3. Оформление оборотно - сальдовой ведомости и составление баланса банка

04.06.2015 в коммерческом банке были осуществлены следующие операции:

1. зачислена зарплата на счет физ. лица в сумме 50 тыс. руб. от технического колледжа;

2. сняты наличные средства со счета физ. лица через кассу в сумме 10 тыс. руб.

3. открыт депозит коммерческого юридического лица в сумме 500 тыс. руб. сроком 3 месяца;

4. перечислены средства по договору долевого участия в сумме 1100 тыс. руб.;

5. отражено долевое участие банка, сумма 1100 тыс. руб.;

6. приобретенное основное средство ставится на баланс банка сумма 1100 тыс. руб.

Остатки по отдельным лицевым балансовым счетам

Номер счет	Наименование счета	Остаток, тыс. руб.
20202	Касса	700
30102	Корреспондентский счет	3000
40603	Расчетный счет технического колледжа	1900
40702	Расчетный счет ком. п/п	2100
40817	Счет физического лица	500
60401	Основное средство	800

Ведомость бухгалтерских проводок

Номер операции	Балансовые счета
	Дебет			Кредит
	№ счета	Сумма, тыс. руб.	№ счета		Сумма, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
Итого оборотов за день	Х		Х

Оборотная ведомость за день

№ счета	Сальдо на начала дня, в тыс.руб.			Оборот за день, в тыс.руб.			Сальдо на конец дня, в тыс.руб.
	Дебет	Кредит	Дебет		Кредит	Дебет		Кредит
20202
Всего

Баланс банка на конец операционного дня, в тыс. руб.

№ счета	Актив в тыс. руб.	Пассив в тыс. руб.
20202
Баланс