5. Планирование производства (производственный план)
Для реализации проекта необходимо арендовать помещение площадью 150 кв. м. Закупка необходимого оборудования будет осуществляться по оптовым ценам у регионального лидера компьютерного рынка.
Затраты на производство услуг: в результате проведенных исследований мы составили оценку затрат на открытие клуба.
Таблица 7. Затраты на содержание помещения
|
Статьи затрат |
Затраты (руб.) |
|
|
1-й год |
2-й год |
|
|
Собственность или аренда (150 м2) |
Аренда |
Аренда |
|
Стоимость аренды и коммунальных услуг |
216 000 |
334 800 |
|
Ремонт арендуемого помещения и прокладка сетей |
48 000 |
- |
|
Мебель |
250 000 |
- |
|
Расходы на страхование |
12 000 |
13 500 |
|
Всего |
526 000 |
348 300 |
|
Из них: капитальные затраты |
228 000 |
- |
|
Текущие затраты |
228 000 |
348 300 |
На основе заключенного договора об аренде указанные расходы на ремонт арендованного помещения идут в счет арендной платы в первые два месяца.
Затраты на аренду помещения и оплату коммунальных услуг в первый и второй годы рассчитаны исходя из размера занимаемой площади, равной 150 кв. м., и ставки оплаты за 1 кв. м., включая стоимость коммунальных услуг с увеличением на 3% на втором году (см. табл.7).
Компьютерное оборудование будет приобретено с рассрочкой платежа на б месяцев. Компания-поставщик предоставляет гарантию 18 месяцев на все поставляемое оборудование и при необходимости предлагает в дальнейшем услуги по модернизации поставленной компьютерной техники.
Напитки и продукты для мини-бара будут доставлены за счет поставщика на условиях 50% -ной предоплаты. Окончательная оплата поставленных продуктов - через 15 дней после доставки.
Таблица 8. Потребность в специальном оборудовании
|
Перечень необходимого оборудования |
Количество единиц и поставщики |
Затраты (тыс. руб) |
|
|
1-й год |
2-й год |
||
|
Компьютерное оборудование (компьютеры в сборе) |
30 единиц |
750 |
- |
|
Программное обеспечение |
Необходимые лицензионные приграммные продукты |
120 |
- |
|
Сканер |
1 |
2 |
- |
|
Принтер |
1 |
10 |
- |
|
Холодильник |
1 |
30 |
- |
Таблица 9. Потребность в средствах на оплату труда, тыс. руб.
|
Должность |
Количество человек |
Заработная плата, тыс. руб. |
Годовой фонд заработной платы, тыс. руб. на одного работника |
Общая сумма зарплаты по категориям работников |
|
Директор |
1 |
22 |
264 |
264 |
|
Бухгалтер |
1 |
17 |
240 |
240 |
|
Менеджер по маркетингу |
1 |
8 |
96 |
96 |
|
Менеджер по административным вопросам |
1 |
8 |
96 |
96 |
|
Администраторы зала |
6 |
7 |
84 |
504 |
|
Охранники |
4 |
8 |
96 |
384 |
|
Уборщик |
1 |
4 |
48 |
48 |
|
Итого: |
|
|
|
1632 |
Таблица 10. Смета затрат на оплату труда, тыс. руб.
|
Элементы затрат |
Величина показателя по периодам |
||||||
|
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|||||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 п/г |
2 п/г |
||
|
Затраты на оплату труда |
402 |
402 |
402 |
402 |
828 |
828 |
1656 |
|
Налоги на ФОТ |
148 |
148 |
148 |
148 |
305 |
305 |
610 |
|
Итого: |
550 |
550 |
550 |
550 |
1133 |
1133 |
|