- •Людмила Евгеньевна. Подготовка к запуску программы 1с.
- •Заполнение сведений об организации
- •Учетная политика организаций
- •Заполнение основных справочников
- •Прием на работу в организацию
- •Признаки документа
- •Регистр сведений (ответственные лица организаций)
- •Список пользователей
- •Справочник контрагенты.
- •Ввод начальных остатков.
- •Типовые операции( шаблоны)
- •Поступление товаров.
- •Реализация товаров и услуг.
- •Учет основных средств
Типовые операции( шаблоны)
Типовые операции служат для отражения в программе однотипных хозяйственных операций. Открывается меню- операции- типовые операции.
Поступление товаров.
-
Открывается документ в меню- покупка- поступление товаров и услуг. Перед открытием электронной формы необходимо указать операцию. Операция покупка-комиссия. Документ находится в меню- покупка- в меню поступление товаров и услуг. После заполнения реквизитной и табличной части необходимо провести документ.
-
Далее вводится счет фактура входящий.
-
На основании документа поступление товаров и услуг вводится документ : платежное поручение исходящие или расходный кассовый ордер.
Если необходимо для получения товара оформляется доверенность. Может делаться первой. Находится в меню- покупка. Документ не создает проводок (не отражается в бухгалтерском учете). Счета и документы не создают проводки.
Реализация товаров и услуг.
-
Счет
-
Реализация товаров и услуг
-
Счет фактура
-
Платежное поручение входящие / приходный кассовый ордер.
Счет находится в меню- продажа
Ввод остатков по ОС Справочник ОС (принтер, ноут)
Операции- ввод начальные остатков НДС
Меню покупка-поступление товаров и услуг
Заполняем реквизитную и табличную часть
Провести
Платежное поручение
Оплата за товар производиться документом платежное поручение. Банк- платежное поручение.
Ввести платежное поручение можно также при помощи кнопки ввод на основании. В этом случаи платежное поручение открывается полностью заполненным. Если оплата производится сразу непосредственно в платежном поручении устанавливается флаг оплачено. Платежное поручение проводится и сохраняется кнопкой ОК.
Оптовая продажа
Осуществляется по средствам заполнения следующих документов.
-
если необходимо происходит установка цен номенклатуры (предприятие-товары-установка цен номенклатуры) создал новый- тип цен оптовый(дата 15.01.2011), подбор- выбираем товар и устанавливаем цену и сохраняем. Добавляем копированием цена мелкооптовая, и устанавливаем цены и сохраняем.
-
оформляется счет продажа-счет. Добавляем и заполняем; от 17.01.2011 покупатель контрагент ООО сирень, основной договор, с оптового склада, орг. Корунд, адрес доставки по юр. адр. Подбор-товары и выбираем товар и устанавливаем количество и цену. Коррекция в закладке цена и валюта.
-
заполняется документ «реализация товаров и услуг» продажа- реализация товаров и услуг. Добавляем и выбираем операцию продажа, коммисия. Дата будет 17.01.2011. возвращаемся на пред и копируем кнопкой 2 листочка и стрелочка. Провести и вводим счет-фактуру и жмем ОК.
-
оформляется счет фактура «выданный» открываем реализацию товаров и услуг и нажимаем ввод на основании- поступление на расчетный счет и меняем дату на 20.01.2011.
-
оплата фиксируется от покупателя документам «поступление на расчетный счет» меню банк-банковские выписки.
предпр-товары-цены номенклатуры(он должен быть заполнен)
установка цен номенклатуры –предприятие- товары. В реквизитной части заполняется дата, тип цен, табличная часть при помощи кнопки подбор заполняется по номенклатуре. В открывшимся справочнике номенклатура устанавливается флаг цена и способ подбора по справочнику. Сохраняются установленные цены в одноименном регистре.
Счет-продажа-счет в реквизитной части заполняется контрагент, договор, дата, табличная часть заполняется по номенклатуре. Счет проводок не формирует.
