- •Стратегический менеджмент курсовая работа
- •1. Характеристика анализируемого предприятия
- •2. Анализ внешней среды предприятия
- •2.1. Анализ среды косвенного воздействия
- •2.2. Анализ среды прямого воздействия
- •3. Анализ внутренней среды предприятия
- •4. Миссия и цели предприятия
- •5. Текущая стратегия
- •6. Примечания к программе «Project Expert 6»
- •7. Финансовые расчеты
- •Список продуктов/услуг
- •Банк, система учета
- •Структура компании
- •Инфляция(Евро)
- •Список этапов
- •Список ресурсов
- •Планируемый объём поставок
- •Сбыт (Ценообразование)
- •Сбыт (Условия оплаты)
- •Сбыт (Условия продаж)
- •Производство
- •Суммарные прямые издержки
- •Прямые издержки Туалетная бумага «Мягкий знак Deluxe»
- •Прямые издержки Туалетная бумага «Мягкий знак Deluxe Aroma»
- •Прямые издержки Туалетная бумага «Мягкий знак Flowers»
- •Прямые издержки Туалетная бумага «Мягкий знак Premium»
- •Прямые издержки Салфетки «Мягкий знак»
- •Прямые издержки Бумажные полотенца «Мягкий знак Deluxe»
- •Прямые издержки Бумажные платочки «Мягкий знак Deluxe»
- •Материалы и комплектующие
- •План по персоналу
- •Акционерный капитал
- •Распределение прибыли
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Финансовые показатели
- •Интегральные показатели
- •8. Выводы
Акционерный капитал
Акционер |
Дата |
Сумма (руб.) |
Сумма (EUR) |
Акционер 1 |
01.01.2013 |
376 514 000,00 |
|
Акционер 2 |
01.01.2013 |
376 514 000,00 |
|
Акционер 3 |
01.01.2013 |
376 514 000,00 |
|
Акционер 4 |
01.01.2013 |
376 514 000,00 |
|
Акционер 5 |
01.01.2013 |
376 514 000,00 |
|
Распределение прибыли
Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Доля прибыли, идущая на выплату дивидендов ( в % ) :
1 год |
2 год |
3 год |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
Доля прибыли, идущая на формирование резервов ( в % ) :
1 год |
2 год |
3 год |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
Прибыли-убытки (руб.)
Строка |
1.2013 |
2.2013 |
3.2013 |
Валовый объем продаж |
|
103 167 345,18 |
103 606 732,73 |
Чистый объем продаж |
|
103 167 345,18 |
103 606 732,73 |
Материалы и комплектующие |
|
58 043 777,46 |
34 589 643,53 |
Сдельная зарплата |
48 599,31 |
1 486 170,17 |
1 116 477,87 |
Суммарные прямые издержки |
48 599,31 |
59 529 947,63 |
35 706 121,41 |
Валовая прибыль |
-48 599,31 |
43 637 397,55 |
67 900 611,32 |
Налог на имущество |
2 716 783,60 |
2 709 215,52 |
2 779 363,32 |
Зарплата административного персонала |
217 300,00 |
218 357,72 |
219 420,59 |
Зарплата производственного персонала |
1 152 750,00 |
1 158 361,07 |
1 163 999,45 |
Зарплата маркетингового персонала |
117 925,00 |
118 499,01 |
119 075,81 |
Суммарные постоянные издержки |
1 487 975,00 |
1 495 217,79 |
1 502 495,84 |
Амортизация |
4 128 038,89 |
4 128 038,89 |
4 128 038,89 |
Суммарные непроизводственные издержки |
4 128 038,89 |
4 128 038,89 |
4 128 038,89 |
Другие издержки |
5 508 474,58 |
|
20 173 278,18 |
Убытки предыдущих периодов |
|
13 889 871,37 |
|
Прибыль до выплаты налога |
-13 889 871,37 |
21 415 053,97 |
39 317 435,10 |
Прибыль от курсовой разницы |
|
0,00 |
5 786,20 |
Налогооблагаемая прибыль |
-13 889 871,37 |
21 415 053,97 |
39 323 221,29 |
Налог на прибыль |
|
4 283 010,79 |
7 864 644,26 |
Чистая прибыль |
-13 889 871,37 |
17 132 043,18 |
31 458 577,03 |
Строка |
4.2013 |
5.2013 |
6.2013 |
Валовый объем продаж |
104 048 056,97 |
104 491 326,68 |
104 936 550,68 |
Чистый объем продаж |
104 048 056,97 |
104 491 326,68 |
104 936 550,68 |
Материалы и комплектующие |
34 749 662,22 |
34 915 214,10 |
35 087 153,01 |
Сдельная зарплата |
1 121 900,65 |
1 127 361,56 |
1 139 607,99 |
Суммарные прямые издержки |
35 871 562,87 |
36 042 575,66 |
36 226 761,00 |
Валовая прибыль |
68 176 494,10 |
68 448 751,02 |
68 709 789,68 |
Налог на имущество |
2 771 147,61 |
2 762 931,91 |
2 754 716,21 |
Зарплата административного персонала |
220 488,63 |
221 561,87 |
222 640,33 |
Зарплата производственного персонала |
1 169 665,28 |
1 283 437,64 |
1 303 260,47 |
Зарплата маркетингового персонала |
119 655,41 |
120 237,84 |
120 823,11 |
Суммарные постоянные издержки |
1 509 809,32 |
1 625 237,35 |
1 646 723,90 |
Амортизация |
4 481 292,81 |
4 481 292,81 |
4 481 292,81 |
Суммарные непроизводственные издержки |
4 481 292,81 |
4 481 292,81 |
4 481 292,81 |
Другие издержки |
5 742 576,93 |
1 388 918,37 |
