- •Содержание
- •Введение
- •Содержание проекта
- •Характеристика рынка
- •3. Расчет инвестиций
- •4. Расчет текущих затрат
- •5. Расчет доходов
- •6. Расчет денежных потоков
- •7. Оценка финансовой реализуемости проекта
- •8. Оценка эффективности проекта
- •9. Оценка рисков и проверка проекта на устойчивость
- •Заключение
- •Список использованной литературы
7. Оценка финансовой реализуемости проекта
В данном разделе оценивается финансовая реализуемость проекта на основе сальдо от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, а так же, общего сальдо по денежным потокам.
Таблица 10. Финансовая реализуемость проекта
Показатели |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
Сальдо денежного потока от ОД |
0 |
198490 |
199240 |
199990 |
200740 |
201490 |
202240 |
202990 |
203740 |
204490 |
205240 |
205990 |
206740 |
207490 |
208240 |
208990 |
209740 |
210490 |
211240 |
211990 |
212740 |
то же нарастающим итогом |
0 |
198490 |
397730 |
597720 |
798460 |
999950 |
1202190 |
1405180 |
1608920 |
1813410 |
2018650 |
2224640 |
2431380 |
2638870 |
2847110 |
3056100 |
3265840 |
3476330 |
3687570 |
3899560 |
4112300 |
Сальдо денежного потока от ИД |
-1637828 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32500 |
то же нарастающим итогом |
-1637828 |
-1637828 |
-1637828 |
-1637828 |
-1637828 |
-1637828 |
-1637828 |
-1637828 |
-1637828 |
-1637828 |
-1637828 |
-1637828 |
-1637828 |
-1637828 |
-1637828 |
-1637828 |
-1637828 |
-1637828 |
-1637828 |
-1637828 |
-1605328 |
Сальдо денежного потока от ФД |
1637828 |
-25000 |
-25000 |
-25000 |
-25000 |
-25000 |
-25000 |
-25000 |
-25000 |
-25000 |
-25000 |
-25000 |
-25000 |
-25000 |
-25000 |
-25000 |
-25000 |
-25000 |
-25000 |
-25000 |
-25000 |
то же нарастающим итогом |
1637828 |
1612828 |
1587828 |
1562828 |
1537828 |
1512828 |
1487828 |
1462828 |
1437828 |
1412828 |
1387828 |
1362828 |
1337828 |
1312828 |
1287828 |
1262828 |
1237828 |
1212828 |
1187828 |
1162828 |
1137828 |
Сальдо денежных потоков |
0 |
173490 |
174240 |
174990 |
175740 |
176490 |
177240 |
177990 |
178740 |
179490 |
180240 |
180990 |
181740 |
182490 |
183240 |
183990 |
184740 |
185490 |
186240 |
186990 |
220240 |
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом |
0 |
173490 |
347730 |
522720 |
698460 |
874950 |
1052190 |
1230180 |
1408920 |
1588410 |
1768650 |
1949640 |
2131380 |
2313870 |
2497110 |
2681100 |
2865840 |
3051330 |
3237570 |
3424560 |
3644800 |