Прогноз доходов

Величина дохода планируется из учета прогнозного объема услуг и цен входного билета на территорию аквапарка.

Расчетная цена входного билета дифференцирована с зависимости от времени посещения и льготы на детский билет.

Прогноз объемов доходов для нескольких вариантов развития представлен в таблице.

Таблица. Прогноз доходов (с учетом НДС) по проекту (Реалистический вариант).

Наименование	Ед. изм.	июнь		июль		август		сентябрь		итого грн.
кол-во дней в периоде		20		27		27		15
Кол-во человек в день	чел.	1500		2500		2500		1000
Заполняемость утро вечер	%	45%	55%	45%	55%	45%	55%	45%	55%
Кол-во чел Утро - Вечер		675	825	1125	1375	1125	1375	450	550
Взрослый с 9 до 14 часов	грн	120		140		140		120
Детский с 9 до 14 часов	грн	60		70		70		60
Взрослый с 14 до 19 часов	грн	100		100		100		100
Детский с 14 до 19 часов	грн	50		50		50		50
Сумма грн.
Наименование	доля	июнь		июль		август		сентябрь
Взрослый с 9 до 14 часов	70%	56 700		110 250		110 250		37 800
Детский с 9 до 14 часов	30%	12 150		23 625		23 625		8 100
Взрослый с 14 до 19 часов	70%	57 750		96 250		96 250		38 500
Детский с 14 до 19 часов	30%	12 375		20 625		20 625		8 250
Итого за 1 день		138 975		250 750		250 750		92 650
Всего за месяц (рабочий период)		2 779 500		6 770 250		6 770 250		1 389 750		17 709 750

Таблица. Прогноз доходов (с учетом НДС) по проекту (Оптимистический вариант).

Наименование	Ед. изм.	июнь		июль		август		сентябрь		итого грн.
кол-во дней в периоде		20		31		31		15
Кол-во человек в день	чел.	1500		2500		2500		1000
Заполняемость утро вечер	%	45%	55%	45%	55%	45%	55%	45%	55%
Кол-во чел Утро - Вечер		675	825	1125	1375	1125	1375	450	550
Взрослый с 9 до 14 часов	грн	120		140		140		120
Детский с 9 до 14 часов	грн	60		70		70		60
Взрослый с 14 до 19 часов	грн	100		100		100		100
Детский с 14 до 19 часов	грн	50		50		50		50
Сумма грн.
Наименование	доля	июнь		июль		август		сентябрь
Взрослый с 9 до 14 часов	70%	56 700		110 250		110 250		37 800
Детский с 9 до 14 часов	30%	12 150		23 625		23 625		8 100
Взрослый с 14 до 19 часов	70%	57 750		96 250		96 250		38 500
Детский с 14 до 19 часов	30%	12 375		20 625		20 625		8 250
Итого за 1 день		138 975		250 750		250 750		92 650
Всего за месяц (рабочий период)		2 779 500		7 773 250		7 773 250		1 389 750		19 715 750

Таблица. Прогноз доходов (с учетом НДС) по проекту (Пессимистический вариант).

Наименование	Ед. изм.	июнь		июль		август		сентябрь		итого грн.
кол-во дней в периоде		20		25		25		15
Кол-во человек в день	чел.	1500		2500		2500		1000
Заполняемость утро вечер	%	45%	55%	45%	55%	45%	55%	45%	55%
Кол-во чел Утро - Вечер		675	825	1125	1375	1125	1375	450	550
Взрослый с 9 до 14 часов	грн	120		140		140		120
Детский с 9 до 14 часов	грн	60		70		70		60
Взрослый с 14 до 19 часов	грн	100		100		100		100
Детский с 14 до 19 часов	грн	50		50		50		50
Сумма грн.
Наименование	доля	июнь		июль		август		сентябрь
Взрослый с 9 до 14 часов	70%	56 700		110 250		110 250		37 800
Детский с 9 до 14 часов	30%	12 150		23 625		23 625		8 100
Взрослый с 14 до 19 часов	70%	57 750		96 250		96 250		38 500
Детский с 14 до 19 часов	30%	12 375		20 625		20 625		8 250
Итого за 1 день		138 975		250 750		250 750		92 650
Всего за месяц (рабочий период)		2 779 500		6 268 750		6 268 750		1 389 750		16 706 750

Прогноз прочих доходов по проекту представлен в таблицах.

Таблица. Прогноз прочих доходов (с учетом НДС) по проекту.

Наименование	ед.изм	к-во	цена грн.	К-во дней	средняя загрузка	ИТОГО грн.
Эксплуатация автостоянки/*	шт	450	5	105	80%	189 000
Сдача в аренду площадей для размещения точек общепита/**						400 000

*/ цена парковки принята аналогично цене за парковку в аквапарке «Банановая республика», расположенном в Сакском районе, как наиболее близком конкуренте. Доход от парковки рассчитан с учетом того, что количество машин на парковке составляет 10 % от общего количества посещений.

**/Приблизительная стоимость аренды точек общепита, состоящих из:

1. Ресторан быстрого питания

2. Детское молочное кафе

3. Бар на воде

4. Ресторан греческой кухни

Наименование	к-во автоматов	к-во продаж в день одного автомата	средняя наценка	прибыль в день	к-во дней эксплуатации	ИТОГО грн.
Эксплуатация торговых автоматов:
1. Кофе автомат (зерновое кофе)	3	120	2,2	792	110	87 120
2.Снековый автомат	3	150	1,5	675	111	74 925
3.Прохладительные напитки	5	150	2	1500	112	168 000
4.Мороженое	5	350	2	3500	113	395 500
Магазин сопутствующих товаров	1	аренда				15 000
Магазин сувениров	1	аренда				15 000
Фотоуслуги						2 000
Прокат воздушного шара						60 000
Итого						1 406 545

Наименование	Сумма, грн
Эксплуатация автостоянки	189 000
Сдача в аренду площадей для размещения точек общепита	400 000
Прочее виды	1 406 545
Итого	1 995 545

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 / 2119 20 21 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

#
20.03.201565.09 Кб418Таблица философов.docx
#
20.03.201530.62 Кб127ТАВРИЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ(1).docx
#
20.03.201529.45 Кб29ТАВРИЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ(2).docx
#
20.03.201527.82 Кб20ТАВРИЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ4.docx
#
27.08.201922.51 Кб5тактикаа .docx
#
20.03.20152.8 Mб27Таматические парки и аввапарки мира.doc
#
30.08.201921.95 Кб3тгп 12 с.docx
#
20.03.201565.47 Кб12тгу шпоры.docx
#
20.03.20157.23 Mб244ТДЭ 1-5.doc
#
20.03.2015238.59 Кб51Текст 3 Алгоритмизация и программирование.doc
#
20.04.2019121.34 Кб2текст основной.doc