Прогноз денежных потоков

Наименование

период строительства

Период эксплуатации

11 месяцев

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

Денежные потоки

Инвестиции в ОФ (без НДС)

25 745

Валовый доход, в т.ч.

19 705

19 705

19 705

19 705

19 705

от входных билетов

17 710

17 710

17 710

17 710

17 710

от прочих доходов

1 996

1 996

1 996

1 996

1 996

НДС

3 284

3 284

3 284

3 284

3 284

Чистый доход

16 421

16 421

16 421

16 421

16 421

Текущие эксплуатационные затраты

3 334

3 334

3 334

3 334

3 334

амортизация

515

505

495

485

475

% банка

2 775

3 564

2 355

1 034

131

Общая сумма затрат

2 775

7 413

6 194

4 863

3 949

3 809

Прибыль

-2 775

9 008

10 227

11 558

12 472

12 612

Налог на прибыль

0

2 252

2 557

2 890

3 118

3 153

Чистая прибыль

-2 775

6 756

7 670

8 669

9 354

9 459

Возврат кредита

7 100

8 100

9 100

4 220

Денежный поток

171

75

63

5 618

9 934

Возрастающий денежный поток

171

246

309

5 927

15 861

АКТИВЫ

1. Постоянные активы:

балансовая стоимость

25 745

25 745

25 745

25 745

25 745

износ

515

505

495

485

475

Итого остаточная стоимость

25 230

25 240

25 250

25 260

25 270

2. Текущие активы:

запасы

333

333

333

333

333

денежные средства

5 099

5 069

5 130

10 733

15 047

Итого текущих активов

5 432

5 402

5 463

11 066

15 380

ИТОГО АКТИВОВ

30 662

30 643

30 714

36 326

40 651

ПАССИВЫ

1. Источники собственных средств:

акционерный капитал

0

7 100

15 200

24 300

28 520

прочий капитал

515

505

495

485

475

нераспределенная прибыль

-344

-430

-431

5 134

9 459

Итого собственных средств

171

7 175

15 263

29 918

38 454

2. Долгосрочные пассивы (задолженность)

28 520

21 420

13 320

4 220

3. Текущие пассивы:

счета к оплате

345

345

345

345

345

расчеты с бюджетом/*

1 512

1 588

1 671

1 728

1 737

расчеты с персоналом

115

115

115

115

115

Итого текущих пассивов

1 972

2 048

2 131

2 188

2 197

ИТОГО ПАССИВОВ

30 662

30 643

30 714

36 326

40 651

Статья

1год

2год

3год

4год

5год

НДС

3 284

3 284

3 284

3 284

3 284

Налог на прибыль

2 252

2 557

2 890

3 118

3 153

Начисления на ФОТ

510

510

510

510

510

Итого

6 046

6 351

6 684

6 912

6 947

Нормируемые налоги на конец периода (квартальная сумма налога)

1 512

1 588

1 671

1 728

1 737

Наименование позиции

Интервал планирования

Всего за проект

0

1

2

3

4

5

Увеличение собственного капитала

0

0

Увеличение задолженности

28 520

28 520

Увеличение текущих пассивов

0

Выручка от реализации

19 705

19 705

19 705

19 705

19 705

98 526

ИТОГО ПРИТОК

28 520

19 705

19 705

19 705

19 705

19 705

127 046

Увеличение постоянных активов

25 745

0

Увеличение текущих активов

0

Операционные затраты

3 334

3 334

3 334

3 334

3 334

16 670

Выплаты по кредитам

2 775

3 564

2 355

1 034

131

9 860

Налоги

5 536

5 841

6 174

6 402

6 437

30 390

Уменьшение задолженности

7 100

8 100

9 100

4 220

28 520

ИТОГО ОТТОК

28 520

19 534

19 630

19 642

14 087

9 771

111 185

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

0

171

75

63

5 618

9 934

15 861

То же, нарастающим итогом

0

171

246

309

5 927

15 861

Наименование

период строительства

Период эксплуатации

11 месяцев

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

Денежные потоки

Инвестиции в ОФ (без НДС)

25 745

Валовый доход, в т.ч.

