Оплата контрагенту

При расчетах с контрагентами принципиальны два момента.

Во-первых, важно знать, как ведутся расчеты с контрагентом: по договору в целом или по расчетным документам.

Во-вторых, следует произвести настройку регистра сведений «счета учета расчетов с контрагентами» по следующим причинам.

При работе с документами в «1С: Предприятие 8.3» предусмотрена возможность автоматического заполнения определенных реквизитов. В частности, при работе с платежными документами автоматически заполняются счета расчетов с контрагентами. Это возможно из-за привязки документа к регистру сведений «Счета учета расчетов с контрагентами». Доступ к регистру сведений осуществляется через пункт меню «Предприятие – Счета учета расчетов с контрагентами».

Практическое задание №14

В справочник «Контрагенты» введите следующих поставщиков:

1. «ПромАвтомат», договор поставки – «Поставка ОС». Договор заключен в рублях, взаиморасчеты ведутся по договору в целом.

2. «ООО СпецПоставка», договор поставки – «Поставка ТМЦ». Договор заключен в рублях, взаиморасчеты ведутся по договору в разрезе расчетных документов.

Выполнение:

Открыть справочник «Контрагенты» выбрав пункт меню: «Покупки и продажа – Справочники – Контрагенты» или «Предприятие – Контрагенты». Открыть группу Поставщики, нажать Добавить и ввести данные контрагентов по заданию. На закладке «Общие» ввести название контрагента, на закладке Счета и договоры добавить банковский счет с произвольным набором данных для нового банка. В нижней части вкладки Счета и договоры основной договор нажав кнопку Изменить и заменить «Основной договор» на договор «Поставка ОС» у контрагента ПромАвтомат»

Рис.49. Данные о контрагенте

Рис.50. Данные о контрагенте (договор контрагента)

Данные о контрагенте «ООО Спецпоставка» ввести аналогично.

Практическое задание №15

Введите следующие платежные документы «Поступление на расчетный счете»:

1.  17.01.2015 года для оплаты поставщику «ПромАвтомат» по договору поставки ОС в размере 59 000,0 руб.введено Платежное поручение оплачено от 17.01.2015.

2.  18.01.2015 года для оплаты поставщику «ООО Спецпоставка» по договору поставки ТМЦ выписано платежное поручение в размере 73 160 руб. Платежное поручение не оплачено.

3.  19.01.2015года для оплаты поставщику «ООО Спецпоставка» по договору поставки ТМЦ в размере 11 900,30 руб. Оплата от 19.01.2015г.

Выполнение:

Для решения будет использоваться документ «Платежное поручение», вид операции документа «Оплата поставщику». Программа автоматически подставит счета расчетов с контрагентами из регистра сведений «Счета учета расчетов с контрагентами», из справочника «Контрагенты» подберет основной расчетный счет и договор, а также определит, что выплачен аванс, поскольку нет остатков по счету расчетов в разрезе с указанным контрагентом и договором.

В случае если оплата идет по закрытию кредиторской задолженности, то есть оплачивается уже свершившаяся поставка, то на сумму кредиторской задолженности будет погашен остаток по счету учета расчетов. Если оплата превышает кредиторскую задолженность, то на сумму превышения будет сформирована вторая проводка в счет учета авансов.

Оформить 3 платежных поручения через пункт меню «Банк и касса – Банковские выписки» – Платежное поручение - Создать, выбрать вид операции документа «Оплата поставщику».

Рис.51. Оплата поставщику

Заполнение платежных поручений №Л000002, №Л000003 произвести аналогично. Так как платежное поручение исходящее не оплачено, то его после заполнения записать и закрыть. После оформления документов «Платежные поручения» необходимо сформировать документ «Выписка банка» пункт меню «Банк и касса – Выписка банка». Выписка формируется автоматически после ввода в нее периода дат с 1 по 30 января 2015 г.