2.4 Предварительное тэо проекта
Миссия проекта: Открыть спорткомплекс «Пантера» на свободных площадях отеля для предоставления высококачественных услуг, соответствующих высоким стандартам качества и корпоративной культуры отеля «Рапаны», для обеспечения удобства и комфорта клиентов отеля.
Маркетинговых исследований на предмет выявления спроса на предлагаемый продукт.
В таблице 2.10 представлены данные о значении спроса на продукцию отеля за 2009 – 2011 гг. и прогнозные значения спроса на 2012 г. (рост 20%).
Таблица 2.10
Значения спроса на продукцию отеля за 2009 –2011 гг.
Наименование услуги |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Предоставление услуг проживания |
554,94 |
626,80 |
999,7 |
1072,8 |
Предоставление услуг питания |
263,65 |
320,10 |
509 |
508 |
Предоставление экскурсионных услуг |
55,80 |
77,99 |
124 |
107,5 |
Прочие услуги (оздоровительные путевки, дополнительное обеспечения проживающих и т.д.) |
23,86 |
31,77 |
50,6 |
46 |
Всего выручка, грн. |
897,09 |
1055,4 |
1683,3 |
1734,3 |
Таблица 2.11
Ассортимент предоставляемых услуг продукта проекта
|
Наименование услуги |
Стоимость, грн. |
1 |
тренажерный зал |
30 |
2 |
групповые занятия |
20 |
3 |
массаж |
100 |
4 |
персональное занятие с тренером |
70 |
Таблица 2.12
Прогнозируемый объем реализуемых услуг
Годы |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
216 |
Значения спроса на оказываемые услуги СКО, человек |
9450 |
39690 |
42468 |
45016 |
58521 |
Обоснование и расчет доходов от реализации проекта.
Усредненная стоимость услуги – 52,5 грн.
Таблица 2.13
Доход от реализации проекта
Годы |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Итого |
Доход от реализации проекта |
496125 |
2083725 |
2229585,8 |
2363360,895 |
3072369,164 |
10245165,8 |
Спорт-клуб будет располагаться в нежилом помещении, на первом этаже, площадью 190 м 2, рядом с отелем «Рапаны». Аренда помещения составляет 20 тыс.грн. в месяц. В помещении нужно сделать ремонт. Распределение площади помещения представлены в таблице 2.14.
Таблица 2.14
Распределение площадей помещения
Наименование комнаты |
Занимаемая площадь (м 2) |
1 |
2 |
Ресепшн |
8 |
Тренажерный зал |
50 |
Зал групповых занятий 1 |
30 |
Зал групповых занятий 2 |
30 |
Раздевалка |
10 |
Душевая |
10 |
Подсобное помещение |
6 |
Тренерская |
6 |
Гардеробная для сотрудников |
6 |
Служебное помещение |
6 |
Кабинет директора |
8 |
Кабинет бухгалтера |
6 |
Комната отдыха |
12 |
Всего площадь: |
188 |
Для предоставления услуг необходимое оборудование, перечень необходимого оборудования представлен в таблице 2.15.
