2. Журнал регистрации хозяйственных операций по учету денежных средств ооо «Пирамида» за декабрь 20___г.

Дата

№ операции

Документация и содержание хозяйственных операций

Сумма, руб.

Корреспондент

ция счетов

Д

К

1

2

3

4

5

6

01.12.

1

Приходный кассовый ордер № 119

Поступили денежные средства в кассу от ООО «Свет» за оказанные услуги по счету-фактуре № 784 от 01.12.20___г.

47 000

04.12.

2

Платежное поручение № 274

Поступили на расчетный счет денежные средства за реализованную продукцию от ОАО «Символ» на основании договора № 76 от 10.11.20___г.

70 000

05.12.

3

Платежное поручение № 191

С расчетного счета перечислен единый социальный налог за ноябрь 20___г.

13 000

05.12.

4

Платежное поручение № 192

С расчетного счета перечислен налог на доходы физических лиц, удержанный с заработной платы работников предприятия

5 800

05.12.

5

Чек № 935612

С расчетного счета получены в кассу денежные средства для выплаты заработной платы за ноябрь 20___г.

45 000

06.12.

6

Платежные ведомости № 22,23 и 24

Из кассы выдана заработная плата работникам предприятия

44 100

1

2

3

4

5

6

07.12.

7

Платежное поручение № 4311

Поступили на расчетный счет денежные средства за реализованную продукцию от ОАО «Символ» на основании договора № 76 от 10.11.20___г.

210 000

08.12.

8

Платежное поручение № 193

Перечислены с расчетного счета денежные средства ОАО «Кристалл» за поставленное сырье по счету-фактуре № 620 от 04.12.20___г. согласно договора № 1168 от 10.06.20____г.

185 000

11.12.

9

Платежное поручение № 194

Перечислено с расчетного счета В Госкомитет по имуществу РМ за аренду помещения на основании договора № 3112 от 10.02.07г.

5 950

13.12.

10

Платежное поручение № 3210

Поступили на расчетный счет денежные средства от продажи готовой продукции ООО «Трейд». Счет-фактура № 324 от 07.12.

313 000

15.12.

11

Платежное поручение № 195

Перечислено с расчетного счета ООО «Аэлита» за приобретенные материальные ценности по счету-фактуре 3 2710 от 11.12.20__г.

174 000

18.12.

12

Приходный кассовый ордер № 120

Поступили в кассу денежные средства за реализованное амортизируемое имущество

17 800

21.12.

13

Платежное поручение № 196

Оплачено с расчетного счета ОАО «Посредник» за приобретенный токарный станок по счету-фактуре № 1871 от 12.12.20___г.

156 000

25.12.

14

Платежное поручение № 197

Оплачены с расчетного счета транспортные услуги ООО «Арсенал» на счету-фактуре № 141 от 21.12.20___г.

4 200

28.12.

15

Приходный кассовый ордер № 121

Получен краткосрочный займ от физического лица. Договор № 28 от 25.12.20____г.

20 000