Реализация товаров и услуг- продажа- реализация товаров и услуг. При открытии документа выбирается операция продажа комиссия, заполняется реквизитная и табличная часть. Документ проводится при помощи кнопки провести. При помощи гиперссылки вводится счет фактура выданный. Документ реализация товаров и услуг можно ввести на основании счета. Для этого выделяется соответствующий счет и используется кнопка ввод на основании. Документ готов.
Поступление на расчетный счет- отражается одноименным документом. Ввести документ можно при помощи кнопки ввод на основании выделив из журнала (реализация товаров и услуг.
Банковская выписка- меню банк-банковская выписка. Используется для просмотра документов на определенную дату, а также для установки признака оплаты, группе неоплаченных банковских документов. Банковская выписка это обработка.
Для того чтобы провести неоплаченные платежные поручения необходимо в банковской выписке установить требуемую дату(на которую провести поручение), затем воспользоваться кнопкой подобрать. При необходимости установить нужную дату и воспользоваться кнопкой перечитать. Далее в появившемся списке неоплаченных платежных поручений отметить те которые нужно оплатить и использовать кнопку сформировать список. Если возникает необходимость перед групповым проведением документом можно откорректировать их сумму. После оплаты платежных поручений создается документ «списание с расчетного счета» находится в меню операции- документы.
Меню продажа- возврат товара от покупателя. Добавим и открылась электронная форма и закрываем. В реализации товаров и услуг нажимаем ввод на основании- возврат товара от покупателя.
Меню склад- списание товаров. Добавляем документ дата устанавливается датой возврата товара, и заполняем табличную часть. Нажимаем подбор и выбираем товар (вид подбора по остаткам номенклатуры).
Меню продажа- возврат товара от покупателя, ввод на основании- платежное поручение и открывается форма, дата на 2 дня позже. Устанавливаем флаг оплачено и ок.
Торговля в розницу через автоматизированную торговую точку.
Для того чтобы отразить в программе продажи через автоматизированную торговую точку необходимо заполнить 2 документа. 1 отчет о розничных продажах 2 приходный кассовый ордер.
Отчет о розничных продажах, находится в меню-продажа-отчет о розничных продажах, операция выбирается ККМ если ведем продажу через магазин. НТТ- не автоматизированная торговая точка. ККМ- контрольная кассовая машина.
В автоматизированной торговой точке которая имеет Контрольно Кассовая Машина. Ежедневно формируется детальный отчет о проданных товарах и заносится в программу 1С бухгалтерия. В НТТ выручка ежедневно передается в кассу предприятия. В конце недели проводится инвентаризация и составляется отчет об остатках товаров.
Меню-склад-перемещение товаров, добавляем дата 24.01.2011. склад-отправитель оптовый, склад-получатель розничный. Кнопкой подбор товары, выбираем подбор- остатки номенклатуры. Выбираем товары которые будем перемещать. И проводим. Сохраняем.
Продажа-отчет о розничных продажах, дата 27.01.2011, склад розничный счет кассы 50.01, и заполняем табличную часть нажимаем подбор, вид подбора остатки и цены номенклатуры, выбираем товары. Меняем счета. Формирует проводки.
Меню- касса –приходный кассовый ордер. Чтобы не заполнять в отчете о розничных продажах нажимаем ввод на основании- кассовый ордер и редактируем дату на 27.01.2011. на закладке печать принят от Торгового зала, Основание- розничная выручка, Приложение- лента ККМ №002555. Сохраняем. Не формирует проводок.
Складские операции
Перемещение товаров. Документ находится в меню склад-перемещение товаров. В реквизитной части указывается дата, склад-отправитель, склад-получатель, табличная часть заполняется по номенклатуре с помощью кнопки подбор. Вид подбора- остатки номенклатуры.
Меню склад- инвентаризация. Добавляем. Дата 30.01.2011. на оптовом складе. Формируем табличную часть кнопкой заполнить по остаткам на складе. Сохраняем. В инвентаризации нажимаем ввести на основании списание товаров. Дата 30.01.2011. и проводим. В инвентаризации нажимаем ввод на основании оприходование товаров. В прочие расходы выбираем прочие вне реализационные доходы и проводим.