Приложение а

Номер операции

Корреспонденция счетов

Формула расчета

Сумма, руб.

1

2

3

4

5

1.1

Д02

К01

0,03*Х

605 820 000,00

1.2

Д91

К01

(0,04-0,03)*0,01*Х

201 940 000,00

1.3

Д91

К76

0,02*X

403 880 000,00

1.4

Д18

К76

0,02X*0,2/1,2

67 313 333,33

1.5

Д62

К91

0,037*Х

747 178 000,00

1.6

Д91

К68

0,037*Х*0,2/1,2

124 529 666,67

1.7

Д91

К99

0,037*X - 0,01*X-0,02*X/1,2-0,037*X/1,2

16 828 333,33

1.8

Д60

К51

0,02*Х

403 880 000,00

1.9

Д51

К62

0,037*Х

747 178 000,00

2.1

Д08

К10

0,3*У

1 211 640 000,00

2.2

Д08

К70

0,2*У

807 760 000,00

2.3

Д08

К69

0,2*У*0,34

274 638 400,00

2.4

Д08

К76

0,2*У*0,01

8 077 600,00

2.5

Д01

К08

СУММ(2.1-2.4)

2 302 116 000,00

3.1

Д20/А

К60

0,1*С/1,2

98 166 666,67

3.2

Д18

К60

0,1*С*0,2/1,2

19 633 333,33

3.3

Д20/Б

К60

0,12*С/1,2

117 800 000,00

3.4

Д18

К60

0,12*С*0,2/1,2

23 560 000,00

3.5

Д25

К60

0,05*С/1,2

49 083 333,33

3.6

Д18

К60

0,05*С*0,2/1,2

9 816 666,67

3.7

Д26

К60

0,06*С/1,2

58 900 000,00

3.8

Д18

К60

0,06*С*0,2/1,2

11 780 000,00

3.9

Д25

К60

0,01*С/1,2

9 816 666,67

3.10

Д18

К60

0,01*С*0,2/1,2

1 963 333,33

3.11

Д26

К60

0,005*С/1,2

4 908 333,33

3.12

Д18

К60

0,005*С*0,2/1,2

981 666,67

3.13

Д60

К51

СУММ (3.1 - 3.12)

