- •Приложения
- •Счет 50 «касса»
- •Счет 51 «расчетный счет»
- •Счет 58 «финансовые вложения»
- •Счет 60 «расчеты с поставщиками и подрядчиками»
- •Счет 62 «расчеты с покупателями и заказчиками»
- •Счет 66 «расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
- •Счет 67 «расчеты по долгосрочным кредитам и займам»
- •Счет 68 «расчеты по налогам и сборам»
- •Счет 69 «расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
- •Счет 70 «расчеты с персоналом по оплате труда»
- •Счет 99 «прибыли и убытки»
- •Бухгалтерская справка « Расчет первоначальной стоимости здания, принятого в эксплуатацию в декабре 20хх г.»
- •Ведомость расчета ндфл за 20хх г. Астафьевой л.Н.
Счет 68 «расчеты по налогам и сборам»
|
Дебет |
Кредит | ||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
5а |
180 000 |
Сальдо на 01.12.0X |
395 800 |
|
5б |
12 600 |
3 |
7 500 |
|
7а |
125 000 |
16 |
17290 |
|
|
|
17 |
12 480 |
|
|
|
18 |
331,63 |
|
|
|
24 |
12 744 |
|
|
|
39 |
1 911 600 |
|
|
|
44 |
1 510 445,65 |
|
Оборот |
317 600 |
Оборот |
3 472 391,28 |
|
|
|
Сальдо на 31.12.0X |
3 550591,28 |
Счет 69 «расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
|
Дебет |
Кредит | ||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
|
|
Сальдо на 01.12.0X |
227 300 |
|
7б |
257 000 |
19а |
24 960 |
|
|
|
19б |
33735 |
|
|
|
19в |
663,26 |
|
|
|
20а |
192 |
|
|
|
20б |
259,5 |
|
|
|
20в |
5,1 |
|
Оборот |
257 000 |
Оборот |
59 814,86 |
|
|
|
Сальдо на 31.12.0X |
30 114,86 |
Счет 70 «расчеты с персоналом по оплате труда»
|
Дебет |
Кредит | ||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
|
|
Сальдо на 01.12.0X |
306 100 |
|
8 |
170 000 |
13 |
129 750 |
|
16 |
17 290 |
14 |
96 000 |
|
17 |
12 480 |
15 |
2551 |
|
18 |
331,63 |
|
|
|
Оборот |
200 101,63 |
Оборот |
228 301 |
|
|
|
Сальдо на 31.12.0X |
334 299,37 |
СЧЕТ 71 «РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ»
|
Дебет |
Кредит | ||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.0X |
12 500 |
|
|
|
32 |
12 000 |
33 |
10 200 |
|
|
|
34 |
1 800 |
|
Оборот |
12 000 |
Оборот |
12 000 |
|
Сальдо на 31.12.0X |
12 500 |
|
|
СЧЕТ 73 «РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ»
|
Дебет |
Кредит | ||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.0X |
1 200 |
|
|
|
Оборот |
0 |
Оборот |
0 |
|
Сальдо на 31.12.0X |
1200 |
|
|
СЧЕТ 76-1 «РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ»
|
Дебет |
Кредит | |||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма | |
|
Сальдо на 01.12.0X |
15 000 |
|
| |
|
22 |
45 000 |
|
| |
|
23 |
70 800 |
|
| |
|
Оборот |
115 800 |
Оборот |
0 | |
|
Сальдо на 31.12.0X |
130 800 |
|
| |
СЧЕТ 76-2 «РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ КРЕДИТОРАМИ»
|
Дебет |
Кредит | ||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
|
|
Сальдо на 01.12.0X |
114 800 |
|
|
|
9 |
27 000 |
|
|
|
29 |
70 800 |
|
Оборот |
0 |
Оборот |
97 800 |
|
|
|
Сальдо на 31.12.0X |
212 600 |
СЧЕТ 80 «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ»
|
Дебет |
Кредит | |||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма | |
|
|
|
Сальдо на 01.12.0X |
5 100 000 | |
|
Оборот |
0 |
Оборот |
0 | |
|
|
|
Сальдо на 31.12.0X |
5 100 000 | |
СЧЕТ 83 «ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ»
|
Дебет |
Кредит | |||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма | |
|
|
|
Сальдо на 01.12.0X |
900 000 | |
|
Оборот |
0 |
Оборот |
0 | |
|
|
|
Сальдо на 31.12.0X |
900 000 | |
СЧЕТ 84 «НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ»
(НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК)
|
Дебет |
Кредит | ||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
|
|
Сальдо на 01.12.0X |
920 000 |
|
|
|
45 |
6 880919,06 |
|
Оборот |
0 |
Оборот |
6 880919,06 |
|
|
|
Сальдо на 31.12.0X |
7 800 919,06 |
СЧЕТ 90 «ПРОДАЖИ»
|
Дебет |
Кредит | ||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
|
|
Сальдо на 01.12.0X |
- |
|
39 |
1 911 600 |
38 |
12 980 000 |
|
40 |
121 152 |
|
|
|
41 |
196 285,29 |
|
|
|
42 |
8 390 962,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
10 620 000 |
Оборот |
10 620 000 |
|
|
|
Сальдо на 31.12.0X |
0 |
СЧЕТ 91 «ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ»
|
Дебет |
Кредит | ||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
|
|
Сальдо на 01.12.0X |
- |
|
9 |
27 000 |
22 |
45 000 |
|
10 |
900 |
23 |
70 800 |
|
11 |
254 |
|
|
|
21 |
25 000 |
|
|
|
24 |
12 744 |
|
|
|
27 |
48 000 |
|
|
|
28а |
1500 |
|
|
|
42б |
402 |
|
|
|
Оборот |
115 800 |
Оборот |
115 800 |
|
Сальдо на 31.12.0X |
0 |
|
|