- •Реквизиты внд
- •Содержание
- •1. Общие положения
- •2. Правила работы с банковскими ценностями
- •3. Правила работы в хранилище ценностей
- •4. Правила формирования и упаковки банковских ценностей
- •5. Правила осуществления кассовых операций
- •5.1. Общие требования по выполнению операций
- •5.2. Кассовое обслуживание физических лиц
- •5.3. Кассовое обслуживание Организаций
- •6. Требования к совершению внутрисистемных операций
- •6.1. Общие требования к совершению операций
- •6.2. Подкрепление всп банковскими ценностями
- •6.3. Вывоз банковских ценностей
- •6.4. Работа с “сумками возврата”
- •7. Требования к проведению ревизий денежной наличности и ценностей
- •Приложение №1 список терминов и определений
- •Приложение №2 перечень сокращений
- •Приложение № 3
- •Перечень используемых документов 22
- •Приложение № 4
- •Приложение № 5 Перечень ценностей
Приложение №2 перечень сокращений
АС ВСП автоматизированная система внутреннего структурного подразделения
БИК банковский идентификационный код
ВСП внутреннее структурное подразделение
ДМдрагоценные металлы
ИСХ индивидуальное средство хранения
ККМ контрольно-кассовая машина
КЦ кассовый центр
ЛСХ личное средство хранения
ОПЕРУ Операционное Управление
ПТК программно-технический комплекс
ТСД “электронный кассир” (кэш-диспенсер)
ТСВ телевизионная система видеонаблюдения
УС устройство самообслуживания
ЦА центральный аппарат
ЦСКО центр сопровождения клиентских операций
ЭП электронная подпись
Приложение № 3
.
Перечень используемых документов 22
Положение Банка России «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от 24.04.2008 № 318-П.
Указание Банка России «О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации» от 14.08.2008 № 2054-У.
Инструкция Банка России “О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц» от 16.09.2010 № 136-И.
«Регламент взаимодействия подразделений центрального аппарата ОАО «Сбербанк России» и подразделений Московского банка ОАО «Сбербанк России» в процессе управления кассовой ликвидностью внутренних структурных подразделений и банкоматов, обслуживаемых внутренними структурными подразделениями Московского банка ОАО «Сбербанк России» № 1959.
«Порядок установления и контроля лимитов максимальных остатков наличных денежных средств в подразделениях отделений и территориальных банков Сбербанка России и лимитов максимальной загрузки наличных денежных средств в банкоматы (Редакция 2)» № 1289-2-р.
Положение Банка России «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» от 26.03.2007 № 302-П.
«Правила документооборота и технология обработки учетной информации в учреждениях Сбербанка России (Редакция 2)” № 304-2-р.
Указание Банка России «О порядке ведения и оформления кредитными организациями кассового журнала по приходу 0401704 и кассового журнала по расходу 0401705» от 16.07.2010 № 2481-У.
Альбом форм документов, используемых при совершении кассовых операций в ОАО «Сбербанк России» 23.
«Регламент по обеспечению хранения в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций и ведению фонда единиц хранения» № 1858.
«Стандарт организации работы по ведению кассовых операций в кассовых центрах ОАО «Сбербанк России» и его филиалов”23.
«Требования по оборудованию помещений внутренних структурных подразделений филиалов ОАО «Сбербанк России» телевизионными системами видеоконтроля», утв. 06.10.2010, направлены письмом № 03-4010.
«Методика проведения контрольных мероприятий при совершении кассовых операций в филиалах ОАО «Сбербанк России» 23.
Альбом форм договоров, используемых в кассовой работе подразделениями ОАО «Сбербанк России» 23.
Программа обучения по курсу: «Кассовые операции во внутренних структурных подразделениях филиалов Сбербанка России» от 20.07.2010.
«Технологическая схема по технической укрепленности и оборудованию сигнализацией, системами контроля доступа и видеоконтроля подразделений Сбербанка России» № 1992.
«Порядок приема, выдачи и хранения драгоценных металлов хранилищами подразделений Сбербанка России (редакция 3)» от № 383-3-р.
«Перечень документов со сроками хранения, образующихся в деятельности Сбербанка России и его филиалов» № 1350-р.
«Порядок операционно-кассового сопровождения устройств самообслуживания Сбербанка России» № 1591-р.
«Правила приема поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств), в том числе для направления на инкассо», утвержденных Распоряжением № 758.
Указания Банка России «О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России»от 26.12.2006 № 1778-У.
«Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Редакция 3)» № 881-5-р.
«Технологическая схема работы с неплатежеспособной, поврежденной, сомнительной и имеющей признаки подделки денежной наличностью».23
«Порядок совершения операций по приему наличных денежных средств в валюте Российской Федерации от клиентов банка, имеющих банковские счета в других подразделениях Сбербанка России» № 1196-2-р.
«Регламент ведения банковских счетов корпоративных клиентов» № 2414.
«Порядок организации инкассации и доставки денежной наличности и других ценностей подразделениями инкассации Сбербанка России» № 922-4-р.
«Технологическая схема совершения кассовых операций во внутренних структурных подразделениях филиалов ОАО «Сбербанк России» 23.
Указание Банка России «О правилах учета и хранение слитков драгоценных металлов в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от 01.07.2009 № 2255-У.
«Минимальные требования по технической укрепленности и оборудованию сигнализацией подразделений Страхователя, в которых осуществляется страхование денежной наличности»)./Приложение №3к Генеральному Договору страхования денежной наличности № 1 от 10.01.2006, заключенному между Сбербанком России и Открытым акционерным обществом «Военно-страховая компания».
«Регламент осуществления Сбербанком России банкнотных операций на внешнем и внутреннем валютном рынке» № 484-3-р.
«Порядок взыскания и списания дебиторской задолженности в Сбербанке России и его филиалах» № 283-3-р.
«Методика организации кассовой работы за универсальными рабочими местами в структурных подразделениях филиалов Сбербанка России» (Редакция 4) № 1070-4-р
«Порядок совершения операций с физическими и юридическими лицами по продаже/покупке монет из драгоценных металлов” № 820-р.
«Регламент работы с печатями и штампами» № 2049.
«Временная технологическая схема осуществления операций приема на инкассо наличной иностранной валюты от юридических лиц и приема наличной иностранной валюты от подразделений судебных приставов и правоохранительных органов» № 2454.
«Альбом бухгалтерских проводок» № 2028-4.
«Альбом форм первичных учетных документов, применяемых в филиалах Сбербанка России при оформлении операций и ведении бухгалтерского учета».
Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ.
«Технологическая схема обработки, осуществления контроля и включения в баланс первичных учетных документов по операциям ВСП с физическими лицами» № 2253.
«Технологическая схема организации работы по реализации лотерейных билетов, оплате выигрышей по ним и работе с оплаченными лотерейными билетами в структурных подразделениях ОАО «Сбербанк России» № 2315.
«Временный порядок установления и контроля лимитов максимальных остатков наличных денежных средств в кассах подразделений Сбербанка России г. Москвы и лимитов максимальной загрузки банкоматов, обслуживаемых подразделениями Сбербанка России г.Москвы» № 1137-р.
«Методика приема и сдачи дел при смене главного бухгалтера, а также при реорганизации филиалов ОАО «Сбербанк России»» № 513-3-р.
Схема филиал НР-19 от 07.03.2012.