962 829,71 |
Убытки предыдущих периодов |
|
|
|
Прибыль до выплаты налога |
53 671 667,43 |
58 190 370,58 |
58 864 227,05 |
Прибыль от курсовой разницы |
5 804,82 |
5 823,50 |
5 842,24 |
Налогооблагаемая прибыль |
53 677 472,25 |
58 196 194,08 |
58 870 069,29 |
Налог на прибыль |
10 735 494,45 |
11 639 238,82 |
11 774 013,86 |
Чистая прибыль |
42 941 977,80 |
46 556 955,26 |
47 096 055,43 |
Строка |
7.2013 |
8.2013 |
9.2013 |
Валовый объем продаж |
112 887 332,68 |
120 913 134,98 |
129 014 499,86 |
Чистый объем продаж |
112 887 332,68 |
120 913 134,98 |
129 014 499,86 |
Материалы и комплектующие |
37 883 082,78 |
40 706 455,16 |
43 556 619,95 |
Сдельная зарплата |
1 257 373,12 |
1 374 744,01 |
1 493 234,26 |
Суммарные прямые издержки |
39 140 455,90 |
42 081 199,17 |
45 049 854,21 |
Валовая прибыль |
73 746 876,78 |
78 831 935,81 |
83 964 645,65 |
Налог на имущество |
2 746 500,50 |
2 738 284,80 |
2 730 069,10 |
Зарплата административного персонала |
253 735,80 |
254 970,88 |
256 211,96 |
Зарплата производственного персонала |
1 486 946,38 |
1 494 184,17 |
1 501 457,19 |
Зарплата маркетингового персонала |
121 411,22 |
122 002,19 |
122 596,05 |
Суммарные постоянные издержки |
1 862 093,41 |
1 871 157,24 |
1 880 265,19 |
Амортизация |
4 481 292,81 |
4 481 292,81 |
4 481 292,81 |
Суммарные непроизводственные издержки |
4 481 292,81 |
4 481 292,81 |
4 481 292,81 |
Другие издержки |
702 079,23 |
705 496,63 |
|
Убытки предыдущих периодов |
|
|
|
Прибыль до выплаты налога |
63 954 910,83 |
69 035 704,32 |
74 873 018,54 |
Прибыль от курсовой разницы |
5 861,04 |
5 879,90 |
5 898,82 |
Налогооблагаемая прибыль |
63 960 771,87 |
69 041 584,22 |
74 878 917,37 |
Налог на прибыль |
12 792 154,37 |
13 808 316,84 |
14 975 783,47 |
Чистая прибыль |
51 168 617,50 |
55 233 267,38 |
59 903 133,89 |
Строка |
10.2013 |
11.2013 |
12.2013 |
Валовый объем продаж |
137 191 973,13 |
145 446 104,10 |
153 777 445,62 |
Чистый объем продаж |
137 191 973,13 |
145 446 104,10 |
153 777 445,62 |
Материалы и комплектующие |
46 433 669,30 |
49 337 473,84 |
52 268 283,13 |
Сдельная зарплата |
1 612 845,71 |
1 733 586,28 |
1 855 464,07 |
Суммарные прямые издержки |
48 046 515,01 |
51 071 060,12 |
54 123 747,20 |
Валовая прибыль |
89 145 458,12 |
94 375 043,97 |
99 653 698,42 |
Налог на имущество |
2 721 853,39 |
2 713 637,69 |
2 705 421,98 |
Зарплата административного персонала |
257 459,08 |
258 712,28 |
259 971,58 |
Зарплата производственного персонала |
1 508 765,61 |
1 516 109,60 |
1 523 489,34 |
Зарплата маркетингового персонала |
123 192,79 |
123 792,44 |
124 395,00 |
Суммарные постоянные издержки |
1 889 417,48 |
1 898 614,31 |
1 907 855,91 |
Амортизация |
4 481 292,81 |
4 481 292,81 |
4 481 292,81 |
Суммарные непроизводственные издержки |
4 481 292,81 |
4 481 292,81 |
4 481 292,81 |
Другие издержки |
|
|
|
Убытки предыдущих периодов |
|
|
|
Прибыль до выплаты налога |
80 052 894,43 |
85 281 499,16 |
90 559 127,70 |
Прибыль от курсовой разницы |
5 917,80 |
5 936,85 |
5 955,95 |
Налогооблагаемая прибыль |
80 058 812,24 |
85 287 436,01 |
90 565 083,66 |
Налог на прибыль |
16 011 762,45 |
17 057 487,20 |
18 113 016,73 |
Чистая прибыль |
64 047 049,79 |
68 229 948,81 |
72 452 066,93 |
Строка |
1.2014 |
2.2014 |
3.2014 |
Валовый объем продаж |
162 186 554,14 |
170 665 952,43 |
179 223 559,64 |
Чистый объем продаж |
162 186 554,14 |
170 665 952,43 |
179 223 559,64 |
Материалы и комплектующие |
55 226 400,79 |
58 210 915,41 |
61 222 092,40 |
Сдельная зарплата |
1 978 487,30 |
2 102 608,72 |
2 227 859,40 |
Суммарные прямые издержки |
57 204 888,09 |
60 313 524,13 |
63 449 951,80 |
Валовая прибыль |
104 981 666,05 |
110 352 428,30 |
115 773 607,84 |
Налог на имущество |
2 697 206,28 |
2 688 990,58 |
2 680 774,87 |
Зарплата административного персонала |
261 237,00 |
262 498,26 |
263 765,62 |
Зарплата производственного персонала |
1 530 905,00 |
1 538 296,27 |
1 545 723,23 |
Зарплата маркетингового персонала |
125 000,50 |
125 604,01 |
126 210,43 |
Суммарные постоянные издержки |
1 917 142,50 |
1 926 398,55 |
1 935 699,28 |
Амортизация |
4 481 292,81 |
4 481 292,81 |
4 481 292,81 |
Суммарные непроизводственные издержки |
4 481 292,81 |
4 481 292,81 |
4 481 292,81 |
Другие издержки |
|
|
|
Убытки предыдущих периодов |
|
|
|
Прибыль до выплаты налога |
95 886 024,45 |
101 255 746,37 |
