СОДЕРЖАНИЕ
1.Описание предприятия 4
2.Описание продукта 7
3.Анализ рынка 11
4.Маркетинговый план 15
5.Организационный план 24
6.Анализ рисков 27
7.Финансовый план 30
Характеристика организации
Наименование: «Веселая креветка»
Организационно-правовая форма: ООО
Форма собственности: Частная собственность
Количество сотрудников: 20 человек
Адрес: 443086, Россия, г. Самара, ул. Донбасская, 20 (район ботанического сада)
Краткое описание проекта
Проект создания нового детского садика на территории г.о. Самары несет в себе две функции:
1. Коммерческая – получение прибыли организаторами бизнеса;
2. Социальная – создание детского сада, в который на льготных условиях смогут ходить дети из малообеспеченных семей.
Детский сад планируется разместить в трехэтажном коттедже с прилегающей территорией (сад, игровые площадки, стоянка для автомобилей). Приобретение подходящего здания планируется в экологически безопасным районе г. Самары – район ботанического сада. С одной стороны данная площадка находится в относительном удалении от проезжей части и в непосредственной близости от Ботанического сада. С другой стороны добраться до детского садика не составляет трудностей, поскольку, дорога к нему проходит непосредственно от Московского шоссе. Также данный район города достаточно перспективен для застройщиков, с учетом этого фактора, есть возможность расширение площадей и набор новых групп.
Планируемое время работы детского садика с 8 утра до 8 вечера. Имеются стандартный набор предоставляемых услуг, а также расширенный набор услуг, включающий дополнительное образование, иностранные языки, спортивная подготовка, походы в театры. В садике имеется собственная кухня, методические и медицинские кабинеты.
Миссия предприятия
«Найти, раскрыть и развить способности и таланты у Ваших детей, путем представления детским садиком «Веселая креветка» современных высокопрофессиональных услуг таким образом и в таком объеме, которые соответствуют высоким воспитательным и образовательным стандартам путем справедливого отношения к сотрудникам компании и обеспечения справедливой и соответствующей прибыли учредителям.»
Цели компании
Долгосрочные
Открыть до 2015 года сеть (не менее трех) детских садов в городе Самара и Самарской области
Среднесрочные
До 2013 года расширить спектр оказываемых услуг в открытых детских садах:
Открыть две дополнительные группы среднего возраста;
Открыть ясельную группу и ночную группу;
Создать группу для детей с ограниченными возможностями;
Включить в программу изучения иностранных языков;
Организовать в саду театральную студию;
Разработать мероприятия по закаливанию детей.
Краткосрочные
До августа 2011 года открыть современный, комфортабельный детский садик для 5 групп по 10 детей;
Создать в садике благоприятную и дружелюбную атмосферу для всестороннего развития детей;
Заслужить доверие и уважение у детей и их родителей;
Завоевать репутацию хорошего соседа в местном сообществе.
Ситуация на рынке
В настоящее время система дошкольных муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара представлена 201 образовательными учреждениями. Кроме того, в городе действуют 53 ведомственных и 6 частных детских сада. Существуют еще домашние садики, которые никак не фигурируют в статистике, по той причине, что работают полулегально. В целом ситуация на рынке такая, что спрос на многократно превосходит предложение. Родители детей занимают очереди в детские сады часто еще до рождения ребенка. Сейчас в очереди на место в детском саду порядка 16 тысяч детей.
Доли рынка
1) по количеству юридических образований:
- муниципальные детские сады - 77 %;
- ведомственные детские сады -20,4%;
- частные детские сады - 2,3%;
- домашние детские садики, гувернеры, няни, родственники - 0,3%.
2) по совокупному доходу:
- муниципальные и ведомственные -20%
- частные 75%
- домашние детские садики, гувернеры, няни, родственники - 5%.
Наличие государственных программ поддержки и ситуации дефицита мест в детских садах, позволяет судить о не насыщенности рынка и его привлекательности в данный момент. Тем не менее, для входа на рынок требуются значительные первоначальные инвестиции и коррупционные барьеры. Выход с рынка также затруднительный ввиду того, что в активах основных средств у детского сада имеется дорогостоящее помещение, оборудование и мебель.
