Раздел 1. Основные виды продукции (услуг)
|
Основной вид продукции |
Объем произведенной продукции |
Использование производственных мощностей, % | ||||||||
|
Ед. изм. |
Отч. период |
Соответствующий период прошлого года |
Темп роста % |
Отч. период |
Соответствующий период прошлого года |
Темп роста % | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |||
|
Производство металлоконструкций |
Млн.руб |
136821 |
66314 |
206,3 |
78, |
78 |
100 | |||
Раздел 2. Финансово – хозяйственная деятельность предприятия
|
Наименование показателя |
Строки |
Ед.изм. |
Формула расчета |
Отч. период |
Соответствующий период прошлого года |
Темп роста % | |||||||
|
Инд. формы |
графы |
строки | |||||||||||
|
А |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
1 |
2 |
3 | |||||
|
стоимость основных фондов на конец отчетного |
010 |
Млн.руб |
Форма 1 |
г 3, г4 |
С.101+с.121 |
77357 |
56070 |
138 | |||||
|
Доля активной части (машин, оборудования) |
011 |
Млн.руб |
Ф-5 |
Г.6 |
С.013+с.014 |
31031 |
22531 |
137,7 | |||||
|
Находится на консервации основных фондов |
020 |
Млн.руб |
|
|
|
62 |
336 |
18,5 | |||||
|
Износ основных фондов |
030 |
% |
Форма 1 |
г 3, г4 |
(с.102+с.122)*100 |
37415 |
27904 |
134,1 | |||||
|
Доля активной части |
031 |
% |
Ф-5 |
Г.6 |
С.001б*100/с.013 |
14066 |
11094 |
126,8 | |||||
|
Направлено средств на приобретение машин, оборудования |
040 |
Млн.руб |
|
|
|
4744 |
2247 |
211,1 | |||||
|
Объем производства промышленной продукции в факт ценах без налогов |
051 |
Млн.руб |
12-п.3 |
Г2, г4 |
С.821 |
136821 |
66314 |
2063,2 | |||||
|
Стоимость запасов готовой прод |
061 |
Млн.руб |
12-п.3 |
Г2, г4 |
С.862 |
2611 |
591 |
441,8 | |||||
|
Запасы гот продукции в % к среднемесячному объему производства |
070 |
% |
|
|
С.061*3*100/с.051 |
2,28 |
10,68 |
21,3 | |||||
|
Выручка от реализации продукции |
080 |
Млн.руб |
12-ф |
Г1, г2 |
С.01 |
147293 |
78555 |
187,5 | |||||
|
Прибыль от реализации |
090 |
Млн.руб |
12-ф |
Г1, г2 |
С.19 |
23228 |
12782 |
181,7 | |||||
|
Рентабельность реализованной продукции |
100 |
% |
12-ф (прибыль) |
Г1, г2 |
С.19*100/с.18 |
23,2 |
23,4 |
99,1 | |||||
|
рентабельность продаж |
120 |
% |
12-ф |
Г1, г2 |
С.19*100/с.01 |
15,8 |
16,3 |
96,9 | |||||
|
Налоги и платежи из П |
130 |
Млн.руб |
12-ф |
Г1, г2 |
С.24+с.27 |
3712 |
3755 |
98,9 | |||||
|
Налог на недвижимость |
131 |
Млн.руб |
5.10-пб |
Г3 |
С.1010 |
279 |
138 |
202,2 | |||||
|
Налог на прибыль
|
140 |
Млн.руб |
12-ф |
Г1, г2 |
С.24 |
15667 |
13159 |
119,1 | |||||
|
списочная численность работников: |
150 |
Чел |
|
|
|
329 |
330 |
99,7 | |||||
|
-руководителей, специалистов |
151 |
Чел |
|
|
|
77 |
77 |
100 | |||||
|
Среднесписочная численность работников аппарата управления |
160 |
Чел |
|
|
|
31 |
31 |
100 | |||||
|
Среднесписочная численность работников аппарата управления |
170 |
Чел |
12-т |
Г2, г4 |
С.01 |
311 |
312 |
99,7 | |||||
|
Норматив работников аппарата управления |
180 |
Чел |
|
|
С.160/с.170 |
0,1 |
0,1 |
100 | |||||
|
Выручка от реализации продукции |
110 |
Млн.руб |
12-ф |
Г1, г2 |
С.01-с.15-с.16 |
123439 |
67345 |
183,3 | |||||
Темп роста объема произведенной продукции ОАО «Промтехмонтаж» в 2012 году в сопоставимой оценке к ожидаемому уровню 2011 года составил 206,3%. В 2012 году выпуск металлоконструкций составил 149600 ед., что на 39000 единицы больше ожидаемого выпуска 2011 года.
