4. Финансовое обеспечение реализации Программы

Программа предполагает расходование бюджетных и внебюджетных средств по следующим основным направлениям:

• приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования;

• повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников Университета;

• разработка учебных программ;

• развитие информационных ресурсов;

• совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований.

Расчет объема средств на реализацию Программы произведен в разрезе отдельных мероприятий (см. Приложение № 2.2). Основанием для расчета явились: маркетинговые исследования стоимости товаров, работ и услуг; единичные расценки на создание элементов методического обеспечения, разработку регламентов, положительный опыт использования которых накоплен в ходе успешной реализации вузом инновационной образовательной программы; экспертные оценки цен товаров, работ и услуг, недостаточно широко представленных на рынке, а также экспертные оценки поправок в цены на коммерческие условия сделок и технико-экономические параметры продукции; прогнозные показатели инфляции.

Стратегия расходования финансовых ресурсов обусловлена логикой реализации Программы и включает 3 фазы:

• первая фаза «подготовка» (2009 – 2010 гг.), объем бюджетного финансирования -500 млн. рублей, внебюджетного – 102,6 млн. рублей;

• вторая фаза «запуск» (2011 – 2013 гг.), объем бюджетного финансирования – 1 300 млн. рублей, внебюджетного – 311,2 млн. рублей;

• третья фаза «устойчивое финансовое обеспечение деятельности НИУ ИОТ» (2014 - 2018 гг.), объем внебюджетного финансирования – 2116,2 млн. рублей.

На первой фазе финансовые средства нацелены на решение задач модернизации и развития уникальной среды и инфраструктуры НИУ ИОТ, а также разработку и внедрение управленческих инноваций, обеспечивающих финансовую устойчивость развития Университета.

Финансовая поддержка указанных задач позволит внедрить системы фандрайзинга и проектного менеджмента, разработать и апробировать технологии создания учебно-научно-инновационных подразделений, обеспечивающих привлечение финансовых средств, сформировать инновационный пояс малых научных компаний, отработать технологии коммерциализации результатов научных исследований и разработок, изучить рынок перспективных направлений исследований и разработок в сфере ИОТ.

В рамках второй фазы финансовые средства направлены на решение задач по генерации знаний, масштабированию и активному внедрению технологий коммерциализации научных исследований и разработок, повышению качества подготовки кадров, дальнейшему совершенствованию системы управления вузом на принципах предпринимательского университета. Изученные в рамках первой фазы стратегические направления научных исследований и разработок, выявленные перспективные рынки в сфере ИОТ обусловливают создание соответствующих научно-образовательных центров и лабораторий, оснащение оборудованием которых производится большей частью в 2011-2013 гг.

На второй фазе будет обеспечен рост софинансирования Программы за счет вовлечения большего числа преподавателей и научных работников в процессы привлечения внебюджетных средств на основе развивающейся системы проектного менеджмента и фандрайзинга и интенсификации выпуска инновационной продукции малых научных предприятий НИУ ИОТ.

Первая и вторая фазы реализации Программы создадут материально-технические, инфраструктурные, кадровые предпосылки для дальнейшего развития вуза на третьей фазе (и в последующие годы) на принципах самофинансирования.

В качестве источников привлечения средств софинансирования на реализацию Программы планируется использовать:

• собственные средства Университета: около 10 % средств софинансирования;

• средства, полученные через систему стратегического партнерства, взаимодействия с резидентами ИТЦ: около 45%;

• средства фонда целевого капитала: около 5 %;

• средства целевой поддержки Правительства Санкт-Петербурга, целевых программ и грантов: около 40 % (перечень некоторых программ и грантов, в которых уже запланировано участие НИУ ИОТ, приводится в Приложении № 2.10).

Финансовая устойчивость Университета после прекращения бюджетного финансирования Программы будет обеспечиваться за счет использования следующих ключевых факторов:

• построение финансовой политики Университета на основе стратегии, предусмотренной Программой, с последовательным увеличением доли внебюджетного финансирования в консолидированном бюджете вуза;

• диверсификация услуг, работ, повышение гибкости при поиске потенциальных потребителей;

• поддержка работников Университета через малые и средние наукоемкие компании, созданные при участии НИУ ИОТ;

• развитие системы фандрайзинга;

• создание фонда целевого капитала;

• развитие системы бюджетирования;

• обеспечение операционной устойчивости на основе принципа возмещения затрат, оптимизация расходов, осуществление контроллинга;

• обеспечение устойчивости базовых активов за счет инвестиций внебюджетных средств в оборудование и инфраструктуру;

• подбор компетентного управленческого персонала;

• управление рисками.

Планируемые показатели финансовой устойчивости реализации Программы приводятся в разделе 5 Приложения № 2.1. Мероприятия, обеспечивающие финансовую устойчивость, включены в разделы Программы, посвященные совершенствованию управления и кадровой работе.