106 675 840,87 |
Прибыль от курсовой разницы |
5 975,12 |
6 048,57 |
6 067,59 |
Налогооблагаемая прибыль |
95 891 999,58 |
101 261 794,93 |
106 681 908,46 |
Налог на прибыль |
19 178 399,92 |
20 252 358,99 |
21 336 381,69 |
Чистая прибыль |
76 713 599,66 |
81 009 435,95 |
85 345 526,77 |
Строка |
4.2014 |
5.2014 |
6.2014 |
Валовый объем продаж |
187 859 933,67 |
188 699 933,57 |
189 543 778,33 |
Чистый объем продаж |
187 859 933,67 |
188 699 933,57 |
189 543 778,33 |
Материалы и комплектующие |
64 259 389,84 |
64 568 221,85 |
64 879 505,67 |
Сдельная зарплата |
2 347 164,76 |
2 356 939,68 |
2 368 319,34 |
Суммарные прямые издержки |
66 606 554,60 |
66 925 161,53 |
67 247 825,01 |
Валовая прибыль |
121 253 379,06 |
121 774 772,04 |
122 295 953,32 |
Налог на имущество |
2 672 559,17 |
2 664 343,47 |
2 656 127,76 |
Зарплата административного персонала |
265 039,09 |
266 318,71 |
267 604,51 |
Зарплата производственного персонала |
1 553 186,05 |
1 560 684,90 |
1 568 219,95 |
Зарплата маркетингового персонала |
126 819,78 |
127 432,07 |
128 047,32 |
Суммарные постоянные издержки |
1 945 044,92 |
1 954 435,68 |
1 963 871,78 |
Амортизация |
4 481 292,81 |
4 481 292,81 |
4 481 292,81 |
Суммарные непроизводственные издержки |
4 481 292,81 |
4 481 292,81 |
4 481 292,81 |
Другие издержки |
|
|
|
Убытки предыдущих периодов |
|
|
|
Прибыль до выплаты налога |
112 154 482,16 |
112 674 700,08 |
113 194 660,96 |
Прибыль от курсовой разницы |
6 086,67 |
6 105,82 |
6 125,02 |
Налогооблагаемая прибыль |
112 160 568,83 |
112 680 805,90 |
113 200 785,98 |
Налог на прибыль |
22 432 113,77 |
22 536 161,18 |
22 640 157,20 |
Чистая прибыль |
89 728 455,07 |
90 144 644,72 |
90 560 628,79 |
Строка |
7.2014 |
8.2014 |
9.2014 |
Валовый объем продаж |
190 391 485,84 |
191 243 074,09 |
192 098 561,14 |
Чистый объем продаж |
190 391 485,84 |
191 243 074,09 |
192 098 561,14 |
Материалы и комплектующие |
65 192 732,48 |
65 507 488,85 |
65 823 761,79 |
Сдельная зарплата |
2 379 753,69 |
2 391 243,24 |
2 402 788,26 |
Суммарные прямые издержки |
67 572 486,17 |
67 898 732,09 |
68 226 550,05 |
Валовая прибыль |
122 818 999,67 |
123 344 342,00 |
123 872 011,09 |
Налог на имущество |
2 647 912,06 |
2 639 696,36 |
2 631 480,65 |
Зарплата административного персонала |
268 896,51 |
270 194,76 |
271 499,27 |
Зарплата производственного персонала |
1 575 791,39 |
1 583 399,37 |
1 591 044,09 |
Зарплата маркетингового персонала |
128 665,54 |
129 286,74 |
129 910,94 |
Суммарные постоянные издержки |
1 973 353,43 |
1 982 880,87 |
1 992 454,30 |
Амортизация |
4 481 292,81 |
4 481 292,81 |
4 481 292,81 |
Суммарные непроизводственные издержки |
4 481 292,81 |
4 481 292,81 |
4 481 292,81 |
Другие издержки |
|
|
|
Убытки предыдущих периодов |
|
|
|
Прибыль до выплаты налога |
113 716 441,36 |
114 240 471,96 |
114 766 783,33 |
Прибыль от курсовой разницы |
6 144,28 |
6 163,61 |
6 182,99 |
Налогооблагаемая прибыль |
113 722 585,65 |
114 246 635,57 |
114 772 966,32 |
Налог на прибыль |
22 744 517,13 |
22 849 327,11 |
22 954 593,26 |
Чистая прибыль |
90 978 068,52 |
91 397 308,46 |
91 818 373,05 |
Строка |
10.2014 |
11.2014 |
12.2014 |
Валовый объем продаж |
192 957 965,17 |
193 821 304,39 |
194 688 597,14 |
Чистый объем продаж |
192 957 965,17 |
193 821 304,39 |
194 688 597,14 |
Материалы и комплектующие |
66 141 561,71 |
66 460 895,98 |
66 781 772,01 |
Сдельная зарплата |
2 414 389,03 |
2 426 045,80 |
2 437 758,85 |
Суммарные прямые издержки |
68 555 950,73 |
68 886 941,78 |
69 219 530,86 |
Валовая прибыль |
124 402 014,43 |
124 934 362,61 |
125 469 066,28 |
Налог на имущество |
2 623 264,95 |
2 615 049,25 |
2 606 833,54 |
Зарплата административного персонала |
272 810,08 |
274 127,22 |
275 450,71 |
Зарплата производственного персонала |
1 598 725,72 |
1 606 444,44 |
1 614 200,42 |
Зарплата маркетингового персонала |
130 538,16 |
131 168,40 |
131 801,69 |
Суммарные постоянные издержки |
2 002 073,95 |
2 011 740,05 |
2 021 452,82 |
Амортизация |
4 481 292,81 |
4 481 292,81 |
4 481 292,81 |
Суммарные непроизводственные издержки |
4 481 292,81 |
4 481 292,81 |
4 481 292,81 |
Другие издержки |
|
|
|
Убытки предыдущих периодов |
|
|
|
Прибыль до выплаты налога |
115 295 382,71 |
115 826 280,50 |
116 359 487,10 |
Прибыль от курсовой разницы |
6 202,44 |
6 221,94 |
6 241,51 |
Налогооблагаемая прибыль |
