Пробный баланс на 1 марта 20__ г.

№ п\п

Название статьи

Шифр счетов

суммы

№ п\п

Название статьи

Шифр счетов

суммы

1.

Основные средства

10

1.

Уставной капитал

40

2.

Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы

22

2.

Торговая наценка

285

3.

Товар

282

3.

Прибыль

441

4.

Касса

301

4.

Кредиты банка

601

5.

Счет в банке

311

5.

Расчеты с поставщиками

631

6.

Расчеты с покупателями

361

6.

Расчеты по страхованию

65

7.

Подотчетные лица

372

7.

Расчеты по оплате труда

661

БАЛАНС

БАЛАНС

Название

Код ряда

Источник информации

Сумма в гривнах

На начало отчётного периода

На конец отчётного периода

Актив

І. Необоротные активы

Нематериальные активы:

Остаточная стоимость

010

С.011-С.012

2,4

первичная стоимость

011

Д 12

2,5

износ

012

(К 133)

0,1

Основные средства:

Остаточная стоимость

030

С. 031-С. 032

72,1

63,7

Первичная стоимость

031

Д 10 + Д 11

163,3

167,6

износ

032

(К 131 + К 132)

91,2

103,9

Долгосрочная дебиторская задолженность

050

Д 16

Другие оборотные активы

070

Д 18 – К 19

Всего по разделу І

080

С.10+С.030+С.050+С.070

72,1

66,1

І І. Оборотные активы

Запасы:

Производственные запасы

100

Д 20 + Д 22 + Д 25

3,9

3,8

товары

140

Д 28

276,5

228,5

Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги:

Чистая реализационная стоимость

160

С. 161 – С. 162

10,1

10,1

Первичная стоимость

161

Д 36

10,1

10,1

Резерв сомнительных долгов

162

(Д 38)

Дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом

170

Д 641+Д 6412+Д 644

По виданным авансам

180

Д 371

По начисленным доходам

190

Д 373

По внутренним расчетам

200

Д 682+Д 683

Другая текущая дебиторская задолженность

210

Д 6422+Д 372+Д 374+Д 375+Д 376+ Д 377

- 34,3

13,4

Денежные средства и их эквиваленты

В национальной валюте

230

Д 301+Д 311+Д 313+Д 331+Д 333

25,3

35,7

Всего по разделу II

260

С.100 + С.140 + С.160 + С.170 + С.180 + С.190 + С.200 + С.210 + С.230

350,1

288,0

Расходы будущих периодов

270

Д 39

9,2

37,8

Баланс

280

С.080+С.260+С.270

431,4

391,9

Код ряда

Источник информации

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

Пассив

І. Собственный капитал

Уставной капитал

300

К 40

177,0

177,0

Дополнительный капитал

320

К 421+К 422

Резервный капитал

340

К 43

4,0

4,0

Нераспределенная прибыль

350

К 441- Д 442- Д 443

5,2

0,2

Всего по разделу І

380

С. 300 + С. 320 +С. 330 + С. 350

186,2

181,2

II. Обеспечение будущих расходов и платежей

Обеспечение выплат персоналу

400

К 471 + К 472

Целевое финансирование

420

К 48

Всего по разделу II

430

С. 400

III. Долгосрочные обязательства

Долгосрочные кредиты банков

440

К 471 + К 472

Всего по разделу III

480

С. 440

IV. Текущие обязательства

Краткосрочные кредиты банков

500

К 601 + К 602 + К 603 + К 604

18,8

24,0

Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги

530

К 63

194,1

160,9

Текущие обязательства по счетам:

По полученным авансам

540

К 681

С бюджетом

550

К 641 + К 6412 + К 643

0,2

0,8

С внебюджетными платежами

560

К 6422

Со страхованием

570

К 65

8,5

6,4

С оплатой труда

580

К 66

16,8

14,3

С участниками

590

К 67

По внутренним расчетам

600

К 682 + К 683

Другие текущие обязательства

610

К 605 + К 606 + К 684 + К 685

6,8

4,3

Всего по разделу IV

620

С.500+С.501+С.530+С.540+С.550+С.560+ С.570+С.580+С.590+С.600+С.610

245,2

210,7

V. Доходы будущих периодов

630

К 69

Баланс

640

С.380+С.430+С.480+С.620+С.630

431,4

391,9

Актив

Код строки

На начало отчётного периода

На конец отчётного периода

1

2

3

4

І. Необоротные активы

Нематериальные активы:

Остаточная стоимость

010

Первичная стоимость

011

Износ

012

Незаконченное строительство

020

Основные средства

Остаточная стоимость

030

Первичная стоимость

031

Износ

032

Долгосрочные финансовые инвестиции

В капитале других предприятий

040

Другие финансовые инвестиции

045

Долгосрочная дебиторская задолженность

050

Отсроченные налоговые активы

060

Другие необоротные активы

070

Всего в разделе I

080

ІІ Оборотные активы

Запасы:

Производственные запасы

100

Незавершенное строительство

120

Готовая продукция

130

Товары

140

Дебиторская задолженность за товары, работу, услуги

Чистая реализационная стоимость

160

Первичная стоимость

161

Резерв сомнительных долгов

162

Дебиторская задолженность по расчетам

С бюджетом

170

По выданным авансам

180

По начислениям доходам

190

По внутренним расчетам

200

Другая текущая дебиторская задолженность

210

Текущие финансовые инвестиции

220

Денежные средства и их эквиваленты

В национальной валюте

230

В иностранной валюте

240

Другие оборотные активы

250

Всего по разделу II

260

III Расходы будущих периодов

270

Баланс

280

Пасив

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

І. Собственный капитал

Уставной капитал

300

Паевый капитал

310

Дополнительно вложенный капитал

320

'

Другие дополнительные капиталы

330

Резервный капитал

340

Нераспределенный доход

350

Неоплаченный капитал

360

Удаленный капитал

Всего по разделу I

380

II Обеспечение следующих расходов и платежей

Обеспечение выплат персоналу

400

Другие обеспечения

410

Целевое финансирование

420

Всего по разделу II

430

III. Долгосрочные обязательства

Долгосрочные кредиты банков

440

Другие долгосрочные финансовые обязательства

450

Отсроченные налоговые обязательства

460

'

Другие долгосрочные обязательства

470

Всего по разделу III

480

IV. Текущие обязательства

Краткосрочны кредиты банков

500

Текущая задолженность по долгосрочным обязательствам

510

Векселя выданы

520

Кредиторская задолженность за товары, работу, услуги

530

Текущие обязанности по рейтингам

Из полученных авансов

540

С бюджетом

550

С внебюджетных платежей

560

Со страховки

570

С оплаты труда

580

С участниками

590

С внутренних расчетов

600

Другие текущие обязательства

610

Всего по разделу IV

620

V.Доходы будущих периодов

630

Баланс

640

Руководитель

Главный бухгалтер