- •11. Методика анализа финансового состояния предприятия
- •Аналитическая группировка статей актияа батанса
- •Аналитическая группировка статей пассива баланса
- •11.2. Анализ финансовой устойчивости предприятия
- •11.3. Анализ ликвидности баланса
- •11.4. Методы комплексного анализа и рейтинговой оценки предприятий-эмитентов
- •Система исходных показателей для рейтинговой оценки по данным публичной отчетности
- •Блок-схеча определения реитииговой экспресс-оценки финансового состояния предприятия
- •Изменение финансового состояния компании nn за период с 01 01 94 по 01 01 95 г
- •Бухгалтерский отчет предприятия за 1996 год
- •Отчет о прибылях и убытках
- •Отчет о движении капитала
- •Справки
- •Отчет о движении денежных средств
- •Приложение к бухгалтерскому балансу
- •1 Движение заемных средств
- •2 Дебиторская и кредиторская задолженность
- •Справки к разделу 2
- •3. Амортизируемое имущество
- •Справка к разделу 3
- •4. Движение средств финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых вложений
- •5. Финансовые вложения
- •6 Затраты, произведенные организацией
- •7. Расшифровка отдельных прибылей и убытков
- •8 Социальные показатели
- •9 Справка о наличии ценностей. Учитываемых на забалансовых счетах
Справки
Наименование показателя |
Код стр |
Остаток на начало года |
Остаток на конец года |
1 |
2 |
3 |
4 |
1] Чистые активы |
185 |
1674 |
1868 |
|
|
Из бюджета |
Из отраслевых и |
|
|
|
межотраслевых |
|
|
|
фондов |
|
|
3 |
4 |
2) Получено на |
|
|
|
финансирование капиталь |
|
|
|
ных вложений |
1Э1 |
- |
- |
финансирование научно- |
|
|
|
исследовательских работ |
192 |
— |
— |
возмещение убытков |
193 |
- |
- |
социальное развитие |
194 |
- |
- |
прочие цели |
195 |
— |
- |
Руководитель
(подпись]
Утверждена Министерством финансов Российской Федерации для годовой бухгалтерской отчетности за 1996 г
Отчет о движении денежных средств
j.i 199 г
КОДЫ
Форма
N?
4 па ОКУД Дата (год месяц число] по ОКПО
по ОКОНХ по
КОПФ по ОКПО по
СОЕЙ
0710004
Эрганиэация
Отрасль [вид деятельности)
Организационно-правовая форма
Орган управления государственным имуществом
Единица измерения мпн руб
Контрольная сумма
Наименование |
Код |
Сумма |
из нее | ||
по текущей деятельности |
по инвестиционной деятель ности |
по финансовой деятельности | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Остаток денежных средств на начало года |
010 |
95 |
X |
X |
X |
2. Поступило денежных средств - всего |
OSO |
5172 |
4228 |
883 |
308 |
в там числе |
|
|
|
|
|
выручка от реализации товаров продукции работ и успуг |
030 |
41S5 |
4125 |
X |
;< |
выручка от рмл^ации ос |
|
|
|
|
|
новных средств и иного имущества |
040 |
22 |
|
22 |
|
авансы полученные от поку пателей [заказчиков) |
050 |
- |
- |
X |
X |
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование |
060 |
- |
- |
- |
- |
безвозмездно |
070 |
- |
- |
|
- |
кредиты займы |
080 |
iao |
20 |
86 |
14 |
дивиденды проценты по финансовым вложениям |
ОЭО |
16В |
X |
— |
168 |
из банка в кассу организации |
100 |
825 |
X |
X |
X |
прочие поступления |
110 |
83 |
83 |
- |
- |
|
111 |
|
|
|
|
|
113 |
|
|
|
|
312
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
3. Направлено денежных средств - всего |
1SO |
5095 |
2916 |
169 |
8 | |||
в том числе |
|
|
|
|
| |||
на оплату приобретенных товаров оплату работ услуг |
130 |
1907 |
1907 |
— |
- | |||
на оплату труда |
140 |
1280 |
X |
X |
\ | |||
отчисления на социальные нужды |
150 |
472 |
X |
ж |
х | |||
на выдачу подотчетньш сумм |
160 |
4 |
4 |
- |
| |||
на выдачу авансов |
170 |
- |
- |
- |
- | |||
на оплату долевого участия в строительстве |
180 |
- |
X |
- |
> | |||
на оплату машин оборудования и транспортных средств |
190 |
167 |
X. |
167 |
X | |||
на финансовые вложения |
аоо |
6 |
- |
Э |
4 | |||
на выплату дивидендов процентов |
S10 |
- |
X |
- |
- | |||
на расчеты с Бюджетом |
S20 |
95В |
954 |
X |
4 | |||
на оплату процентов по полученным кредитам займам |
S30 |
32 |
32 |
- |
- | |||
сдано в банк из кассы организации |
240 |
250 |
л |
X |
X | |||
прочие выплаты перечислений и т п |
250 |
19 |
19 |
251 |
252 | |||
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода Справочно |
260 |
172 |
•< |
X |
X | |||
| ||||||||
Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего |
270 |
1ВОО |
| |||||
в том числе по расчетам |
|
|
| |||||
с юридическими лицами |
880 |
- |
| |||||
с физическими лицами |
290 |
1800 |
| |||||
из них с применением |
|
|
| |||||
контрольно-кассовых аппаратов |
291 |
1600 |
| |||||
бланков строгой отчетности |
292 |
- |
|
Руководитель
(подпись)
Главный
бухгалтер
(подпись)
Утверждена Министерством финансов Российской Федерации для годовой бухгалтерской отчетности за 1996 г