Оборотная ведомость по синтетическим счетам за январь

Наименование счета

Код счета

На начало месяца2009

Обороты за месяц

На конец месяца 2010

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Основные средства

01

500000

-

62300

3000

559300

-

Амортизация основных средств

02

-

200000

1000

6925

-

205925

Нематериальные активы

04

21856

-

21856

-

21856

-

Амортизация

нематериальных

активов

05

-

2186

-

218,56

-

2404,56

Вложения во

внеоборотные

активы

08

-

-

37740

12300

25440

-

Материалы

10

6620

-

78000

41000

43620

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

19

12550

-

18972

18972

12550

-

Основное производство

20

40570

-

105366,46

105366,46

40570

-

Вспомогательное производство

23

-

-

9092,4

9092,4

-

-

Общепроизводственные расходы

25

-

-

6688

6688

-

-

Общехозяйственные расходы

26

-

-

74704,06

74704,06

-

-

Готовая продукция

43

-

-

105366,46

105366,46

-

-

Расходы на продажу

44

-

-

5000

5000

-

-

Касса

50

500

-

23100

18000

5600

-

Расчетные счета

51

1290

-

184198,63

134054,51

51434,12

-

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

60

-

300000

14914

119372

-

404458

Расчеты с покупателями и заказчиками

62

12460

-

137398,63

133398,63

16460

-

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

66

-

-

8291,66

50791,66

-

42500

Расчеты по налогам и сборам

68

-

-

135420,46

59543,26

43702,65

-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

69

-

2900

7967,4

7967,4

-

2900

Расчеты с персоналом по оплате труда

70

-

-

13323

27100

13777

-

Расчеты с

подотчетными

лицами

71

-

-

8200

7400

800

-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

76

4770

-

30000

30800

3970

-

Уставной капитал

80

-

95530

-

95530

-

9530

Добавочный капитал

83

-

-

5000

50000

-

45000

84

-

-

-

37862,21

-

37862,21

Продажи

90

-

-

133398,63

133398,63

-

-

Прочие доходы и расходы

91

0

0

-18038

32500

0

0

Резервы

предстоящих

расходов

96

0

0

0

1920

0

1920

Доходы будущих периодов

91

-

-

18155,66

18155,66

-

-

Прибыли и убытки

99

-

-

67479,68

67479,68

-

-

Итого:

600616

600616

1252393,66

1252393,66

839079,77

839079,77