11. Завершение периода.

11.1 Закрытие месяца.

Перед закрытием месяца необходимо установить порядок подразделений для закрытия счетов.

Меню «Операции» / «Закрытие месяца» или «Регламентные операции».

После проведения документа «Закрытие месяца» необходимо проверить оборотно-сальдовую ведомость (меню «Отчеты») и убедится, что те счета которые должны быть закрыты на конец периода, закрыты. Если Вы увидели, что счет должен быть закрыт, а он не закрылся можно поступить так: закрыть его «в ручную» (меню «Операции» / «Операции, введенные в ручную»):

Но прежде чем закрывать счета «В ручную», надо убедится, что не допущены ошибки. Об ошибках нам сообщает навигатор, при проведении документа «Закрытие месяца» или мы можем выполнить проверку в меню «Отчеты» / «Анализ состояния бухгалтерского учета» и «Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль».

Документ «Закрытие месяца» позволяет выполнить: расчет амортизации и износа ОС, корректировку стоимости номенклатуры, расчет долей списания косвенных расходов, списание расходов будущих периодов, закрытие счетов 20,23,25,26,24,90,91 , расчет налога на прибыль и реформацию баланса в конце года.

12. Отчетность.

12.1 Регламентированные отчеты.

Организации обязаны представлять в налоговые органы, органы статистики и внебюджетные фонды регламентированную отчетность. В программе такую отчетность можно сформировать в меню «Отчеты» / «Регламентированная отчетность».

В качестве примера сформируем бухгалтерскую отчетность за 2011г. Поставим курсор на любой заполненной строчке,затем нажмем клавишу «Расшифровка», появится таблица, в которой видно какие данные у нас попали в баланс. Если поставить «галочку» в графе «Внешние данные», то можно внести информацию «в ручную», но надо помнить, что внесенная таким образом инфлормация не попадет автоматически в другие регистры. Клавиша «Выгрузка» дает возможность преобразовать отчетность в электронный вид для сдачи отчетности по ТКС (телекоммуникационные каналы связи). Клавиша «Заполнить» служит для автоматического заполнения отчетов. Надо помнить, что перед составлением регламентированной отчетности необходимо проверить состояние счетов бухгалтерского учета за отчетный период. В программе существует понятие «Статус отчета»: «в работе», «подготовлен» и «сдан». Бухгалтер может с помощью статуса делать соответствующие отметки, облегчая свою работу.

Для того чтобы отчетность в программе всегда соответствовала действующему Законодательству ее надо обновлять, сделать это можно черех Интернет («Сервис» / «Обновление конфигурации»). Доступ к такому обновлению можно получить при покупке лицензионной программы, получив пароль и код доступа.

12.2 Прочие отчеты.

Основные отчеты в программе мы можем найти в меню «Отчеты», но за частую руководители требуют особый отчет, т.е. не регламентированный. В программе предложены такие отчеты. Их можно найти на панели функций на закладке «Руководителю». С помощью этих отчетов можно получить оперативные данные по остаткам на счетах, графики и гистограммы, динамику задолженностей. С помощью клавиши «Настройка» можно отредактировать структуру и параметры отчетов.

На панели функций на закладке «Монитор» можно увидеть оперативные данные и календарь бухгалтера, т.е. даты, когда сдавать отчетность, платить налоги и т.д.

На панели функций на закладке «Кадры» мы имеем возможность сформировать и настроить отчет «Списки работников организации».

На панели функций на закладке «Покупка» есть отчет по наличию счетов-фактур, который позволяет выявить ошибки, связанные с вводом счетов-фактур, что в конечном счете может повлиять на НДС.

Помимо специальных отчетов на панели функций выведены регламентированные отчеты, справочники и т.д, причем они сгруппированны по закладкам, название которых является подсказкой для пользователя (Например, закладка «Покупка» содержит все журналы, справочники и схему работы, связанные с покупкой).