- •Стратегический менеджмент курсовая работа
- •1. Характеристика анализируемого предприятия
- •2. Анализ внешней среды предприятия
- •2.1. Анализ среды косвенного воздействия
- •2.2. Анализ среды прямого воздействия
- •3. Анализ внутренней среды предприятия
- •4. Миссия и цели предприятия
- •5. Текущая стратегия
- •6. Примечания к программе «Project Expert 6»
- •7. Финансовые расчеты
- •Список продуктов/услуг
- •Банк, система учета
- •Структура компании
- •Инфляция(Евро)
- •Список этапов
- •Список ресурсов
- •Планируемый объём поставок
- •Сбыт (Ценообразование)
- •Сбыт (Условия оплаты)
- •Сбыт (Условия продаж)
- •Производство
- •Суммарные прямые издержки
- •Прямые издержки Туалетная бумага «Мягкий знак Deluxe»
- •Прямые издержки Туалетная бумага «Мягкий знак Deluxe Aroma»
- •Прямые издержки Туалетная бумага «Мягкий знак Flowers»
- •Прямые издержки Туалетная бумага «Мягкий знак Premium»
- •Прямые издержки Салфетки «Мягкий знак»
- •Прямые издержки Бумажные полотенца «Мягкий знак Deluxe»
- •Прямые издержки Бумажные платочки «Мягкий знак Deluxe»
- •Материалы и комплектующие
- •План по персоналу
- •Акционерный капитал
- •Распределение прибыли
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Финансовые показатели
- •Интегральные показатели
- •8. Выводы
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
Учреждение высшего профессионального образования
«Тульский государственный университет»
Кафедра финансов и менеджмента
Стратегический менеджмент курсовая работа
Разработка финансовой модели
ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат»
с применением программы имитационного моделирования Project Expert
Выполнил Студент группы 730181
Мармазинский А.В.
Руководитель работы ассист. каф. ФиМ
Владимирова Т.Ю.
Тула 2012
СОДЕРЖАНИЕ
1. Характеристика анализируемого предприятия 3
2. Анализ внешней среды предприятия 3
2.1. Анализ среды косвенного воздействия 3
2.2. Анализ среды прямого воздействия 5
3. Анализ внутренней среды предприятия 9
4. Миссия и цели предприятия 19
5. Текущая стратегия 20
6. Примечания к программе «Project Expert 6» 21
7. Финансовые расчеты 22
8. Выводы 66
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 70
1. Характеристика анализируемого предприятия
Организационно-правовая форма – открытое акционерное общество
Название – Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат
Источники формирования уставного капитала – взносы акционеров
К какой отрасли, какому виду деятельности относится – целлюлозно-бумажная промышленность
Время работы в отрасли – с 1928 года.
Какие виды продукции выпускает: туалетная бумага марок «Мягкий знак Deluxe», «Мягкий знак Deluxe Aroma», «Мягкий знак Flowers», «Мягкий знак Premium».
2. Анализ внешней среды предприятия
2.1. Анализ среды косвенного воздействия
Таблица 1 – Анализ факторов косвенного воздействия (макросреды)
Фактор |
Состояние фактора |
Тенденция развития |
Характер влияния: «+» – положительное «–» – отрицательное |
Влияние на параметры модели |
1.Налогообложение |
нестабильная ситуация в области налогового законодательства |
имеется тенденция к повышению ставок налогов |
«-» - трудность в оценке перспектив, увеличение издержек |
Увеличение себестоимости |
2. Уровень инфляции |
высокий уровень инфляции – 6,1% в 2011 году |
Постепенное снижение уровня инфляции, прогноз на 2012 год – 5-6%
|
«+» - снижение цен «–» - повышение цен |
Увеличение себестоимости |
3. Страховые взносы |
до 2012 34% |
С 2012 30% |
«+» - снижение затрат на оплату труда |
Снижение себестоимости |
4. Развитие ЦБП |
Развитие российского производства |
Возможность дальнейшего увеличения |
«+» - расширение производства |
Увеличение объемов производства |
5. Зарубежные контракты |
Процент экспорта продукции ЦБП высок |
Положительная |
«+» - увеличение объема продаж |
Увеличение объемов экспортируемой продукции, повышение международного имиджа предприятия |
6. Вступление в ВТО |
Рост цен на материалы |
Планируется удорожание на 10% в 2012 году |
«-» - повышение себестоимости ,появление на отечественном рынке более качественной продукции |
Увеличение себестоимости, снижение объемов продаж |
7. Экономический кризис |
Экономика находится в посткризисном состоянии |
Ожидается вторая волна кризиса |
«-» - повышение издержек, снижение покупательской способности |
Сокращение объемов производства и сбыта |
8. Внедрение инновационных технологий |
В виду российского менталитета широко не практикуется |
Активно муссируется правительственными программами |
«+» - снижение себестоимости |
Снижение себестоимости, экологический эффект |
9. Повышение тарифов на электроэнергию |
2,81 руб. за кВт/ч. В анализируемой области |
Тенденция к росту |
«-» - повышение себестоимости |
Увеличение себестоимости |
10. Повышение цен на сырье |
530 руб./м3 древесины и 26,1 руб./ м3 воды |
Стабильны |
«-» - повышение себестоимости |
Увеличение себестоимости |
11. Повышение цен на бензин |
Средняя цена по области 28,5 руб на май 2012 |
Прогнозируется дальнейший рост до 15% |
«-» - увеличение транспортных издержек |
Увеличение затрат на производство |
12. Выпуск более востребованных продуктов целлюлозно-бумажной отрасли |
Новые товары появляются нечасто |
Тенденция стабильна |
«+» - увеличение объема продаж |
Увеличение объема продаж |
13. Внедрение новых видов сырья |
Не используется |
Тенденция стабильна |
«+» - снижение себестоимости, повышение качества продукции |
Снижение себестоимости |
14. Долгосрочные контракты с потребителями |
Некоторые предприятия заключают контракты с посредниками на долгосрочную поставку товара |
Число подобных контрактов растет |
«+» - наличие постоянного заказа |
Увеличение объема продаж |
Таблица 2 – Анализ угроз и возможностей макросреды
Факторы макросреды |
Характер влияния |
Уровень влияния |
Повышение тарифов на электроэнергию |
отрицательное |
Повышение себестоимости на 15% |
Повышение цен на сырье |
отрицательное |
Повышение себестоимости на 10% |
Повышение ставок налгов |
отрицательное |
Повышение себестоимости на 3% |
Экономический кризис |
отрицательное |
Снижение объема продаж на 7% |
Выпуск более востребованных продуктов целлюлозно-бумажной отрасли |
положительное |
Повышение объема продаж на 15% |
Внедрение инновационных технологий |
положительное |
Снижение себестоимости на 8% |
Внедрение новых видов сырья |
положительное |
Снижение себестоимости на 211% |
Долгосрочные контракты с потребителями |
положительное |
Повышение объема продаж на 10% |