115 301 585,15 |
115 832 502,44 |
116 365 728,61 |
Налог на прибыль |
23 060 317,03 |
23 166 500,49 |
23 273 145,72 |
Чистая прибыль |
92 241 268,12 |
92 666 001,95 |
93 092 582,89 |
Строка |
1.2015 |
2.2015 |
3.2015 |
Валовый объем продаж |
195 559 861,84 |
196 416 486,68 |
197 276 943,81 |
Чистый объем продаж |
195 559 861,84 |
196 416 486,68 |
197 276 943,81 |
Материалы и комплектующие |
67 104 197,25 |
67 424 265,22 |
67 742 610,21 |
Сдельная зарплата |
2 449 528,45 |
2 461 160,68 |
2 472 760,47 |
Суммарные прямые издержки |
69 553 725,70 |
69 885 425,91 |
70 215 370,68 |
Валовая прибыль |
126 006 136,14 |
126 531 060,77 |
127 061 573,13 |
Налог на имущество |
2 598 618,30 |
2 590 403,05 |
2 582 187,81 |
Зарплата административного персонала |
276 780,60 |
278 084,08 |
279 393,69 |
Зарплата производственного персонала |
1 621 993,85 |
1 629 632,49 |
1 637 307,11 |
Зарплата маркетингового персонала |
132 438,03 |
133 061,74 |
133 688,38 |
Суммарные постоянные издержки |
2 031 212,48 |
2 040 778,30 |
2 050 389,18 |
Амортизация |
4 481 042,81 |
4 481 042,81 |
4 481 042,81 |
Суммарные непроизводственные издержки |
4 481 042,81 |
4 481 042,81 |
4 481 042,81 |
Другие издержки |
|
|
|
Убытки предыдущих периодов |
|
|
|
Прибыль до выплаты налога |
116 895 262,54 |
117 418 836,60 |
117 947 953,34 |
Прибыль от курсовой разницы |
6 261,14 |
6 787,31 |
6 808,61 |
Налогооблагаемая прибыль |
116 901 523,69 |
117 425 623,92 |
117 954 761,95 |
Налог на прибыль |
23 380 304,74 |
23 485 124,78 |
23 590 952,39 |
Чистая прибыль |
93 521 218,95 |
93 940 499,14 |
94 363 809,56 |
Строка |
4.2015 |
5.2015 |
6.2015 |
Валовый объем продаж |
198 141 250,64 |
199 009 424,65 |
199 881 483,44 |
Чистый объем продаж |
198 141 250,64 |
199 009 424,65 |
199 881 483,44 |
Материалы и комплектующие |
68 061 685,17 |
68 382 215,94 |
68 704 256,23 |
Сдельная зарплата |
2 484 405,72 |
2 496 105,82 |
2 507 861,02 |
Суммарные прямые издержки |
70 546 090,90 |
70 878 321,77 |
71 212 117,25 |
Валовая прибыль |
127 595 159,74 |
128 131 102,89 |
128 669 366,19 |
Налог на имущество |
2 573 972,56 |
2 565 757,32 |
2 557 542,07 |
Зарплата административного персонала |
280 709,47 |
282 031,45 |
283 359,65 |
Зарплата производственного персонала |
1 645 017,87 |
1 652 764,94 |
1 660 548,50 |
Зарплата маркетингового персонала |
134 317,97 |
134 950,53 |
135 586,07 |
Суммарные постоянные издержки |
2 060 045,31 |
2 069 746,92 |
2 079 494,22 |
Амортизация |
4 481 042,81 |
4 481 042,81 |
4 481 042,81 |
Суммарные непроизводственные издержки |
4 481 042,81 |
4 481 042,81 |
4 481 042,81 |
Другие издержки |
|
|
|
Убытки предыдущих периодов |
|
|
|
Прибыль до выплаты налога |
118 480 099,05 |
119 014 555,84 |
119 551 287,08 |
Прибыль от курсовой разницы |
6 829,98 |
6 851,41 |
6 872,91 |
Налогооблагаемая прибыль |
118 486 929,03 |
119 021 407,25 |
119 558 159,99 |
Налог на прибыль |
23 697 385,81 |
23 804 281,45 |
23 911 632,00 |
Чистая прибыль |
94 789 543,22 |
95 217 125,80 |
95 646 527,99 |
Строка |
7.2015 |
8.2015 |
9.2015 |
Валовый объем продаж |
200 757 444,64 |
201 637 326,00 |
202 521 145,34 |
Чистый объем продаж |
200 757 444,64 |
201 637 326,00 |
202 521 145,34 |
Материалы и комплектующие |
69 027 813,13 |
69 352 893,80 |
69 679 505,41 |
Сдельная зарплата |
2 519 671,58 |
2 531 537,76 |
2 543 459,83 |
Суммарные прямые издержки |
71 547 484,71 |
71 884 431,56 |
72 222 965,24 |
Валовая прибыль |
129 209 959,93 |
129 752 894,44 |
130 298 180,11 |
Налог на имущество |
2 549 326,83 |
2 541 111,58 |
2 532 896,34 |
Зарплата административного персонала |
284 694,11 |
286 034,85 |
287 381,91 |
Зарплата производственного персонала |
1 668 368,71 |
1 676 225,75 |
1 684 119,80 |
Зарплата маркетингового персонала |
136 224,60 |
136 866,14 |
137 510,70 |
Суммарные постоянные издержки |
2 089 287,42 |
2 099 126,75 |
2 109 012,41 |
Амортизация |
4 481 042,81 |
4 481 042,81 |
4 481 042,81 |
Суммарные непроизводственные издержки |
4 481 042,81 |
4 481 042,81 |
4 481 042,81 |
Другие издержки |
|
|
|
Убытки предыдущих периодов |
|
|
|
Прибыль до выплаты налога |
120 090 302,86 |
120 631 613,30 |
121 175 228,55 |
Прибыль от курсовой разницы |
6 894,48 |
6 916,11 |
6 937,81 |
Налогооблагаемая прибыль |
120 097 197,34 |
120 638 529,41 |
121 182 166,36 |
Налог на прибыль |
24 019 439,47 |
24 127 705,88 |