406 410 000,00

4.1

Д08

К60

0,1*У/1,2

336 566 666,67

4.2

Д18

К60

0,1*У*0,2/1,2

67 313 333,33

4.3

Д04

К08

0,1*У/1,2

336 566 666,67

4.4

Д60

К51

0,1*У

403 880 000,00

5.1

Д20/А

К70

0,3*G

228 600 000,00

5.2

Д20/Б

К70

0,4*G

304 800 000,00

5.3

Д25

К70

0,19*G

144 780 000,00

5.4

Д26

К70

0,2*G

152 400 000,00

5.5

Д44

К70

0,1*G

76 200 000,00

6.1

Д20/А

К69

0,3*G*0,34

77 724 000,00

6.2

Д20/А

К76

0,3*G*0,01

2 286 000,00

6.3

Д20/Б

К69

0,4*G*0,34

103 632 000,00

6.4

Д20/Б

К76

0,4*G*0,01

3 048 000,00

6.5

Д25

К69

0,19*G*0,34

49 225 200,00

Продолжение таблицы 1

1

2

3

4

5

6.6

Д25

К76

0,19*G*0,01

1 447 800,00

6.7

Д26

К69

0,2*G*0,34

51 816 000,00

6.8

Д26

К76

0,2*G*0,01

1 524 000,00

6.9

Д44

К69

0,1*G*0,34

25 908 000,00

6.10

Д44

К76

0,1*G*0,01

762 000,00

7.1

Д20/А

К96

0,1*G

76 200 000,00

7.2

Д20/Б

К96

0,12*G

91 440 000,00

7.3

Д25

К96

0,01*G

7 620 000,00

8.1

Д25

К02

0,01*F

20 194 000,00

8.2

Д26

К02

0,005*F

10 097 000,00

9.1

Д25

К05

0,01*J

10 097 000,00

10.1

Д70

К68

СУММ (2.2 + 5.1 + … + 5.5)*0,12

205 744 800,00

10.2

Д70

К69

СУММ (2.2 + 5.1 + … + 5.5)*0,01

17 145 400,00

10.3

Д70

К76

СУММ (2.2 + 5.1 + … + 5.5)*0,01

17 145 400,00

10.4

Д70

К76

СУММ (2.2 + 5.1 + … + 5.5)*0,25

428 635 000,00

11.1

Д51

К62

20*С

23 560 000 000,00

12.1

Д50

К51

1,2*С

1 413 600 000,00

12.2

Д71

К50

1*С

1 178 000 000,00

12.3

Д10

К71

1,1*С

1 295 800 000,00

12.4

Д71

К50

1,1*С - 1*С

117 800 000,00

13.1

Д08

К60

0,2*Х*100/120

3 365 666 666,67

13.2

Д18

К60

0,2*Х*20/120

673 133 333,33

13.3

Д08

К60

0,001*Х*100/120

16 828 333,33

13.4

Д18

К60

0,001*х*20/120

3 365 666,67

13.5

Д01

К08

0,2*Х*100/120+0,01*X*100/120

3 382 495 000,00

13.6

Д60

К51

0,01*Х

201 940 000,00

14.1

Д26

К60

0,1*С*100/120

98 166 666,67

14.2

Д18

К60

0,1*С*20/120

19 633 333,33

14.3

Д60

К51

0,1*С

117 800 000,00

15.1

Д15

К60

0,8*С*100/120

785 333 333,33

15.2

Д18

К60

0,8*С*20/120

157 066 666,67

15.3

Д10

К15

0,6*С

706 800 000,00

15.4

Д16

К15

15.1 - 15.3

78 533 333,33

15.5

Д20/А

К10

0,1*С

117 800 000,00

15.6

Д20/А

К16

15.5*k

1 889 625,12

15.7

Д20/Б

К10

0,09*C

106 020 000,00

15.8

Д20/Б

К16

15.7*k

1 700 662,61

15.9

Д25

К10

0,05*C

58 900 000,00

15.10

Д25

К16

15.9*k

944 812,56

15.11

Д26

К10

0,02*C

23 560 000,00

15.12

Д26

К16

15.11*k

377 925,02

15.13

Д44

К10

0,03*C

35 340 000,00

15.14

Д44

К16

15.13*k

566 887,54

15.15

Д60

К51

0,8*C

1 060 200 000,00

16.1

Д68

К51

Сн68 + 1.6 + 10.1

543 274 466,67

Продолжение таблицы 1

16.2

Д69

К51

Сн69 + 2.3 + 6.1 + 6.3 + 6.5 + 6.7 + 6.9 + 10.2

619 089 000,00

17.1

Д50

К51

1*С

1 178 000 000,00

18.1

Д70

К50

0,5*С

589 000 000,00

19.1

Д70

К76

1*С - 0,5*С = 0,5*С

589 000 000,00

20.1

Д51

К50

0,5*С

589 000 000,00

21.1

Д20/А

К25

(3.5 + 3.9 + 5.3 + 6.5 + 6.6 + 7.3 + 8.1 + 9.1 + 15.9 + 15.10)*(3/7)

150 903 776,81

21.2

Д20/Б

К25

(3.5 + 3.9 + 5.3 + 6.5 + 6.6 + 7.3 + 8.1 + 9.1 + 15.9 + 15.10)*(4/7)

201 205 035,75

22.1

Д90/А

К26

(3.7 + 3.11 + 5.4 + 6.7 + 6.8 + 8.2 + 14.1 + 15.11 + 15.12)*(3/7)

172 178 539,30

22.2

Д90/Б

К26

(3.7 + 3.11 + 5.4 + 6.7 + 6.8 + 8.2 + 14.1 + 15.11 + 15.12)*(4/7)

229 571 385,73

23.1

Д43

К20/А

(Сн20/2 + 3.1 + 5.1 + 6.1 + 6.2 + 7.1 + 15.5 + 15.6 + 21.1 )*0,8

907 656 054,88

23.2

Д43

К20/Б

(Сн20/2 + 3.3 + 5.2 + 6.3 + 6.4 + 7.2 + 15.7 + 15.8 + 21.2 )*0,8

1 048 516 558,69

24.1

Д90/А

К43/А

9400*Са

853 196 691,59

24.2

Д90/Б

К43/Б

14300*Сб

999 585 785,95

24.3

Д62

К90/А

9400*Са*1,8

1 535 754 044,86

24.4

Д62

К90/Б

14300*Сб*1,8

1 799 254 414,71

25.1

Д44

К60

0,01*С*100/120

9 816 666,67

25.2

Д18

К60

0,01*С*20/120

1 963 333,33

26.1

Д90/А

К44

(5.5 + 6.9 + 6.10 + 15.13 + 15.14 + 25.1)*3/7

63 682 951,80

26.2

Д90/Б

К44

(5.5 + 6.9 + 6.10 + 15.13 + 15.14 + 25.1)*4/7

84 910 602,40

27.1

Д51

К62

24.3+24.4

3 335 008 459,56

28.1

Д90/А

К68

24.3*20/120

255 959 007,48

28.2

Д90/Б

К68

24.4*20/120

299 875 735,78

29.1

Д68

К18

1.4 + 3.2 + 3.4 + 3.6 + 3.8 + 3.10 + 3.12 + 4.2 + 13.2 + 13.4 + 14.2 + 15.2 + 25.2

555 834 743,26

30.1

Д90/А

К99

24.3 - 24.1 - 26.1 - 28.1-22.1

190 736 854,70

30.2

Д90/Б

К99

24.4 - 24.2 - 26.2 - 28.2-22.2

185 310 904,84

31.1

Д99

К68

0,18*((30.1 + 30.2+1.7)

70 717 696,72

32.1

Д99

К84

322 158 396,16

33.1

Д84

К82

16 107 919,81

ИТОГО

67 964 928 873,60