Звіт про рух грошових коштів

Форма № 3

код за ДКУД

1801004

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

Надходження

Видаток

Надходження

Видаток

1

2

3

4

5

6

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

182,7

231,7

Коригування на:

амортизацію необоротних активів

020

1263,6

х

612,4

х

збільшення (зменшення) забезпечень

030

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

128,3

486,7

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

11,6

6,3

Витрати на сплату відсотків

060

377,0

х

428,9

х

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

1940,0

780,0

Зменшення (збільшення):

оборотних активів

080

4763,3

1615,8

витрат майбутніх періодів

090

5,6

1,3

Збільшення (зменшення):

поточних зобов’язань

100

4042,7

1723,9

доходів майбутніх періодів

110

Грошові кошти від операційної діяльності

120

1225,0

886,8

Сплачені:

відсотки

130

Х

377,0

Х

428,9

податки на прибуток

140

Х

107,7

Х

129,0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

740,3

328,9

Рух коштів від надзвичайних подій

160

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

740,3

328,9

1

2

3

4

5

6

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

фінансових інвестицій

180

х

х

необоротних активів

190

23,1

х

11,8

х

майнових комплексів

200

Отримані:

відсотки

210

х

х

дивіденди

220

х

х

Інші надходження

230

12,5

х

2,5

х

Придбання:

фінансових інвестицій

240

Х

Х

607,6

необоротних активів

250

Х

917,5

Х

майнових комплексів

260

Х

Х

Інші платежі

270

Х

160,2

Х

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

1042,1

593,3

Рух коштів від надзвичайних подій

290

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

1042,1

593,3

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

Х

Х

Отримання позики

320

1841,0

Х

203,2

Х

Інші надходження

330

0,3

Х

0,3

Х

Погашення позик

340

Х

1069,0

Х

Сплачені дивіденди

350

Х

Х

Інші платежі

360

Х

Х

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

772,3

Рух коштів від надзвичайних подій

380

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

772,3

Чистий рух коштів за звітний період

400

470,5

Залишок коштів на початок року

410

315,0

Х

241,8

Х

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

128,3

486,7

Залишок коштів на кінець року

430

657,2

х

315,0

х

Коди

Дата (рік, місяць, число)

06

12

31

Підприємство ________ВАТ „Київський хлібокомбінат”________

за ЄДРПОУ

00376923

Територія ________________м Київ_____________________

за КОАТУУ

Орган державного управління _____Не визначено_________

за СПОДУ

Галузь ___________________хлібопекарна промисловість_______

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності ________________________________

за КВЕД

18113

Одиниця виміру : тис. грн.

Контрольна сума