21 711

21 711

21 711

21 711

21 711

от входных билетов

19 716

19 716

19 716

19 716

19 716

от прочих доходов

1 996

1 996

1 996

1 996

1 996

НДС

3 619

3 619

3 619

3 619

3 619

Чистый доход

18 093

18 093

18 093

18 093

18 093

Текущие эксплуатационные затраты

3 334

3 334

3 334

3 334

3 334

амортизация

515

505

495

485

475

% банка

2 775

3 402

1 993

484

0

Общая сумма затрат

2 775

7 251

5 832

4 312

3 819

3 809

Прибыль

-2 775

10 842

12 261

13 780

14 274

14 284

Налог на прибыль

0

2 711

3 065

3 445

3 569

3 571

Чистая прибыль

-2 775

8 132

9 196

10 335

10 706

10 713

Возврат кредита

8 600

9 600

10 320

0

Денежный поток

46

100

510

11 190

11 188

Возрастающий денежный поток

46

147

657

11 847

23 035

АКТИВЫ

1. Постоянные активы:

балансовая стоимость

25 745

25 745

25 745

25 745

25 745

износ

515

505

495

485

475

Итого остаточная стоимость

25 230

25 240

25 250

25 260

25 270

2. Текущие активы:

запасы

333

333

333

333

333

денежные средства

5 173

5 305

5 799

16 501

16 489

Итого текущих активов

5 506

5 638

6 132

16 834

16 822

ИТОГО АКТИВОВ

30 737

30 879

31 383

42 095

42 092

ПАССИВЫ

1. Источники собственных средств:

акционерный капитал

0

8 600

18 200

28 520

28 520

прочий капитал

515

505

495

485

475

нераспределенная прибыль

-468

-404

15

10 706

10 713

Итого собственных средств

46

8 700

18 710

39 710

39 708

2. Долгосрочные пассивы (задолженность)

28 520

19 920

10 320

0

3. Текущие пассивы:

счета к оплате

345

345

345

345

345

расчеты с бюджетом/*

1 710

1 798

1 893

1 924

1 925

расчеты с персоналом

115

115

115

115

115

Итого текущих пассивов

2 170

2 259

2 353

2 384

2 385

ИТОГО ПАССИВОВ

30 736

30 879

31 383

42 094

42 093

Статья

1год

2год

3год

4год

5год

НДС

3 619

3 619

3 619

3 619

3 619

Налог на прибыль

2 711

3 065

3 445

3 569

3 571

Начисления на ФОТ

510

510

510

510

510

Итого

6 839

7 194

7 574

7 697

7 699

Нормируемые налоги на конец периода (квартальная сумма налога)

1 710

1 798

1 893

1 924

1 925

Наименование позиции

Интервал планирования

Всего за проект

0

1

2

3

4

5

Увеличение собственного капитала

0

0

Увеличение задолженности

28 520

28 520

Увеличение текущих пассивов

0

Выручка от реализации

21 711

21 711

21 711

21 711

21 711

108 556

ИТОГО ПРИТОК

28 520

21 711

21 711

21 711

21 711

21 711

137 076

Увеличение постоянных активов

25 745

0

Увеличение текущих активов

0

Операционные затраты

3 334

3 334

3 334

3 334

3 334

16 670

Выплаты по кредитам

2 775

3 402

1 993

484

0

8 653

Налоги

6 329

6 684

7 064

7 187

7 189

34 453

Уменьшение задолженности

8 600

9 600

10 320

0

28 520

ИТОГО ОТТОК

28 520

21 665

21 611

21 201

10 521

10 524

114 042

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

0

46

100

510

11 190

11 188

23 035

То же, нарастающим итогом

0

46

147

657

11 847

23 035

Наименование

период строительства

Период эксплуатации

11 месяцев

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

Денежные потоки

Инвестиции в ОФ (без НДС)

25 745

Валовый доход, в т.ч.