24 236 433,27 |
Чистая прибыль |
96 077 757,87 |
96 510 823,53 |
96 945 733,09 |
Строка |
10.2015 |
11.2015 |
12.2015 |
Валовый объем продаж |
203 408 920,56 |
204 300 669,63 |
205 196 410,62 |
Чистый объем продаж |
203 408 920,56 |
204 300 669,63 |
205 196 410,62 |
Материалы и комплектующие |
70 007 655,17 |
70 337 350,32 |
70 640 566,27 |
Сдельная зарплата |
2 555 438,04 |
2 567 472,66 |
2 436 762,58 |
Суммарные прямые издержки |
72 563 093,20 |
72 904 822,98 |
73 077 328,85 |
Валовая прибыль |
130 845 827,35 |
131 395 846,65 |
132 119 081,77 |
Налог на имущество |
2 524 681,09 |
2 516 465,85 |
2 508 250,60 |
Зарплата административного персонала |
288 735,31 |
290 095,09 |
291 461,26 |
Зарплата производственного персонала |
1 692 051,02 |
1 700 019,59 |
1 708 025,69 |
Зарплата маркетингового персонала |
138 158,29 |
138 808,94 |
139 462,65 |
Суммарные постоянные издержки |
2 118 944,62 |
2 128 923,61 |
2 138 949,60 |
Амортизация |
4 481 042,81 |
4 481 042,81 |
4 481 042,81 |
Суммарные непроизводственные издержки |
4 481 042,81 |
4 481 042,81 |
4 481 042,81 |
Другие издержки |
|
|
|
Убытки предыдущих периодов |
|
|
|
Прибыль до выплаты налога |
121 721 158,82 |
122 269 414,38 |
122 990 838,76 |
Прибыль от курсовой разницы |
6 959,58 |
6 981,42 |
7 003,33 |
Налогооблагаемая прибыль |
121 728 118,41 |
122 276 395,80 |
122 997 842,09 |
Налог на прибыль |
24 345 623,68 |
24 455 279,16 |
24 599 568,42 |
Чистая прибыль |
97 382 494,73 |
97 821 116,64 |
98 398 273,67 |
Кэш-фло (руб.)
Строка |
1.2013 |
2.2013 |
3.2013 |
Поступления от продаж |
|
103 420 524,34 |
115 342 844,53 |
Затраты на материалы и комплектующие |
14 592 137,10 |
32 747 261,33 |
42 748 605,13 |
Затраты на сдельную заработную плату |
242 446,33 |
638 573,57 |
844 158,35 |
Суммарные прямые издержки |
14 834 583,43 |
33 385 834,89 |
43 592 763,48 |
Затраты на персонал |
1 123 000,00 |
1 128 466,26 |
1 133 959,13 |
Суммарные постоянные издержки |
1 123 000,00 |
1 128 466,26 |
1 133 959,13 |
Другие поступления |
37 995 277,78 |
37 995 277,78 |
37 995 277,78 |
Другие выплаты |
74 581 777,78 |
74 581 777,78 |
74 581 777,78 |
Налоги |
1 058 518,75 |
-2 013 520,26 |
11 512 664,16 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
-53 602 602,18 |
34 333 243,45 |
22 516 957,76 |
Затраты на приобретение активов |
|
42 390 471,04 |
|
Другие издержки подготовительного периода |
6 500 000,00 |
|
23 804 468,25 |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-6 500 000,00 |
-42 390 471,04 |
-23 804 468,25 |
Выплаты дивидендов |
69 223 650,00 |
54 487 543,98 |
45 584 444,54 |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-69 223 650,00 |
-54 487 543,98 |
-45 584 444,54 |
Баланс наличности на начало периода |
2 160 372 000,00 |
2 031 045 747,82 |
1 968 500 976,25 |
Баланс наличности на конец периода |
2 031 045 747,82 |
1 968 500 976,25 |
1 921 629 021,23 |
Строка |
4.2013 |
5.2013 |
6.2013 |
Поступления от продаж |
115 841 319,02 |
116 342 017,24 |
116 844 949,36 |
Затраты на материалы и комплектующие |
41 128 018,53 |
41 328 211,24 |
42 869 819,82 |
Затраты на сдельную заработную плату |
848 267,34 |
852 396,32 |
888 239,32 |
Суммарные прямые издержки |
41 976 285,86 |
42 180 607,56 |
43 758 059,14 |
Затраты на персонал |
1 139 478,73 |
1 226 594,23 |
1 242 810,49 |
Суммарные постоянные издержки |
1 139 478,73 |
1 226 594,23 |
1 242 810,49 |
Другие поступления |
37 995 277,78 |
37 995 277,78 |
37 995 277,78 |
Другие выплаты |
74 581 777,78 |
74 581 777,78 |
74 581 777,78 |
Налоги |
18 980 449,71 |
16 577 625,35 |
18 305 446,05 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
17 158 604,72 |
19 770 690,11 |
16 952 133,68 |
Затраты на приобретение активов |
|
|
|
Другие издержки подготовительного периода |
6 776 240,77 |
1 638 923,67 |
1 136 139,05 |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-6 776 240,77 |
-1 638 923,67 |
-1 136 139,05 |
Выплаты дивидендов |
40 629 630,07 |
37 455 765,84 |
35 156 232,70 |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-40 629 630,07 |
-37 455 765,84 |
-35 156 232,70 |
Баланс наличности на начало периода |
1 921 629 021,23 |
1 891 381 755,10 |
1 872 057 755,69 |
Баланс наличности на конец периода |
1 891 381 755,10 |
1 872 057 755,69 |
1 852 717 517,61 |
Строка |
7.2013 |
8.2013 |
9.2013 |
Поступления от продаж |
125 023 801,94 |
