-в открытой форме документа Реализация товаров и услуг № 1 от 22.02.2010 щелкнуть по полю Ввести счет-фактуру;

-в табличной части Платежно-расчетный документ должны быть указаны дата и номер платежного поручения, которым завод «Колибри» перечислил предоплату, —22.02.2010, № 14;

-ввести документ в информационную базе по кнопке <3апи-сать>;

-сформировать печатную форму по кнопке <Счет-фактура>. после чего вывести счет-фактуру на бумажный носитель (если имеется возможность);

-документ провести и закрыть его форму по кнопке <ОК>.

Задание №14-7. Решение. (выполнить самостоятельно)

Задание №14-8. Решение.

Заполненная форма документа «Счёт на оплату покупателю» №2 от 22.02.2014 представлена на рисунке 14-6

Задание №14-9. Решение.

При проведении документа Реализация товаров и услуг» № 1 от 22.02.2010 должны быть сформированы бухгалтерские записи, показанные на рис. 14-7.

Задание №14-10. Решение.

Форма документа Счет-фактура выданный №2 от 22.02.20К представлена на рис. 14-8.

Задание №14-11. Решение.

-командой меню Продажа —» Реализация товаров и услуг вывести на экран форму Реализации товаров и услуг;

-выделить курсором строку с реквизитами документа Реализация товаров и услуг № 2 от 22.02.2010;

-ввести команду Действия —> На основании —> Приходный кассовый ордер или щелкнуть по пиктограмме и выбрать вид документа Приходный кассовый ордер.

При этом откроется форма нового документа Приходный кассовый ордер, в котором многие реквизиты будут заполнены данным из документа-основания.

В шапке формы нужно изменить дату документа на 03.03.2010-На закладке Реквизиты платежа:

-в реквизите Статья движения ден.средств по кнопке с крыть справочник Статьи движения денежных средств

-двойным щелчком выбрать в нем элемент с наименования Средства, полученные от покупателей и заказчиков;

В результате форма ПКО должна принять вид, представлений на рис. 14-9.

Заполнить закладку Печать, после чего провести документ и закрыть форму (по кнопке <ОК>}.

Задание №14-12. Решение.

Задание №14-13. Решение.

При правильном выполнении задания форма документа Реализация товаров и услуг № 3 от 27.02.2010 должна иметь вид, представленный на рис. 14-11.

При проведении документ сформирует 18 бухгалтерских записей - по три для каждой номенклатурной позиции (посмотрите их самостоятельно, щелкнув сначала по пиктограмме ^ на панели формы документа).

Задание №14-14. Задание №14-15. Решение.

-командой меню Продажа —> Счет вывести на экран форму Счета на оплату покупателю;

-выделить курсором строку с реквизитами документа Счет на оплату покупателю № 3 от 27.02.2010',

-ввести команду Действия —>На основании —> Приходный кассовый ордер или щелкнуть по пиктограмме и выбрать вид документа Приходный кассовый ордер.

При этом откроется форма нового документа Приходный кассовый ордер, в котором многие поля будут заполнены данными из документа-основания.

-в реквизите от текущую дату исправить на дату поступления денежных средств в кассу, т. е. на 03.03.2010;

-в реквизите Сумма исправить сумму на 25016.00;

-в реквизите Погашение задолженности оставить значение по умолчанию Автоматически;

-в реквизите Статья движения ден.средств указать Средства, полученные от покупателей и заказчиков (выбрать из справочника Статьи движения денежных средств).