Анализ показателей ликвидности

№

п/п

Показатели

На начало периода

На конец периода

Отклонение

1.

Исходные даннье для расчета: Денежные средства, тыс. руб.

819

22077

21258

2.

Краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб.

0

0

0

3.

Итого наиболее ликвидных активов, тыс. руб.

819

22077

21258

4.

Активы быстрой реализации (краткосрочная дебиторская задолженность), тыс. руб.

84118

192575

108457

5.

Итого наиболее ликвидных и быстро реализуемых активов, тыс. руб.

84927

214652

129725

6.

Медленно реализуемые активы (запасы, НДС), тыс. руб.

10081

7607

-2474

7.

Итого ликвидных активов, тыс. руб.

95008

222259

127251

8.

Краткосрочные долговые обязательства, тыс. руб.

90648

224420

133772

9.

Относительные коэффициенты: Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал)

0,009

0,098

0,089

10.

Коэффициент критической ликвидности (К_т)

0,9

0,956

0,056

11.

Коэффициент текущей ликвидности (Km)

1,05

0,99

-0,06