134 460 178,51 |
143 985 562,16 |
Затраты на материалы и комплектующие |
46 677 116,91 |
50 003 143,87 |
53 384 340,51 |
Затраты на сдельную заработную плату |
980 042,06 |
1 068 923,37 |
1 158 646,73 |
Суммарные прямые издержки |
47 657 158,97 |
51 072 067,24 |
54 542 987,24 |
Затраты на персонал |
1 405 353,51 |
1 412 194,14 |
1 419 068,07 |
Суммарные постоянные издержки |
1 405 353,51 |
1 412 194,14 |
1 419 068,07 |
Другие поступления |
37 995 277,78 |
37 995 277,78 |
37 995 277,78 |
Другие выплаты |
74 581 777,78 |
74 581 777,78 |
74 581 777,78 |
Налоги |
26 711 271,11 |
20 166 554,69 |
22 126 568,87 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
12 663 518,35 |
25 222 862,44 |
29 310 437,98 |
Затраты на приобретение активов |
|
|
|
Другие издержки подготовительного периода |
828 453,49 |
832 486,03 |
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-828 453,49 |
-832 486,03 |
|
Выплаты дивидендов |
34 042 467,15 |
33 816 840,47 |
34 348 100,43 |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-34 042 467,15 |
-33 816 840,47 |
-34 348 100,43 |
Баланс наличности на начало периода |
1 852 717 517,61 |
1 830 510 115,33 |
1 821 083 651,27 |
Баланс наличности на конец периода |
1 830 510 115,33 |
1 821 083 651,27 |
1 816 045 988,81 |
Строка |
10.2013 |
11.2013 |
12.2013 |
Поступления от продаж |
153 600 596,15 |
163 305 927,88 |
173 102 208,96 |
Затраты на материалы и комплектующие |
56 797 268,72 |
60 242 157,29 |
63 719 236,50 |
Затраты на сдельную заработную плату |
1 249 218,22 |
1 340 643,99 |
1 432 930,20 |
Суммарные прямые издержки |
58 046 486,94 |
61 582 801,28 |
65 152 166,70 |
Затраты на персонал |
1 425 975,46 |
1 432 916,46 |
1 439 891,26 |
Суммарные постоянные издержки |
1 425 975,46 |
1 432 916,46 |
1 439 891,26 |
Другие поступления |
37 995 277,78 |
37 995 277,78 |
37 995 277,78 |
Другие выплаты |
74 581 777,78 |
74 581 777,78 |
74 581 777,78 |
Налоги |
32 585 732,97 |
26 365 773,33 |
28 379 541,69 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
24 955 900,78 |
37 337 936,81 |
41 544 109,31 |
Затраты на приобретение активов |
|
|
|
Другие издержки подготовительного периода |
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|
|
|
Выплаты дивидендов |
35 368 132,79 |
36 760 591,92 |
38 438 253,98 |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-35 368 132,79 |
-36 760 591,92 |
-38 438 253,98 |
Баланс наличности на начало периода |
1 816 045 988,81 |
1 805 633 756,80 |
1 806 211 101,70 |
Баланс наличности на конец периода |
1 805 633 756,80 |
1 806 211 101,70 |
1 809 316 957,03 |
Строка |
1.2014 |
2.2014 |
3.2014 |
Поступления от продаж |
182 990 095,16 |
192 962 413,59 |
203 025 833,23 |
Затраты на материалы и комплектующие |
67 228 738,10 |
70 768 112,88 |
74 340 097,06 |
Затраты на сдельную заработную плату |
1 526 083,06 |
1 620 045,12 |
1 714 878,92 |
Суммарные прямые издержки |
68 754 821,16 |
72 388 158,01 |
76 054 975,99 |
Затраты на персонал |
1 446 900,00 |
1 453 885,69 |
1 460 905,12 |
Суммарные постоянные издержки |
1 446 900,00 |
1 453 885,69 |
1 460 905,12 |
Другие поступления |
37 995 277,78 |
37 995 277,78 |
37 995 277,78 |
Другие выплаты |
74 581 777,78 |
74 581 777,78 |
74 581 777,78 |
Налоги |
38 553 221,87 |
32 464 153,94 |
34 533 484,78 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
37 648 652,13 |
50 069 715,95 |
54 389 967,34 |
Затраты на приобретение активов |
|
|
|
Другие издержки подготовительного периода |
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|
|
|
Выплаты дивидендов |
40 335 730,43 |
42 403 213,22 |
44 604 238,93 |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-40 335 730,43 |
-42 403 213,22 |
-44 604 238,93 |
Баланс наличности на начало периода |
1 809 316 957,03 |
1 806 629 878,72 |
1 814 296 381,46 |
Баланс наличности на конец периода |
1 806 629 878,72 |
1 814 296 381,46 |
1 824 082 109,88 |
Строка |
4.2014 |
5.2014 |
6.2014 |
Поступления от продаж |
213 182 040,15 |
215 377 477,80 |
216 350 147,71 |
Затраты на материалы и комплектующие |
76 537 953,03 |
76 391 977,73 |
76 785 760,40 |
Затраты на сдельную заработную плату |
1 777 323,73 |
1 781 941,77 |
1 790 545,06 |
Суммарные прямые издержки |
78 315 276,76 |
78 173 919,50 |
78 576 305,46 |
Затраты на персонал |
1 467 958,43 |
1 475 045,79 |
1 482 167,38 |
Суммарные постоянные издержки |
