Расчет месячного фонда з/п ( грн.)

В скобках указаны доходы с учетом налогов.

Среднемесячные оклады: работник АУ – 2500(3750) грн.; основные рабочие – 2000(3000) грн.; вспомогательные рабочие и охрана – 1000(1500) грн. полставки; уборщики – 1000(1500) грн полставки.

Таблица 6.1.

Персонал	Численность	З/п в мес.	Фонд з/п в мес.
Основные рабочие	18	3000	54000
АУ	5	3750	18750
Охрана	1	1500	1500
Уборщики	1	1500	1500
	25		75750

8. План реализации проекта

Следует установить эффективное и сбалансированное распределение во времени всех работ, необходимых для функционирования фирмы.

Карта осуществление проекта будет включать:

- подготовка рабочих

- раскрутка фирмы на регионе

- подготовка оборудования

- подготовка монтажников

План реализации проекта:

Задачи

Год

2010

2011

2012

Квартал

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Подготовка рабочих*

+

Раскрутка фирмы на регионе

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Подготовка оборудования

+

+

Подготовка монтажников*

+

*- в данном случае первый квартал для рабочих, является лишь неделя. За счет рабочего.

9. Финансовый план и оценка инвестиций

АКТИВ:

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:

Нематериальные активы:

• Стоимость аренды (покупки) помещения под офис – 3600 грн./мес.

• Стоимость аренды (покупки) помещения под цех - 9000 грн./мес.

Основные средства:

• Станок для продольного реза листа – 180000 грн.

• Кромкогибочный станок для длинных заготовок – 650000 грн.

• Станок для продольного и поперечного реза – 445000 грн.

• Ленточная пила EVERISING S-6235HA – 180000 грн.

• Линия по плазменной резке профиля – 380000 грн.

Прочие внеоборотные активы:

• Гидравлические роликовые ножницы – 75000 грн.

• Стенды для сборки, правки и выверки конструкций – 70000 грн.

• Сменные ножи – 28000 грн.

• Ленточная пила EVERISING S-6235HA – 40000 грн.

• Средства измерения и контроля – 20000 грн.

• Линия по сварке перфорированных двутавров – 60000 грн.

2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:

Налог на добавленную стоимость – 247 812

Материалы - 207509,4

Денежные средства – 0

3. УБЫТКИ:

Непокрытые убытки прошлых лет – нет

Непокрытый убыток отчетного года – нет

ИТОГО: 2734521,4

ПАССИВ:

1. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ:

Уставной капитал – 1000000 грн.

Резервный капитал – 32000 грн.

2. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ:

Кредиты банков – нет

3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ:

Краткосрочная задолженность перед поставщиками –136370 грн.

Краткосрочная задолженность по оплате труда – 1468600 грн.

Рекламный маркетинг – 53900 грн.

Затраты на топливо и энергию – 9051 грн.

Амортизационные отчисления – 20000 грн.

ИТОГО: 2734521

	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Итого
Готовая продукция, м.кв.	212	250	270	300	300	400	570	580	620	620	620	620	5362
Процент использования мощности	34	40	43	48	48	64	91	94	100	100	100	100
Стоимость проданной продукции	424000	500000	540000	600000	600000	800000	1140000	1160000	1240000	1240000	1240000	1240000	10724000
Издержки  текущего периода
Стоимость аренды офиса	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	43200
Стоимость аренды цеха	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	108000
Стоимость оборудования	2 128 000												2 128 000
НДС	83027,864	97933,74	105778,9	117546,7	117546,7	156772,7	223456,9	227379,5	243069,9	243069,9	243069,9	243069,9	2101723,048
Затраты на материалы	8204,4	9675	10449	11610	11610	15480	22059	22446	23994	23994	23994	23994	207509,4
Таможенная пошлина на ввозимое оборудование	212 800												212 800
Заработная плата работникам	122400	122400	122400	122400	122400	122400	122400	122400	122400	122400	122400	122400	1468800
Рекламный маркетинг	53900												53900
Затраты на топливо и энергию	656,28	656,28	656,28	656,28	656,28	656,28	656,28	656,28	656,28	656,28	656,28	656,28	7875,36
Затраты на услуги связи	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	6480
Амортизационные отчисления	1666,7	1666,7	1666,7	1666,7	1666,7	1666,7	1666,7	1666,7	1666,7	1666,7	1666,7	1666,7	20000
Транспортные расходы	522,25	522,25	522,25	522,25	522,25	522,25	522,25	522,25	522,25	522,25	522,25	522,25	6267
ИТОГО	283517,49	245994	254613,2	267542	267542	310638	383901,2	388210,8	405449,2	405449,2	405449,2	405449,2	4023754,808
Прибыль текущего периода	140482,51	254006	285386,8	332458	332458	489362	756098,8	771789,2	834550,8	834550,8	834550,8	834550,8	6700245,192