Бухгалтерский баланс оао «Монди слпк» на 31.12.2008 г.

Наименование

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Единица измерения

001

384

ИНН

002

1121003135

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

2855

1488

Основные средства

120

6608532

7663484

Незавершенное строительство

130

1822119

1285947

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

841901

937409

Отложенные налоговые активы

145

48308

45599

Прочие внеоборотные активы

150

5859

3204

ИТОГО по разделу I

190

9329574

9937131

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

1694933

2092145

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

1253963

1579810

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

110333

182758

готовая продукция и товары для перепродажи

214

206122

105660

товары отгруженные

215

42466

расходы будущих периодов

216

124515

181451

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

207121

148662

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес.)

230

212113

196553

в том числе:

покупатели и заказчики

231

151311

127504

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 мес.)

240

2407250

3434000

в том числе:

покупатели и заказчики

241

1450172

1931950

Краткосрочные финансовые вложения

250

129058

143374

Денежные средства

260

42907

83316

Прочие оборотные активы

270

1786

2007

ИТОГО по разделу II

290

4695168

6100057

БАЛАНС

300

14024742

16037188

ПАССИВ

III. Капитал и резервы

Уставный капитал

410

387560

387560

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

37324

Добавочный капитал

420

3211753

3195328

Резервный капитал

430

72673

75206

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

5000

5000

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

67673

70206

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

5272274

6858274

ИТОГО по разделу III

490

8944260

10479044

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты

510

2351207

220791

Отложенные налоговые обязательства

515

383285

538372

Прочие долгосрочные обязательства

520

10929

9163

ИТОГО по разделу IV

590

2745421

768326

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

610

1200893

3511757

Кредиторская задолженность

620

1124923

1268995

в том числе:

поставщикам и подрядчикам

621

755147

923868

задолженность перед персоналом организации

622

152834

152217

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

35316

34406

задолженность по налогам и сборам

624

68952

77522

прочие кредиторы

625

112674

80982

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

5398

4784

Доходы будущих периодов

640

3847

4282

Резервы предстоящих расходов

650

0

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

2335061

4789818

БАЛАНС

700

14024742

16037188

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Арендованные основные средства

910

17226

47878

в том числе по лизингу

911

15695

15695

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

35665

35665

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

35104

39402

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

286561

413183

Износ жилищного фонда

970

2995

3389

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

Наименование

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Единица измерения

001

384

ИНН

002

1121003135

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

1488

481

Основные средства

120

7663484

7872739

Незавершенное строительство

130

1285947

7645183

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

937409

1357324

Отложенные налоговые активы

145

45599

86999

Прочие внеоборотные активы

150

3204

2192

ИТОГО по разделу I

190

9937131

16964918

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

1995560

2426832

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

1483225

1719214

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

182758

313285

готовая продукция и товары для перепродажи

214

105660

195954

товары отгруженные

215

42466

10548

расходы будущих периодов

216

181451

187831

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

148662

290936

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес.)

230

196553

179527

в том числе:

покупатели и заказчики

231

127504

178535

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 мес.)

240

3434000

6522143

в том числе:

покупатели и заказчики

241

1931950

1942443

Краткосрочные финансовые вложения

250

143374

3264190

Денежные средства

260

83316

178552

Прочие оборотные активы

270

2007

1971

ИТОГО по разделу II

290

6003472

12864151

БАЛАНС

300

15940603

29829069

ПАССИВ

III. Капитал и резервы

Уставный капитал

410

387560

387560

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

37324

Добавочный капитал

420

3195328

3171724

Резервный капитал

430

75206

95186

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

5000

15000

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

70206

80186

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

6761689

7994436

ИТОГО по разделу III

490

10382459

11648906

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты

510

220791

14992835

Отложенные налоговые обязательства

515

538372

870346

Прочие долгосрочные обязательства

520

9163

8081

ИТОГО по разделу IV

590

768326

15871262

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

610

3511757

193751

Кредиторская задолженность

620

1268995

1971179

в том числе:

поставщикам и подрядчикам

621

923868

1590793

задолженность перед персоналом организации

622

152217

197901

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

34406

38779

задолженность по налогам и сборам

624

77522

64814

прочие кредиторы

625

80982

78892

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

4784

4623

Доходы будущих периодов

640

4282

3383

Резервы предстоящих расходов

650

135965

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

4789818

2308901

БАЛАНС

700

15940603

29829069

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Арендованные основные средства

910

47878

83205

в том числе по лизингу

911

15695

15695

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

35665

35665

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

39402

34761

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

96788

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

413183

241270

Износ жилищного фонда

970

3389

3830

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

Показатель наименование

2007

2008

2009

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг

16025459

18604408

19660915

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

10564723

12541543

13435064

Валовая прибыль

5460736

6062865

6225851

Коммерческие расходы

1310453

1421380

1559620

Управленческие расходы

1269531

1208870

1452173

Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-040)

2880752

3432615

3214058

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

10351

2159

7531

Проценты к уплате

165442

187767

109781

Доходы от участия в других организациях

1393

8190

7175

Прочие доходы

1872296

855822

1057301

Прочие расходы

3231337

1779733

2214212

Прибыль (убыток) до налогообложения

1368013

2331286

1962072

Текущий налог на прибыль

559938

622004

476604

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

699008

1573062

1220092