Задание №7-2. Решение.

-в форме Банковские выписки ввести команду меню Действие —> Добавить, либо после щелчка правой кнопкой мыши выбрать в контекстном меню опцию Добавить.

-в форме Выбор вида документа установить курсор в строку Поступление на расчетный счет и щелкнуть мышью по кнопке <ОК>.

-в форме Выбор вида операции документа установить курсор в строку Оплата от покупателя и щелкнуть мышью по кнопке <ОК>.

На экран будет выведена форма Поступление на расчетный счет: Оплата от покупателя. Новый.

В форме необходимо:

-текущую дату исправить на дату зачисления денежных средств на расчетный счет согласно выписке - 23.01.2010;

-в реквизите Счет учета оставить значение по умолчанию -51;

-в реквизитах Вх. номер и Вх. дата указать номер платежного поручения КБ «Топ-Инвест» - 44 и дату его составления -23.01.2010;

-сведения об организации - получателе (ЗА О ЭПОС) и банковском счете, на который зачислена поступившая сумма (ЗА О «Нефтепромбанк (Расчетный)) подставляются в форму автоматически (если этого по каким-то причинам не произошло, поля следует заполнить сведениями соответственно из справочника Организации и Банковские счета);

-в реквизите Плательщик по кнопке Ш открыть справочник Контрагенты и двойным щелчком выбрать в нем элемент с наименованием Топ-Инвест КБ;

-в реквизите Сумма указать сумму, зачисленную на расчетный счет по платежному поручению №44 от 23.01.2010, - 200600 руб.;

-в реквизите Ставка НДС указать налоговую ставку 75%;

В реквизите Статья движения денежных средств по кнопке открыть справочник Статьи движения денежных средств и 2ым щелчком выбрать в нем элемент с наименованием Средства, полученные от покупателей и заказчиков;

-в реквизите Назначение платежа указать Предоплата по договору № 2-ПК от 18.01.2010.

Задание №7-3. Решение.

-командой меню Продажа —> Ведение книги продаж —> Регистрация счетов фактур на аванс вывести на экран форму Регистрация счетов-фактур на аванс (рис. 7-4);

-указать период, за который необходимо сформировать счета-фактуры на аванс -- с 01.01.2010 по 31.01.2010 (все счета-фактуры на аванс за месяц в программе можно выписать одной операцией, в нашем случае будет выписан только один счет-фактура);

-щелкнуть по кнопке <3аполнитъ> на панели инструментов табличной части;

В результате в табличной части появится строка с информацией для счета-фактуры, который необходимо выписать (рис. 7-5).

-нажать на кнопку <Выполнить>.

При выполнении обработки:

-Создается счет-фактура на аванс (номер счета-фактуры на аванс начинается с литеры "А");

-созданный счет-фактура автоматически регистрируется в учете (проводится), в результате формируются:

• запись с видом движения Приход в регистре НДС с авансов (вид ценности Авансы полученные);

• запись с видом движения Приход в регистре НДС начисленный (вид ценности Авансы полученные, вид начисления НДС с авансов, событие Получен аванс);

• бухгалтерская проводка по начислению НДС по дебету счета 76.АВ «НДС по авансам и предоплатам» и кредиту счета 68.02 «Налог на добавленную стоимость».

Посмотреть созданный документ Счет-фактура выданный можно в списке Счета-фактуры выданные (рис. 7-6).

Для получения печатной формы счета-фактуры нужно в списке Счета-фактуры выданные курсором выделить соответствующий документ и щелкнуть по пиктограмме =1 на панели инструментов (рис. 7-7).