Требуемые ресурсы
В проекте рассматривается вариант приобретения готового здания и частичное его переоснащение для нужд садика. В общем инвестиции в покупку здания и его оснащения оцениваются в 5 584 000 рублей. Помимо этого в сумму первоначальных инвестиций включаются расходы на регистрацию, представительские и накладные расходы, фонд заработной платы, коммунальные и пр. платежи на первый месяц работы садика. Общий объем инвестиций в проект составляет6 479 413 рублей. Данные средства планируется привлекаться в виде вкладов учредителей и организаторов бизнеса, заинтересованных в качественном обеспечении присмотра за своими собственными детьми, повышения лояльности к их основному бизнесу со стороны сторонних клиентов садика, в дальнейшем извлечении прибыли и развитии бизнеса детского сада.
Основные экономические показатели
Экономические расчеты эффективности проекта показали его инвестиционную привлекательность. Дисконтированный срок окупаемости проекта при ставке дисконтирования 20% в год составляет 3.33 года. Чистый дисконтированный доход (NPV) за 5 лет составляет4 761 379 рублей. Индекс рентабельности первоначальных инвестиций 1,73. Точка безубыточности достигается при количестве детей в садике 36 человек, или в денежном эквиваленте при выручке 720 000 рублей/месяц.
Риски
Основными рисками у проекта являются риски связанные со здоровьем детей, такие как возникновение эпидемии или отравления в связи с халатной работы поставщиков продуктов. Возникновение этих рисков может привести к подрыву репутации учреждения, отказу от услуг имеющихся клиентов, ужесточение внимания со стороны надзорных органов. Для предотвращения этих рисков планируется вести жесткую политику в отношении отбора и работы с поставщиками продуктов.
Не менее серьезным риском является сильное влияние надзорных органов, таких как СЭС, пожарная, налоговая инспекция, рос потреб надзор и т.д. К сожалению, ведение правильного бизнеса, без нарушений законодательства не защищает предпринимателей от часто необоснованных заявлений и накладываемых санкций выше упомянутыми органами. Для снижения влияния указанного риска планируется сформировать стабилизационный фонд организации на случай непредвиденных обстоятельств.
Описание предприятия
По данным пресс-службы Министерства образования и науки РФ, сегодня на территории России функционирует около 47 тыс. муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Родители нового поколения часто считают, что качество ухода за ребенком будет напрямую зависеть от количества вложенных денег. И они готовы платить: за высококлассных педагогов, хороший уход, здоровое питание. Даже за любовь и теплое отношение, хотя говорят, за деньги этого не купишь.
Частных детсадовских учреждений в городе, да и встране, пока немного. Частным детским садом принято называть зарегистрированное должным образом дошкольное образовательное учреждение, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с законом РФ "Об образовании", имеет государственную лицензию и помещение, соответствующее требованиям для ДОУ (как правило - собственное или арендованное отдельно стоящее малоэтажное здание с прилегающей закрытой территорией). Но на них уже существует стабильный спрос. Главные конкурентные преимущества частных садов это безопасность, охрана, собственная закрытая территория для прогулок. Конкуренции на ниве дошкольного воспитания пока нет. Скорее наоборот, спрос превышает предложение.
Представленный проект – проект создания нового детского садика на территории г.о. Самары. Данные проект несет в себе две функции:
1. Коммерческая – получение прибыли участниками;
2. Социальная – создание детского сада, в который на льготных условиях смогут ходить дети из малообеспеченных семей.
Детский сад планируется разместить в трехэтажном коттедже с прилегающей территорией (сад, игровые площадки, стоянка для автомобилей). Приобретение дома планируется в весьма перспективном районе города (см. Рисунок 1). С одной стороны данная площадка находится в относительном удалении от проезжей части и в непосредственной близости от Ботанического сада, что дает несомненный плюс с точки зрения экологии окружающего пространства. С другой стороны добраться до детского садика не составляет трудностей, поскольку, дорога к нему проходит непосредственно от Московского шоссе. Также данный район города достаточно перспективен для застройщиков, с учетом этого фактора, есть возможность расширение площадей и набор новых групп.
