3. Финансовая часть

№

стр.

Наименование показателя

Значение показателя по годам расчёта, у.д.е.

Ликви­дация

0

1

2

3

4

5

6

1

Машины и

оборудование

3

14338090

-

-

-

-

-

-

-

П

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Нематериальные активы

3

10000

-

1000

-

-

-

-

-

П

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Технологическая подготовка

производства

3

20000

-

5000

-

-

-

-

-

П

-

-

-

-

-

-

6000

-

3

Итого: вложения в основной

капитал

3

14368090

-

6000

-

-

-

-

-

П

-

-

-

-

-

-

6000

-

4

Прирост оборотного капитала

3

-

-

-

332705,6

-

-

-

-

П

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Всего

инвестиций

3

14368090

-

6000

332705,6

-

-

-

-

П

-

-

-

-

-

-

6000

-

№

стр.

Наименование

показателя

Значение показателя по годам расчета, у.д.е.

0

1

2

3

4

5

1

Объем продаж, шт.

-

3500

4000

5000

4000

2000

2

Цена, руб.

-

80000

80000

84000

84000

80000

3

Выручка

-

280000000

320000000

420000000

336000000

160000000

4

Внереализационные

доходы

-

-

-

-

-

-

5

Производственные

затраты

-

65759507

6

Амортизация

-

1706078

7

Проценты по кредитам

-

-

-

-

-

-

8

Прибыль до вычета налога (стр.3 – стр.5 – – стр.6 – стр.7)

-

212534415

252534415

354064415

268534415

92534415

9

Налоги и сборы

(стр.8  0,24)

-

42306883

50506883

70802883

33706885

8506883

10

Проектируемый чистый доход (стр.8 – стр.9)

0

170027532

201987532

283251532

214827552

84027532

11

Чистый приток от операции (стр.10 + стр.6)

0

17173300

203693610

284957610

216533630

85733610

№

стр.

Наименование

показателя

Значение показателя по годам расчета, у.д.е.

0

1

2

3

4

5

6

1

Капитальные вложения, Kt

-14368090

-

-6000

-3322705

-

-

6000

2

Приток от опера-ционной деятельности,

0

171733610

203693610

284957610

216533630

85733610

-

3

Суммарный денежный поток, CV

(стр.1 + стр.2)

-14368090

171733610

203687610

281634905

216533630

85733640

6000

4

Дисконтированный поток капитальных вложений,

-14368090

-

-4140

1927169

-

-

1980

5

Дисконтированный приток от операци-онной деятельности,

0

142538896

140548590

165275414

103936142

34293444

-

6

Приведённая (текущая) стоимость, PV

(стр.4 + стр.5)

-14368090

142538896

140552730

167202582

103936142

34293444

1980

7

Накопленный

(кумулятивный)

денежный поток, ТРV

-14368090

128170806

268723537

435926120

539862262

574155706

574157686

8

α

1

0,8

0,7

0,58

0,48

0,4

0,33