18 702

18 702

18 702

18 702

18 702

от входных билетов

16 707

16 707

16 707

16 707

16 707

от прочих доходов

1 996

1 996

1 996

1 996

1 996

НДС

3 117

3 117

3 117

3 117

3 117

Чистый доход

15 585

15 585

15 585

15 585

15 585

Текущие эксплуатационные затраты

3 334

3 334

3 334

3 334

3 334

амортизация

515

505

495

485

475

% банка

2 775

3 620

2 498

1 320

252

Общая сумма затрат

2 775

7 469

6 337

5 149

4 071

3 809

Прибыль

-2 775

8 116

9 249

10 436

11 514

11 776

Налог на прибыль

0

2 029

2 312

2 609

2 879

2 944

Чистая прибыль

-2 775

6 087

6 936

7 827

8 636

8 832

Возврат кредита

6 600

7 400

8 100

6 420

Денежный поток

2

41

222

2 700

9 307

Возрастающий денежный поток

2

43

265

2 965

12 272

АКТИВЫ

1. Постоянные активы:

балансовая стоимость

25 745

25 745

25 745

25 745

25 745

износ

515

505

495

485

475

Итого остаточная стоимость

25 230

25 240

25 250

25 260

25 270

2. Текущие активы:

запасы

333

333

333

333

333

денежные средства

4 832

4 932

5 177

7 713

14 327

Итого текущих активов

5 165

5 265

5 510

8 046

14 660

ИТОГО АКТИВОВ

30 396

30 506

30 761

33 307

39 930

ПАССИВЫ

1. Источники собственных средств:

акционерный капитал

0

6 600

14 000

22 100

28 520

прочий капитал

515

505

495

485

475

нераспределенная прибыль

-513

-464

-273

2 216

8 832

Итого собственных средств

2

6 641

14 222

24 800

37 827

2. Долгосрочные пассивы (задолженность)

28 520

21 920

14 520

6 420

3. Текущие пассивы:

счета к оплате

345

345

345

345

345

расчеты с бюджетом/*

1 414

1 485

1 559

1 626

1 643

расчеты с персоналом

115

115

115

115

115

Итого текущих пассивов

1 874

1 945

2 019

2 086

2 103

ИТОГО ПАССИВОВ

30 396

30 506

30 761

33 307

39 930

Статья

1год

2год

3год

4год

5год

НДС

3 117

3 117

3 117

3 117

3 117

Налог на прибыль

2 029

2 312

2 609

2 879

2 944

Начисления на ФОТ

510

510

510

510

510

Итого

5 656

5 939

6 236

6 506

6 571

Нормируемые налоги на конец периода (квартальная сумма налога)

1 414

1 485

1 559

1 626

1 643

Наименование позиции

Интервал планирования

Всего за проект

0

1

2

3

4

5

Увеличение собственного капитала

0

0

Увеличение задолженности

28 520

28 520

Увеличение текущих пассивов

0

Выручка от реализации

18 702

18 702

18 702

18 702

18 702

93 511

ИТОГО ПРИТОК

28 520

18 702

18 702

18 702

18 702

18 702

122 031

Увеличение постоянных активов

25 745

0

Увеличение текущих активов

0

Операционные затраты

3 334

3 334

3 334

3 334

3 334

16 670

Выплаты по кредитам

2 775

3 620

2 498

1 320

252

10 466

Налоги

5 146

5 429

5 726

5 996

6 061

28 358

Уменьшение задолженности

6 600

7 400

8 100

6 420

28 520

ИТОГО ОТТОК

28 520

18 701

18 661

18 481

16 002

9 395

109 759

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

0

2

41

222

2 700

9 307

12 272

То же, нарастающим итогом

0

2

43

265

2 965

12 272