5 Вопрос. Модульная структура системы «Signatore 2000»

Система «Signatore 2000» имеет модульную архитектуру и включает в себя следующие модули:

Ядро, содержащее общую статистическую информацию и процедуры;

Торгово-учетный модуль (бэк-офис). Торгово – учетный модуль (модуль Бэк-офис) предназначен для автоматизации фронт и бэк –офиса инвестиционной компании в соответствии со стандартами внутреннего учета операций с ценными бумагами. Модуль автоматизирует работу бэк-офиса по учету биржевых и внебиржевых сделок на рынке ценных бумаг.

Модуль депозитарных операций. Предназначен для автоматизации депозитарной деятельности. Под депозитарным учетом понимается ведение депо-бухгалтерии. Модуль подготовлен для осуществления депозитарной деятельности:

• клиентов;

• депозитария;

• депо счетов и их разделов;

• распорядителей депо счетов;

• депо проводок;

• блокировок;

• мест режимов и хранения.

Этот модуль может быть использован в банках для ведения депозитарного раздела плана счетов, а также, в инвестиционных компаниях и независимых депозитариях. Операции в депозитарии проводятся двумя способами:

Ручной и автоматический. При ручном способе работник депозитария осуществляет все операции сам. При автоматическом способе операция в депозитарии автоматически проводится на основании операций в бэк-офисе или другой внешней системе.

Вексельный модуль. Вексельный модуль предназначен для учета и проведения операций с векселями различных эмитентов. Вексельный модуль обеспечивает занесение с систему информации о сделках купли-продажи векселей; отслеживание стадии прохождения договоров; учет векселей поштучно и партиями; учет собственных векселей; составление отчетов по вексельным операциям.

модуль регистрационных операций;

Аналитический модуль. Модуль пишется под каждого клиента. Предназначен для просмотра информации по портфелям ценных бумаг. Аналитический модуль позволяет:

• Просматривать финансовые характеристики и показатели по интересующим портфелям;

• Строить прогноз, используя различные математические методы по ценным бумагам выбранных портфелей;

• Выводить данные и результаты с помощью таблиц.

Модуль маржинальной торговли. Его иначе называют модулем обслуживания маржинального трейдинга. Модуль представляет механизм закрытия отрицательных остатков ценных бумаг и отрицательных денежных остатков клиентов компании. В модуле заложено два варианта реализации:

1.закрытие отрицательных денежных остатков и остатков ценных бумаг в портфелях персон.

2. закрытие сделок, созданных по отрицательным остаткам внебиржевых сделок.

Модуль автоматически формирует и печатает отчетные документы по созданным сделкам.

Модуль доверительного управления;

Модуль формирования отчетности в MS Word, MS Excel;

Модуль регистраторских операций. Используется для ведения реестров владельцев ценных бумаг и предназначен для компаний – регистраторов, акционерных обществ, ведущих собственные реестры. Модуль позволяет вести одновременно несколько реестров владельцев именных ценных бумаг, используя общие классификаторы и справочники. Модуль учитывает ситуацию, когда владелец ценных бумаг многократно их закладывает или продает заложенные бумаги. В модуле заложена возможность выпуска сертификатов ценных бумаг и их учета. В любой момент легко просматриваются количество ценных бумаг на выбранном лицевом счете и номера сертификатов, выданных на эти ценные бумаги. При работе с входящими документами модуль кроме обычных операций с ними позволяет произвести:

• автоматическую пометку о выполнении документа при проведении операций на его основе;

• отказ по входящему документу или запросу;

• учет факта оплаты операции по входящему документу.

Модуль обладает удобными функциями ответов на запросы. Эти процедуры автоматизируются с помощью набора информационных операций, которые формируют исходящие документы в формате MS DOS.

Модуль срочных сделок. Предназначен для ведения сделок по срочным операциям и получения всех необходимых отчетных документов по этим сделкам. Модуль дополнит бизнес-процессы в бэк-офисе:

• возможностью импортирования из торговой системы фьючерсных и опционных сделок;

• просмотр торговых позиций по загруженным сделкам и самих загруженных сделок;

• создает отчеты по импортированным сделкам.