Рисунок 1 – Схема расположения здания детского сада
Создание ДОУ «Веселая креветка» планируется на деньги инвесторов. Инвесторы в нашем понимании – финансово обеспеченные люди, которые готовы вложить свой капитал в самое ценное, что у них есть – их детей. Также планируется привлечение финансирования государства (в виде различных программ), это необходимо, поскольку в наше учреждение будут набираться не только дети из состоятельных семей, но и дети, чьи родители по тем или иным причинам не могут оплатить всех ежемесячных взносов. Также в качестве социального проекта планируется открыть специальные группы для детей с дефектами речи, и группу для детей с дефектами опорно-двигательного аппарата.
Определение стратегического видения, миссии и целей исследуемого бизнес-подразделения.
Перед учредителями стоит задача создания нового конкурентно способного учреждения в сфере ДОУ, которое при поддержке государства было бы доступно детям из малообеспеченных семей.
Наши потребители: Родители детей дошкольного возраста; среднего и высокого совокупного дохода; имеющие потребность и желание определить своих детей в ДС;
Наши интересы: Ожидание качественного образования и воспитания; собственного спокойствия за жизнь и здоровье ребенка
Благодаря высокой квалификации привлекаемого для работы персонала, удачному выбору места расположения «Веселой креветки», современному, специально построенному под эти цели зданию, а также многим другим факторам планируется полностью удовлетворять потребности наших клиентов.
Миссия предприятия: найти, раскрыть и развить способности и таланты у Ваших детей, путем представления детским садиком «Веселая креветка» современных высокопрофессиональных услуг, таким образом, и в таком объеме, которые соответствуют высоким воспитательным и образовательным стандартам. Путем справедливого отношения к сотрудникам компании и обеспечения справедливой и соответствующей прибыли учредителям.
Цели предприятия:
- на 5 лет: Открыть до 2015 года сеть (не менее трех) детских садов в городе Самара и самарской области
- на 2-3 года: До 2013 года расширить спектр оказываемых услуг в открытых детских садах:
Открыть две дополнительные группы среднего возраста;
Открыть ясельную группу и ночную группу;
Создать группу для детей с ограниченными возможностями;
Включить в программу изучения иностранных языков;
Организовать в саду театральную студию;
Разработать мероприятия по закаливанию детей.
- На год/квартал:
До августа 2011 года открыть современный, комфортабельный детский садик для 5 групп по 10 детей;
Создать в садике благоприятную и дружелюбную атмосферу для всестороннего развития детей;
Заслужить доверие и уважение у детей и их родителей;
Таблица 1 – Стратегические и финансовые цели предприятия
|
Финансовые цели |
Стратегические цели |
|
Обеспечить требуемый для эффективного развития рост прибыли на вложенный капитал Увеличение притока денежных средств за счет увеличения количества обслуживаемых клиентов и предоставления дополнительных услуг Достижение прочного финансового положения предприятия
|
Увеличение доли рынка, достижение надежного положения в отрасли и повышение конкурентоспособности на рынке путем открытия филиалов садика и предоставления лучшего сервиса. Повышение качества и увеличение номенклатуры оказываемых садиком услуг. Обеспечение полное удовлетворение запросов клиентов Оптимизация издержек предприятия. Управление постоянными и переменными издержками Формирование положительного имиджа садика среди клиентов Внедрение инновационных методов образования, воспитания и развития таланта ребенка |
«Веселая Креветка» – это частный детский сад в Самаре, куда принимаются дети от 3 до 7 лет.
Режим работы частного детского сада с 8.00 до 20.00 часов.
Утром детей встречает воспитатель. В течение дня медицинские работники находятся в Центре и следят за состоянием здоровья детей, а также проводят процедуры по закаливанию и профилактику вирусных и инфекционных заболеваний, профосмотры, делают прививки.
В течение дня в нашем частном детском саду детям предлагается 4-х разовое, сбалансированное питание, приготовленное поварами на собственной кухне. В меню обязательно присутствуют фрукты, овощи, соки и домашняя выпечка. Продукты проходят тщательный контроль врача.
Частный детский сад «Веселая Креветка» располагает системой видеонаблюдения и охраной. У нас 4 возрастные группы для детей.