1 467 958,43 |
1 475 045,79 |
1 482 167,38 |
Другие поступления |
37 995 277,78 |
37 995 277,78 |
37 995 277,78 |
Другие выплаты |
74 581 777,78 |
74 581 777,78 |
74 581 777,78 |
Налоги |
44 681 996,82 |
38 909 273,16 |
39 356 504,01 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
52 130 308,14 |
60 232 739,34 |
60 348 670,86 |
Затраты на приобретение активов |
|
|
|
Другие издержки подготовительного периода |
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|
|
|
Выплаты дивидендов |
46 912 447,46 |
48 706 032,30 |
50 113 618,54 |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-46 912 447,46 |
-48 706 032,30 |
-50 113 618,54 |
Баланс наличности на начало периода |
1 824 082 109,88 |
1 829 299 970,56 |
1 840 826 677,60 |
Баланс наличности на конец периода |
1 829 299 970,56 |
1 840 826 677,60 |
1 851 061 729,92 |
Строка |
7.2014 |
8.2014 |
9.2014 |
Поступления от продаж |
217 327 302,44 |
218 308 962,95 |
219 295 150,35 |
Затраты на материалы и комплектующие |
77 156 485,32 |
77 529 000,11 |
77 903 313,42 |
Затраты на сдельную заработную плату |
1 799 189,89 |
1 807 876,45 |
1 816 604,96 |
Суммарные прямые издержки |
78 955 675,21 |
79 336 876,56 |
79 719 918,38 |
Затраты на персонал |
1 489 323,35 |
1 496 513,86 |
1 503 739,09 |
Суммарные постоянные издержки |
1 489 323,35 |
1 496 513,86 |
1 503 739,09 |
Другие поступления |
37 995 277,78 |
37 995 277,78 |
37 995 277,78 |
Другие выплаты |
74 581 777,78 |
74 581 777,78 |
74 581 777,78 |
Налоги |
47 527 818,65 |
39 717 602,35 |
39 901 245,30 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
52 767 985,24 |
61 171 470,17 |
61 583 747,58 |
Затраты на приобретение активов |
|
|
|
Другие издержки подготовительного периода |
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|
|
|
Выплаты дивидендов |
51 231 924,18 |
52 133 539,41 |
52 872 910,51 |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-51 231 924,18 |
-52 133 539,41 |
-52 872 910,51 |
Баланс наличности на начало периода |
1 851 061 729,92 |
1 852 597 790,97 |
1 861 635 721,73 |
Баланс наличности на конец периода |
1 852 597 790,97 |
1 861 635 721,73 |
1 870 346 558,80 |
Строка |
10.2014 |
11.2014 |
12.2014 |
Поступления от продаж |
220 285 885,81 |
221 281 190,63 |
222 281 086,19 |
Затраты на материалы и комплектующие |
78 279 433,93 |
78 657 370,36 |
79 037 131,49 |
Затраты на сдельную заработную плату |
1 825 375,60 |
1 834 188,59 |
1 843 044,13 |
Суммарные прямые издержки |
80 104 809,53 |
80 491 558,96 |
80 880 175,63 |
Затраты на персонал |
1 510 999,21 |
1 518 294,38 |
1 525 624,77 |
Суммарные постоянные издержки |
1 510 999,21 |
1 518 294,38 |
1 525 624,77 |
Другие поступления |
37 995 277,78 |
37 995 277,78 |
37 995 277,78 |
Другие выплаты |
74 581 777,78 |
74 581 777,78 |
74 581 777,78 |
Налоги |
48 004 814,08 |
40 271 044,79 |
40 457 208,56 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
54 078 762,98 |
62 413 792,50 |
62 831 577,24 |
Затраты на приобретение активов |
|
|
|
Другие издержки подготовительного периода |
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|
|
|
Выплаты дивидендов |
53 490 873,10 |
54 018 055,12 |
54 477 428,77 |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-53 490 873,10 |
-54 018 055,12 |
-54 477 428,77 |
Баланс наличности на начало периода |
1 870 346 558,80 |
1 870 934 448,68 |
1 879 330 186,06 |
Баланс наличности на конец периода |
1 870 934 448,68 |
1 879 330 186,06 |
1 887 684 334,53 |
Строка |
1.2015 |
2.2015 |
3.2015 |
Поступления от продаж |
223 285 593,99 |
224 275 565,25 |
225 267 245,35 |
Затраты на материалы и комплектующие |
79 418 726,12 |
79 792 741,92 |
80 168 519,11 |
Затраты на сдельную заработную плату |
1 851 942,43 |
1 860 664,00 |
1 869 426,64 |
Суммарные прямые издержки |
81 270 668,55 |
81 653 405,92 |
82 037 945,75 |
Затраты на персонал |
1 532 990,55 |
1 540 210,04 |
1 547 463,53 |
Суммарные постоянные издержки |
1 532 990,55 |
1 540 210,04 |
1 547 463,53 |
Другие поступления |
37 995 277,78 |
37 995 277,78 |
37 995 277,78 |
Другие выплаты |
74 581 777,78 |
74 581 777,78 |
74 581 777,78 |
Налоги |
48 489 367,99 |
40 832 013,56 |
41 016 318,64 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
55 406 066,90 |
63 663 435,73 |
64 079 017,42 |
Затраты на приобретение активов |
|
|
|
Другие издержки подготовительного периода |