Производство перспективных металлоконструкций позволит предприятию увеличить объемы производства и удовлетворить возросшую потребность заказчика в продукции «ПРОМТЕХМОНТАЖ».
В 2012 году предприятие обеспечило прирост объемов производства за счет:
роста производительности труда (2012 год к 2010 год) – 107,1%;
Производственная и хозяйственная деятельность
1)Выполнение задания экономического развития предприятия на 2012 г.
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Задание, бизнес-план |
2012 г. |
|
Объем производства промышленной продукции в нат. Выражении |
Тонн |
5940 |
6907 |
|
Валовая добавленная стоимость |
% |
108 |
211,1 |
|
Производительность труда по валовой добавленной стоимости |
% |
109 |
211,8 |
|
Рентабельность реализованной продукции |
% |
7,7 |
23,2 |
|
Рентабельность продаж |
% |
6 |
15,8 |
|
Целевой показатель по энергосбережению |
% |
-4 |
-12,6 |
|
Инвестиции в основной капитал |
Млн.руб. |
148564 |
4020 |
|
Удельный вес затрат на приобретение машин, оборудования в общем объеме инвестиций |
% |
64 |
97,8 |
|
Соотношение экспорта товаров объемов промышленного производства (по отгруженной продукции) |
% |
37 |
3 |
|
Снижение уровня материалоемкости продукции (в факт. ценах) |
% |
-3 |
-3,2 |
|
Снижение уровня затрат на производство продукции (в факт. ценах) |
% |
-0,1 |
-1,8 |
|
Темп роста среднемесячной з/п |
% |
|
205,2 |
2) Экспорт и импорт по заводу в 2012 г.характеризуется следующими данными :
|
Наименование показателя |
2012г. |
2011 г. |
+/- |
Темп роста % | |||
|
К-во, тонн |
Сумма без налогов, млн.руб |
К-во, Тонн |
Сумма без налогов, млн.руб |
К-во, тонн |
Сумма без налогов, млн.руб | ||
|
Импорт |
385 |
3451 |
798 |
4426 |
-413 |
-975 |
48,2/77,9 |
|
Наименование показателя |
2012г. |
2011 г. |
+/- |
Темп роста % | |||
|
К-во, тонн |
Сумма без налогов, млн.руб |
К-во, Тонн |
Сумма без налогов, млн.руб |
К-во, тонн |
Сумма без налогов, млн.руб | ||
|
Экспорт |
249 |
4052 |
1741 |
17595 |
-1492 |
-13543 |
14,3/23 |
Основной объем экспорта в 2012 г. Составили металлоконструкции для Московского нефтеперерабатывающего завода ОАО «ПРОМФИНСТРОЙ» РФ.
|
Наименование показателя |
2012г. |
2011г. |
Темп роста % |
|
Экспорт ( в тыс. долл. США) |
513 |
4114 |
12,5 |
|
импорт ( в тыс. долл. США) |
417 |
774 |
53,9 |
3)Запасы готовой продукции на конец отчетного периода:
|
Наименование показателя |
На 01,01,2013 |
На 01,01,2012 |
Темп роста % |
|
Запасы готовой продукции в факт. ценах, млн.руб |
2606 |
728 |
358 |
|
В натуральном выражении, тонн |
157 |
77 |
204 |
Рост запасов готовой продукции на 01,01,2013 обусловлен возникшими трудностями при составлении документов по транспортировки металлоконструкций, составляющего 30% в стоимостном выражении в общем объеме запасов готовой продукции отчетного периода.
Затраты на 1 руб. произведённой продукции в 2012 году на уровне 0,885 руб.й-
Увеличение затрат на 1 руб. реализованной продукции в 2013 году к уровню 2012 года составило 91,8%.
Увеличение затрат на 2012 год к уровню 2011 года за счёт увеличения цен на энергоносители и материалы импортного производства на 1,8%.
Снижение уровня материалоемкости продукции на 2008 год на уровне –3,2%.
Основной показатель по энергосбережению за 2012 год на уровне –12,6%.
Рентабельность реализованной продукции в 2012 году на уровне 23,2%.
Увеличение прибыли произошло за счет роста объема производства, а также за счет ускорения оборачиваемости оборотных средств предприятия.
Финансового положение предприятия свидетельствует, что ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» сохранило финансовую устойчивость в 2012 году.