Показатели краткосрочной платежеспособности предприятия-заемщика «n»

Показатели

На начало отчетного года

На конец отчетного года

Изменение за год

1. Текущие активы, всего:

в т.ч.:

1. Денежные средства

2. Краткосрочные финансовые вложения

3. Дебиторская задолженность

4. Запасы

7 254 124

112 217

-

2 874 632

4 267 275

8 537 782

154 287

-

3 241 817

5 141 678

1 283 658

42 070

-

367 185

874 403

2. Текущие обязательства, всего:

в т.ч.:

2.1. Кредиторская задолженность

2.2. Задолженность участникам по выплате доходов

2.3. Краткосрочные кредиты и займы

4 127 266

3 073 189

54 077

1 000 000

4 651 946

3 661 074

50 899

939 973

524 680

587 885

- 3 178

- 60 027

3. Коэффициент абсолютной ликвидности:

(1.1.+1.2.) : 2.

0,0271892

0,0331661

0,0059769

4. Коэффициент быстрой ликвидности:

(1.1.+1.2.+1.3.) : 2.

0,7236871

0,7300394

0,0063542

5. Коэффициент текущей ликвидности:

1. : 2.

1,7576100

1,8353141

0,0777041

Показатели

На начало года

На конец года

Изменение за год

1. Собственный капитал

22 371 007

22 963 744

+592 737

2. Заемный капитал – всего:

в т.ч.

2.1. наиболее срочные обязательства

2.2. краткосрочные кредиты и займы

2.3. долгосрочные кредиты и займы

5 365 746

3 127 266

1 000 000

1 238 480

5 790 426

3 711 973

939 973

1 138 480

+424 680

+584 707

-60 027

-100 000

3. Источники формирования активов

27 736 753

28 754 170

+1 017 417

4. К _{независимости}

1 : 3

0,81

0,80

-0,01

5. К _{финансового риска}

2 : 1

0,24

0,25

+0,01

6. К _{финансовой устойчивости}

(1+2.3.) : 3

0,85

0,84

-0,01