Ведомость расчета ндфл за 20хх г. Астафьевой л.Н.

Месяц

Доход

(за месяц)

Доход (с начала года)

Сумма вычетов

(за месяц)

Облагаемый

доход (с начала года)

НДФЛ исчислен(с начала года)

НДФЛ удержан(за месяц)

Зарплата к выплате (за месяц)

Январь

25 000

25 000

1 400

23 600

3068

3068

21 932

Февраль

25 000

50 000

1 000

47 600

6188

3120

21880

Март

25 000

75 000

1 000

71 600

9308

3120

21880

Апрель

25 000

100 000

1 000

95 600

12 428

3120

21880

Май

25 000

125 000

1 000

119 600

15 548

3120

21880

Июнь

25 000

150 000

1 000

143 600

18 668

3120

21880

Июль

25 000

175 000

1 000

167 600

21 788

3120

21880

Август

25 000

200 000

1 000

191 600

24 908

3120

21880

Сентябрь

25 000

225 000

1 000

215 600

28 028

3120

21880

Октябрь

25 000

250 000

1 000

239 600

31148

3120

21880

Ноябрь

25 000

275 000

1000

263 600

34 268

3120

21880

Декабрь

25 000

300 000

-

287 600

37518

3250

21750

Итого

300 000

300 000

11 400

287 600

37518

37518

262 482

Месяц расчетного периода

Кол-во дней в расчетном периоде

Заработная плата, руб.

Январь

29,4

15 000

Февраль

29,4

15 000

Март

29,4

15 000

Апрель

29,4

15 000

Май

29,4

15 000

Июнь

29,4

15 000

Июль

29,4

15 000

Август

29,4

15 000

Сентябрь

29,4

15 000

Октябрь

29,4

15 000

Ноябрь

29,4

15 000

Декабрь

29,4

15 000

Итого

352,8

180 000

Среднедневной

заработок, руб

Кол-во дней отпуска

Начислено за отпуск,руб

НДФЛ,

руб

Сумма отпускных к выдаче, руб

510,2

5

2551

331,63

2219,37

АКТИВ

Код

На конец отчетного периода

1

2

3

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

2869378,57

Оборудование к установке

121

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

650000

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

3 519 378,57

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

в том числе: сырье материалы и другие аналогичные ценности

211

45407

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

готовая продукция и товары для перепродажи

214

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

153575

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожида­ются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожида­ются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

в том числе покупатели и заказчики

241

2170745

авансы выданные

242

12500

Прочие дебиторы

243

130800

Краткосрочные финансовые вложения

250

1080500

Денежные средства, в том числе

260

15590800

Прочие оборотные активы

270

1200

ИТОГО по разделу II

290

19 185 527

БАЛАНС

300

22 704 905,57

ПАССИВ

Код

На конец отчетного периода

1

2

3

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

5 100 00

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

900 000

Резервный капитал, в том числе:

430

резервы, образованные в соответствии с законодатель­ством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительны­ми документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

9 657 076,06

ИТОГО по разделу III

490

15 657 076,06

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

1330000

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

1 330 000

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

600 000

Кредиторская задолженность, в том числе:

620

поставщики и подрядчики

621

990224

задолженность перед персоналом организации

622

334 299,37

задолженность перед государственными внебюджетны­ми фондами

623

задолженность по налогам и сборам

624

3 580 706,14

прочие кредиторы

625

212600

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

5 717 829,51

БАЛАНС

700

22 704 905,57

Показатель

За отчетный период

Справочно (за январь — ноябрь 200Х года)

1

2

3

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом нало­га на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

8 708 400

21 540 000

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

(121 152)

(16 155 474)

Валовая прибыль

8 587 248

5 384 526

Коммерческие расходы

-

(-)

Управленческие расходы

196 285,29

(2 378 000)

Прибыль (убыток) от продаж

8 390 962,71

3 006 526

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

45 000

Проценты к уплате

25 000

Доходы от участия в других организациях

Прочие доходы

70 800

202 500

Прочие расходы

90 398

(981 638)

Прибыль (убыток) до налогообложения

8 391 364,71

2 227 388

Текущий налог на прибыль

1 510 445,65

(371 231)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

6 880919,06

1 856 157