Таблица 2.15
Затраты на приобретение оборудования
Наименование |
Количество |
Стоимость |
Сумма |
1 |
2 |
3 |
4 |
Ресепшн |
|
|
|
Место администратора |
1 |
3750,0 |
3750 |
Стул для администратора |
1 |
375,0 |
375 |
Компьютер |
1 |
7500,0 |
7500 |
Кассовый аппарат |
1 |
1250,0 |
1250 |
Диван для ожидания |
2 |
5000,0 |
10000 |
Зеркало |
1 |
1500,0 |
1500 |
Кулер для воды |
1 |
1875,0 |
1875 |
Журнальный столик |
1 |
1750,0 |
1750 |
Вместе |
|
23000,0 |
28000 |
Тренажерный зал |
|
|
|
Беговые дорожки |
5 |
1500,0 |
7500 |
Эллиптические тренажеры |
4 |
1500,0 |
6000 |
Велоегрометр |
2 |
11750,0 |
23500 |
Степпер |
2 |
12750,0 |
25500 |
Тренажер, нагружается дисками |
2 |
5000,0 |
10000 |
Скамья под штангу |
3 |
1375,0 |
4125 |
Зеркало |
4 |
500,0 |
2000 |
Универсальная скамья |
3 |
1250,0 |
3750 |
Жалюзи |
4 |
1250,0 |
5000 |
Продолжение табл.2.15
1 |
2 |
3 |
4 |
Кондиционер |
3 |
2250,0 |
6750 |
Вместе |
|
39125,0 |
94125 |
Кабинет директора |
|
|
|
Стол |
1 |
1250,0 |
1250 |
Стул директора |
1 |
750,0 |
750 |
Компьютер |
1 |
7500,0 |
7500 |
Принтер / копир / факс / телефон |
1 |
2750,0 |
2750 |
Стул для посетителей |
2 |
375,0 |
750 |
Жалюзи |
1 |
1250,0 |
1250 |
Шкаф для документов |
2 |
1500,0 |
3000 |
Зеркало |
1 |
875,0 |
875 |
Вместе |
|
16250,0 |
18125 |
Кабинет бухгалтера |
|
|
|
Стол |
2 |
1250,0 |
2500 |
Стул бухгалтера |
1 |
750,0 |
750 |
Стул посетителей |
2 |
125,0 |
250 |
Компьютер |
1 |
7500,0 |
7500 |
Телефон |
1 |
250,0 |
250 |
Жалюзи |
1 |
1250,0 |
1250 |
Шкаф для документов |
2 |
1500,0 |
3000 |
Принтер / / ксерокс сканер |
1 |
6250,0 |
6250 |
Вместе |
|
18875,0 |
21750 |
Служебное помещение |
|
|
|
Обеденный угол |
1 |
1500,0 |
1500 |
СВЧ печь |
2 |
1125,0 |
2250 |
Кофеварка |
1 |
1000,0 |
1000 |
Мини-холодильник |
1 |
3500,0 |
3500 |
Электрочайник |
1 |
300,0 |
300 |
Диван |
1 |
4250,0 |
4250 |
Вместе |
0 |
11675,0 |
12800 |
Массажный кабинет |
0 |
0,0 |
0 |
Массажный стол |
1 |
4500,0 |
4500 |
Вешалка для одежды |
1 |
425,0 |
425 |
Ширма |
1 |
1250,0 |
1250 |
Жалюзи |
1 |
1250,0 |
1250 |
Зеркало |
1 |
1250,0 |
1250 |
Косметологический столик |
1 |
1000,0 |
1000 |
Кресло |
1 |
875,0 |
875 |
Вместе |
|
10550,0 |
10550 |
Зал групповых занятий |
|
|
|
Гимнастические мячи |
40 |
150,0 |
6000 |
Музыкальный центр |
2 |
1500,0 |
3000 |
Кондиционер |
4 |
2250,0 |
9000 |
Гимнастический мат-коврик |
40 |
475,0 |
19000 |
Эспандер |
40 |
125,0 |
5000 |
Продолжение таблицы 2.15
1 |
2 |
3 |
4 |
Гимнастическая палка |
40 |
375,0 |
15000 |
Степ-платформы |
40 |
300,0 |
12000 |
Зеркало |
7 |
375,0 |
2625 |
Вместе |
|
5550,0 |
71625 |
Раздевалка + душевая + туалет (для сотрудников) |
|
|
|
Шкаф для раздевалки |
20 |
950,0 |
19000 |
Скамейка для раздевалки |
15 |
675,0 |
10125 |
Зеркало |
15 |
250,0 |
3750 |
Душевая панель |
7 |
475,0 |
3325 |
Тумба с умывальником |
6 |
7000,0 |
42000 |
Вешалка для полотенец |
7 |
375,0 |
2625 |
Рукосушитель |
5 |
475,0 |
2375 |
Держатель для бумажных полотенец |
6 |
250,0 |
1500 |
Сантехнические Перегородки |
6 |
2500,0 |
15000 |
Душевые перегородки |