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|
|
|
Выплаты дивидендов |
54 886 254,42 |
55 255 765,69 |
55 596 395,70 |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-54 886 254,42 |
-55 255 765,69 |
-55 596 395,70 |
Баланс наличности на начало периода |
1 887 684 334,53 |
1 888 204 147,01 |
1 896 611 817,05 |
Баланс наличности на конец периода |
1 888 204 147,01 |
1 896 611 817,05 |
1 905 094 438,78 |
Строка |
4.2015 |
5.2015 |
6.2015 |
Поступления от продаж |
226 263 393,20 |
227 264 029,21 |
228 269 173,87 |
Затраты на материалы и комплектующие |
80 546 066,00 |
80 925 390,91 |
81 306 502,22 |
Затраты на сдельную заработную плату |
1 878 230,54 |
1 887 075,91 |
1 895 962,94 |
Суммарные прямые издержки |
82 424 296,54 |
82 812 466,82 |
83 202 465,15 |
Затраты на персонал |
1 554 751,18 |
1 562 073,15 |
1 569 429,60 |
Суммарные постоянные издержки |
1 554 751,18 |
1 562 073,15 |
1 569 429,60 |
Другие поступления |
37 995 277,78 |
37 995 277,78 |
37 995 277,78 |
Другие выплаты |
74 581 777,78 |
74 581 777,78 |
74 581 777,78 |
Налоги |
48 972 879,78 |
41 388 002,92 |
41 575 173,72 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
56 724 965,70 |
64 914 986,32 |
65 335 605,40 |
Затраты на приобретение активов |
|
|
|
Другие издержки подготовительного периода |
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|
|
|
Выплаты дивидендов |
55 915 728,26 |
56 219 365,06 |
56 511 503,00 |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-55 915 728,26 |
-56 219 365,06 |
-56 511 503,00 |
Баланс наличности на начало периода |
1 905 094 438,78 |
1 905 903 676,22 |
1 914 599 297,48 |
Баланс наличности на конец периода |
1 905 903 676,22 |
1 914 599 297,48 |
1 923 423 399,89 |
Строка |
7.2015 |
8.2015 |
9.2015 |
Поступления от продаж |
229 278 847,79 |
230 293 071,65 |
231 311 866,23 |
Затраты на материалы и комплектующие |
81 689 408,34 |
82 074 117,72 |
82 460 638,86 |
Затраты на сдельную заработную плату |
1 904 891,82 |
1 913 862,74 |
1 922 875,92 |
Суммарные прямые издержки |
83 594 300,15 |
83 987 980,46 |
84 383 514,78 |
Затраты на персонал |
1 576 820,70 |
1 584 246,60 |
1 591 707,48 |
Суммарные постоянные издержки |
1 576 820,70 |
1 584 246,60 |
1 591 707,48 |
Другие поступления |
37 995 277,78 |
37 995 277,78 |
37 995 277,78 |
Другие выплаты |
74 581 777,78 |
74 581 777,78 |
74 581 777,78 |
Налоги |
49 460 449,43 |
41 952 017,98 |
42 141 699,05 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
58 060 777,52 |
66 182 326,60 |
66 608 444,92 |
Затраты на приобретение активов |
|
|
|
Другие издержки подготовительного периода |
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|
|
|
Выплаты дивидендов |
56 795 290,93 |
57 073 091,73 |
57 346 678,76 |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-56 795 290,93 |
-57 073 091,73 |
-57 346 678,76 |
Баланс наличности на начало периода |
1 923 423 399,89 |
1 924 688 886,48 |
1 933 798 121,35 |
Баланс наличности на конец периода |
1 924 688 886,48 |
1 933 798 121,35 |
1 943 059 887,52 |
Строка |
10.2015 |
11.2015 |
12.2015 |
Поступления от продаж |
232 335 252,41 |
233 363 251,18 |
234 395 883,59 |
Затраты на материалы и комплектующие |
82 848 980,29 |
83 239 150,58 |
46 195 414,45 |
Затраты на сдельную заработную плату |
1 931 931,54 |
1 941 029,81 |
1 229 273,90 |
Суммарные прямые издержки |
84 780 911,83 |
85 180 180,39 |
47 424 688,36 |
Затраты на персонал |
1 599 203,49 |
1 606 734,80 |
1 614 301,58 |
Суммарные постоянные издержки |
1 599 203,49 |
1 606 734,80 |
1 614 301,58 |
Другие поступления |
37 995 277,78 |
37 995 277,78 |
37 995 277,78 |
Другие выплаты |
74 581 777,78 |
74 581 777,78 |
74 581 777,78 |
Налоги |
49 955 559,26 |
42 523 598,21 |
42 573 291,44 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
59 413 077,83 |
67 466 237,77 |
106 197 102,21 |
Затраты на приобретение активов |
|
|
|
Другие издержки подготовительного периода |
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|
|
|
Выплаты дивидендов |
57 617 383,28 |
57 886 204,95 |
58 174 394,77 |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-57 617 383,28 |
-57 886 204,95 |
-58 174 394,77 |
Баланс наличности на начало периода |
1 943 059 887,52 |
1 944 855 582,08 |
1 954 435 614,89 |
Баланс наличности на конец периода |
1 944 855 582,08 |
1 954 435 614,89 |
2 002 458 322,34 |