5 |
3750,0 |
18750 |
Вместе |
|
16700,0 |
118450 |
Тренерская |
|
|
|
Диван |
1 |
3750,0 |
3750 |
Столик журнальный |
2 |
750,0 |
1500 |
Шкафчик для одежды |
8 |
1375,0 |
11000 |
Зеркало |
3 |
250,0 |
750 |
Жалюзи |
1 |
1250,0 |
1250 |
Вместе |
|
7375,0 |
18250 |
Сопутствующие материалы |
|
|
|
ТВ |
2 |
7500,0 |
15000 |
Канцтовары |
1 |
5000,0 |
5000 |
Моющие и чистящие средства |
1 |
3750,0 |
3750 |
Кондиционер |
2 |
2250,0 |
4500 |
Ведра, швабры |
1 |
750,0 |
750 |
Декорации |
1 |
12500,0 |
12500 |
Форма для сотрудников |
7 |
375,0 |
2625 |
Кулер для воды |
2 |
1875,0 |
3750 |
Вместе |
|
|
47875 |
Ремонт |
|
|
|
Евроремонт |
|
|
206000 |
Итого материальные затраты |
|
|
647550 |
Для успешного выхода спорт-клуба на рынок необходимо провести ряд маркетинговых мероприятий, связанных с рекламой клуба. Наиболее выгодными будут такие виды рекламы, как аренда щитов, реклама в Интернет. Также необходима вывеска клуба, расходы на которую тоже будут отнесены на маркетинговые расходы. Затраты на маркетинговые мероприятия представлены в таблице 2.16
Таблица 2.16
Затраты на маркетинговые мероприятия
Наименование затрат |
Периодичность |
Сумма |
1. Вывеска салона: световые объемные буквы, 9 букв высотой 75см (3200 руб. / Шт), 7 звездочек высотой 40см (2000 руб. / Шт) |
Единовременно |
10700 |
2. Рекламные щиты: (1 щит размера 3 * 6 м) |
Ежемесячно |
2025 |
3. Реклама в Интернет: контекстная реклама в Yandex, Googl (11000 тыс. руб / в одном поисковике) |
Ежемесячно |
5500 |
4 Сайт |
Единовременно |
2500 |
Итого расходов: |
|
|
одноразовых |
|
13 200 |
на месяц |
|
7 525 |
на год |
|
90300 |
Таблица 2.17
Стоимость трудовых ресурсов
Должность |
Кол-во |
Оклад |
Фонд оплаты, грн. |
1. Директор |
1 |
3500 |
3500 |
2. Гл.бухгалтер |
1 |
3200 |
3200 |
3. Тренеры силового зала |
3 |
3000 |
9000 |
4. Тренеры по групповым занятиям |
3 |
3000 |
9000 |
5. Уборщицы |
2 |
1500 |
3000 |
Итого |
10 |
|
27700 |
Таблица 2.18
Стоимость коммунальных услуг
Наименование |
стоимость в месяц, грн |
Освещение |
600 |
Телефон |
200 |
Отопление (среднемесячное) |
1100 |
Вода |
300 |
Безлимитный телефон |
600 |
Итого |
2800 |
Таблица 2.19
Смета расходов на проект
Первоначальные затраты |
Сумма |
Материально-технические ресурсы |
647550 |
Разработка проекта и прединвестиционная фаза |
50000 |
Реклама |
52 800 |
Итого единоразовые |
750 350 |
Ежемесячные затраты по реализации |
|
Аренда |
20000 |
Трудовые ресурсы |
27700 |
Коммунальные услуги |
2800 |
Реклама |
30 100 |
Канцелярские принадлежности |
250 |
Прочие расходы |
375 |
Итого ежемесячные |
81225 |
Анализ безубыточности продукта проекта:
где FC – постоянные затраты;
VC – переменные затраты на одну реализуемую услугу;
Ц – усредненная цена одной реализуемой услуги.
Из таблицы 2.19 FC = 20000+2800+30100+250=53150 грн.;
VC =34,56 % затрат = 52,5 * 34,56 = 18,15 грн.
=
1547 клиентов.
Следовательно, предприятию в рамках данного проекта необходимо реализовывать не менее 1547 усредненных услуг в год для того, чтобы не получить отрицательную прибыль по данному проекту.